ERP项目前期调研提纲(精).docx

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1、ERP项目前期调研留意问题常规信息企业地址及邮编 企业电话及传真 企业产品及主导产品型号 企业产值及箱色额 员工总人数 组织结构。画出一个组织流程图.列出各主要部门的人员,职责及部门经理姓名 企业的经营范围？ 企业的营运模式？ 目前企业微机软、建件基本状况 画出一张业务示意图.标明市场、销售、生产安排、选购、库房、制造、质量、财务等关键部门的位置。 关键的业务现状？ 基本需求及期望目标？ 公司经营战略与管理制度文件？ 主要想解决哪些问题？现有的系统存在哪些不足？部门各业务具体流程业务流程图全部单据、凭证及报表业务表单现有MIS系统相关文档现有网络拓朴图及网络、硬件、软件配置状况财务部分总帐管理

2、（Genera1.edger总体调研内容：I.财务部门的组织架构及部门职责?人员安排状况？2 .公司有几套财务帐?之间关系如何?有无内部往来业务？3 .现用计算机系统？4 .相关财务制度？实际业务核算1 .目前所运用的会计科目结构？2 .凭证审批流程3 .有哪些外币业务？4 .会计年度及结帐流程？应付款管理（ACCOlInlPayable总体调研内容：1 .相关应付款管理制度和流程手册？2 .有无特地的应付管理系统?如何和财务系统连接?发票管理1 .有没有发票处理的政策与流程手册？2 .每月的发票大致数量？3 .有无对发票进行具体管理？4 .发票是否须要和选购单，收货单匹配。目前是如何处理的？

3、5 .运费.杂项费用如何处理？6 .发票的审批与入帐流程如何？7 .月末货物已到而发票未到如何处理？采纳何种价格哲估?付款管理1 .付款处理的政策与流程手册？2 .有无商业惯例中的付款条款应付款进行安排与折扣获得？3 .运用哪些支付方式.流程如何？4 .对应付余额是否进行帐龄分析?帐龄如何分时段？报表有那些主要应付报表?周期如何？应收款管理（AccountReceivable总体调研内容1 .相关应收帐管理制度和流程手册？2 .有无特地的销售管理系统?如何和财务系统连接？供应商管理1.供应商的管理具体程度、手段如何？2,供应商有无分类?分类依据？.3,供应商管理系统供应的信息？4 .有无对供应

4、商进行询价、报价管理？5-有无对供应商进行考核?指标有那些？6 .如何查询供应商的业务记录并与供应商进行对怵?客户管理1.客户的大约数量？7 .客户的管理具体程度及手段如何？8 .客户的信用检查与限制制度如何？9 .客户的对帐、催款管理如何？10 客户的价格及折扣管理如何？11 有没有长期大宗协议客户现金管理（CaShManagement总体调研内容I.有无特地的资金管理系统?如何和财务系统连接？现金管理业务1 .如何进行银行对帐？2 .如何编制现金流量表?3 .是否做现金预料方面的工作.如何做？4 .如何制定公司付款安排？报表资金管理方面的主要报表？业务部分销售管理（OrderManagem

5、eiH1.销售组织结构如何？5 .如何评估销售人员的业绩?怎样核算佣金？6 .企业的销售管理制度。7 .有无完整的客户信息管理？8 .现有客户信息的具体内容?如:名称、地址等。9 .客户所在国家或地区分布状况?主要客户地区分布状况.是否将按地区分类?10 是否对客户根据某种规则分类,如按行业分类？11 有无集团客户状况,即同一客户是否有不同的发运地址和发票寄送地址？销售预料1 .销佞预料的依据？2 .销佞预料的方法？销售合同1.销售合同是如何形成的？目前有哪些种类?3 .销色合同是如何管理的？销售订单1.销售人员是如何接收订单的？4 .如何进行订单的批准、调整和取消？5 .出口订单与国内订单有

6、何联系和不同？销色发货1.销售网络状况？6 .销售开销货单时,具体登录哪些信息？7 .发货安排如何制定？8 .是否对要发货的订单作发货启运安排?安排内容是否包括:车辆、运费方法、车辆的体积、重量等？9 .如何进行发货确认？销售退货1 .有无退货?退货流程如何?审批权限如何限制？2 .如何处理未收到客户款的销1#退回业务？3 .如何处理收到客户款的销售退回业务？选购(PUrChaSeOrder1 .公司目前对原料的选购行为是否干脆受生产部门物料需求的影响？2 .公司目前对原料的选购实行何种方式?按单一订单需求选购按最低库存寻选购3 .选购组织结构 选购人员构成 选购岗位职责 选购流苴单据供应商管

