战略企划书.docx

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1、战略企划书大纲一、预测主题（一）主题：汽车租赁服务（二）项目背景分析（三）项目财务计划与分析1、项目投资估算2、营业收入估算3、成本及费用估算4、现金流量分析二、资讯收集（一）大环境PEST分析1、政治法律环境2、经济环境3、社会文化环境4、技术环境（二）行业市场分析1、行业竞争结构分析2、行业要紧经济特性三、公司战略分析（SWoT分析）（一）资源盘点1、资格优势2、区域优势3、目标客户优势4、资金优势（二）SWOT分析1、SO分析2、WO分析3、ST分析4、WT分析（三）、战略制定四、各类智慧借鉴案例1:“北京银建汽车租赁有限公司”案例2：“神州汽车租赁有限公司”五、掌握趋势、预测未来（一）

2、汽车租赁行业进展前景（二）汽车租赁行业进展趋势及需要改进方向六、确定主题（一）公司营销策略1、确定目标客户的比重2、从客户的需求出发设计产品与提供服务3、提高客户获得产品与服务的便利性4、建立双向沟通渠道5、树立追求顾客满意的品牌形象（二）运营管理1、汽车租赁系统及信息共享平台建设2、网站建设（三）基本确立主题1、确定公司组织结构2、车辆采购计划七、召开股东会（对公司战略企划书进行讨论、提出改进、形成决议）八、公司战略企划书正式方案出台战略企划书具体方案一、预测主题（一）汽车租赁：为客户提供优质、快捷、高效的出行服务，全力打造品牌企业。（二）项目背景分析：汽车租赁服务，是由汽车租赁公司向长期或

3、者短期需要用车，但又没有必要自备车的单位与个人有偿提供车辆使用权，并限期收回的一种服务方式。汽车租赁行业是国际汽车企业的重要市场：德国奔驰公司平均每4辆车就有1辆是用来租赁的；美国要紧汽车行产企业的总产量中就有30%以上的订单来自租赁市场。在跨国汽车企业的支持下，要紧国家的汽车租赁一直进展迅猛，每年收入以20%的幅度递增。世界排名第一的美国赫兹公司拥有的车辆就超过50万辆。我国的汽车租赁行业始于1989年，通过二十多年的进展，全国已注册的汽车租赁公司达到5000多家，拥有的租赁车辆总数达50万辆。北京、上海与广州等大城市进展较为迅速，一些公司已具备了相当的规模，在当地确立了行业领先的地位。北京

4、目前约有300家租赁公司，租赁汽车的数目到目前已近十万辆，还在扩大趋势来满足不断增长的消费需求。汽车租赁以其融资与推销的双重功能，推动汽车产业进展，带动消费，提高资源利用率，在我国表现出巨大的进展潜力与良好的进展前景。随着我国经济的持续进展与居民消费能力、消费观念的改善，居民的公务与休闲旅行迅速增加；同时，随着出租车行业的日趋饱与，与拥有驾驶执照的人却高达近3亿人，而汽车拥有量为2.7亿辆，这些因素决定国内汽车租赁行业将有较大的增长空间。近几年，中国汽车租赁市场的增长率平均达37%,估计今后仍将以年均15%的速度稳步增长。然而，国内的汽车租赁行业仍处于进展的初期，行业竞争实力不强。从2002年

5、开始，国际一流汽车租赁企业开始以合资合作、特许经营的方式进入中国，并迅速进入高端商务市场。国际上领先的公司进入中国后，已经开始利用他们在汽车、服务、品牌、网络与金融等方面的综合优势，给中国汽车租赁业带来全面的竞争，给国内汽车租赁企业带来严峻的挑战。国家同意三大汽车集团进行汽车服务贸易试点，为汽车租赁行业的超常进展带来机遇。随着卖车难的出现，国内整车企业越来越意识到汽车租赁行业的巨大商机，不断加大了对租赁行业进展的投入，开始以各类方式涉足汽车租赁行业。上汽集团旗下的安吉汽车租赁公司、北京中汽安华汽车租赁公司已分别与美国的著名公司进行合作。这些案例，为国内整车企业进入租赁行业、租赁企业借力整车企业

6、实现更大进展提供了借鉴。(三)项目财务计划与分析1、项目投资估算(1)网站建设(2)汽车采购3500万元(分两年到款，第一年3000万，第二年500万元)(3)网站信息共享平台的建设：软件开发费用5万元。(4)办公室设备及装修：50万元(5)流淌资金估算：300万元(6)其他费：IO万(7)共计：4350万元。2、营业收入估算收入由两部分构成，短租收入与长租收入。在计算时，参考了业内平均车辆运行率及平均租金，同时在车辆总数上考虑到了公司的进展。最终得出营业收入如下表所示。1项目2011201220131.1营业收入2884900721181318035000短租收入490011812.5350