7、理1 .对于选购.供应商的确认原则是什么？2 .现行的供应商认证与管理工作是怎样运作的?选购部负责哪些工作？3 .是否进行供应商评估?若有.评估标准如何?如:价格、质量和服务等:I4 .有无完善的供应商信息管理？5 .现有供应商信息的内容？如名称、地址等。选购安排1.生产的安排内需求和安排外需求分别是如何生成请购安排的?请购安排的审批流程和权限是怎样的？2 .对于请购安排,是否建立了合理选购批次或选购量的管理方法?选购库存的限制由谁负责？3 .请购安排是否存在调整的状况？它们的审批程序是怎样的？选购申请1.选购申请的提交、变更和批准怎样处理？4 .是否全部选购都需首先提交选购申请？选购订单1

8、.选购业务是否全部通过标准订单的形式执行?对固定（稳定供应商,是否存在一揽子协议或框架性协议的方式？2 .除了标准选购订单,还有几种选购定单?如合同、协议等。3 .选购订单的审批流程是怎样的？审批流程中各审批人的权限如何?金额限制帐户限制4-选购订单生成后,是否存在调整的状况?假如存在,会有哪些状况?它们的处理、审批程序是怎样的？5.有无对选购合同执行率的考核制度？选购接收1.货物运抵仓库后.多久可以入库？2 .是否与选购订单核对?有谁负责?是否知道仓库接收的这批货物对应哪一个选购订单、哪一个发货通知?如何得知？3 .是否进行数量与质量的会收?由谁负责?质楼入库流程是怎样的?不合格物料如何处理

9、？4 .假如运抵的货物多于订购数量的状况?是否照旧入库?处理流程是怎样的？5 .假如运抵的货物数量少于或质量低于订购要求,处理流程是怎样的?6 .假如选购物料运抵时间提前或延迟于选购定单的到货时间.处理流程7 .假如接收的物料虽不是订购物料.但接收物料可替代选购物料运用的状况,处理流程是怎样的？8 .到什么时间.才可以认为一个选购订单已经完成（示例:多批货物均已到达海关/运抵仓库，通过脸收/入库之后？库存（InVCntOryManagement库存组织1.请描述一下库存的物理分布以及遗辑上的区分是怎样的？9 .有无实行子库划分？10 在同一子库中有无实行库位管理？库存管理1.库存物资如何进行分

10、类?是否实行了编码管理?如原料、半成品、成品、盘具、备品备件、包装等11 如何管理不同阶段的半成品？12 货架生命期是一个项目在库存中放至失效的时间量。目前库存中物资是否存在此限制。13 库存物资是否运用版本限制.运用版本限制的目的是什么？14 库存物资是否运用批号进行限制？库存安排1.是否采纳非MRP安排的方法生成物品的请购恳求?如是.指明是哪一种:重定货点最大-最小库存平安库存预料其他。选购物料的接收和退货I.选购入库时仓库的接收流程.包括检验流程？2 .选购退货流程？外协件的接收和退货1.是否存在外协件的选购？3 .话描述外协件的检骏退货流程？生产物料的发放和退仓1 .生产物料的发放和退

11、货流程？半成品和成品的完工入库I.车间是否对半成品进行管理？2 .是否有特地的子库存放半成品及成品？3 .车间对于半成品及成品的物料发放采纳哪种发料方式?成品的发货和退货1.销隹出库的类型有哪几种?是否存在捐赠、试用等形式?2诂描述销售退回的处理类型及处理流程?杂项发料和杂项接收1.对非选购定单接收的物料和非销售发料的物料的限制？2.仓库是否使行手工帐登记？库存物料的调拔1.什么状况下会对库存中的物料进行调拨？2.材料在库存之间的调人/调出流程是怎样的？库存物料的调整I.在哪些状况下会对仓库中的物料进行调整？2,对仓库中现有库存进行调整的依据是什么？库存盘点I.物资盘点处理的方法和流程？（全面

12、盘点或抽查盘点、实际盘点或周期盘点）2.是否对高价值物品与低价值物品的盘点频率是一样的？一般会在何时进行存货盘点？3一与财务对帐周期为多长？4.仓库与生产、财务对帐的内容？5.仓库与生产对帐，数量不一样时如何处理26.库存盘点结果的财务处理？7.周期为多长？8库与生产、财务对帐的内容？9,仓库与生产对帐，数量不一样时如何处理？IO.库存盘点结果的财务处理？安排管理12.3.4.5.产安排的制定部门？制订安排的周期7现有安排人员数量指定安排的大致流程？安排制订中的难点？生产管理1-2.3.4.5.6.车间管理主管部门？车间工单的流转流程？每月大致车间工单数量？车间加工报废处理流程？车间补充工单处理？车间实力平衡处理方法