7、00车辆运行率40%45%50%半均租金（元/天）350350350车辆总数35752001.2长租收入2880000720000018000000军柄运行率80%100%100%半均租:（元/月）100001000010000车辆总数30601502营业税及附加144245360590.6901750营业税（5%）144245360590.6营业税金及收入估算表（单位:901750元）3、成本及费用估算关于经营期间的成本及费用估算，使用估算固定成本与变动成本。（1）固定成本人员工资：员工共30人。参考北京市收入标准与同类企业的薪酬制度我们暂假定平均员工收入水平40000元/年。绩效考核部分的

8、奖金收入为平均工资的40%,即奖金平均员工收入为12000元/年。人工工资参考同类企业每年递增8%o人数每年增加10%。水电物业办公费应酬费：参考同类企业，按年费用为RMB200000o（2）变动成本营业税金：此项营业税金要紧来源于佣金，按预测的佣金与广告费收入，根据营业税及附加按照5%比例收取，能够得出逐年的营业税数值（收入估算表中已经表达并进行了扣减）。经营费用：要紧的投入为广告费用。广告费用将随着业务规模的扩大逐年递增。初步计划为第一年50万，第二年80万，第三年为100万。所得税收：按照17%的比例计。（3）折旧及递延资产摊销按平均年限法计提折旧，不一致固定资产的折旧年限也不一致。序号

9、项目2012201320141车辆（15年）原值50000001000000030000000本年折旧额333333.3666666.72000000净值46666679000000270000002办公用品（10年）原值100000100000100000本年折旧额100001000010000净值9000080000700003计算机及有关（8年）原值350000350000350000本年折旧额437504375043750净值3062502625002187504本年折旧合计387083.3720416.72053750固定资产折旧费估算表(单位：元)(4)总成本费用由固定成本、变动成

10、本及折旧摊销的计算，最后得出总成本费用如下表所示。总成本费用估算表(单位：元)序号项目2012201320141营业外租金1200001300001800002人员工资1260000145530016808723汽油费125001100003300004杂费2000002000002000005合计1592500188530023308726总成本费用1979583260571743846224、现金流量分析(1)现金流量分析假设一是由于初期投入资金均为自筹，在本案中不考虑财务费用。二是利息的影响占比非常微小，为了更简明直观，对该因素忽略不计。（2）损益及现金流量估算表:现金流量表（单位：元）

11、号项目2012201320141现金流入28849007211812.518035001.1营业收入28849007211812.518035002现金流出81586709396649.69280991932.1固定资产投资50000005000000200000002.2流淌资金1500000200000040000002.3经营成本1500000200000040000002.4销售税金及附加158669.5396649.68899192.52.5其他现金流出0003净现金流量-5273770-2184837.2-26295693损益表（单位：元）号项目2011201220131营业收入2

12、8849007211812.5180350002营业税及附加144245360590.69017503总成本费用19795832605716.674384621.54利润总额761071.74245505.23127486295弥补往常亏损0006应纳所得税额129382.2721735.892167266.87税后利泄631689.53523769.34105813628提取法定公积金(10%)63168.95352376.9341058136.29提取公益金(5%)31584.47176188.467529068.0810可供分配利润536936.12995203.948994157.4从

13、表中我们能够看出，由于公司创初期投入较大，而收入随时间推移才逐步上升，公司现金流量尽管为负数，但公司利润一直较好同时增幅较大。二、资讯收集(一)大环境PEST分析：1、政治法律环境：(1)缺乏有利、有效的政策、法规与管理机构。首先，政策、法规因素是制约汽车租赁业进展的重票因素。目前除北京市2002年曾出台的汽车租赁管理办法之外，还没有正式出台汽车租赁的国家法律、法规，使汽车租赁企业在正常经营中的合法权益得不到有效保护。现行一些车辆管理、交通管理等有关法规在执行中常常使汽车租赁企业成为弱势一方。如车主负责制明显不习惯汽车租赁所有权与使用权分离的业务特点，租赁人违法常常殃及租赁单位，如租车人承担不

14、起、酒后肇事(保险不赔)、肇事逃逸等，造成经济缺失一律由租赁企业买单，这种缺失少则几万、十几万，多则上百万，使一些公司难以承受甚至关张倒闭。再者，由于国内缺乏有效的管理法规与机构，带来行业内部无序竞争，在汽车租赁业进展较早的几个大城市中，只有5个城市实行了归口管理，管理部门也不统一，分别由出租管理处、交通局、交通委、运管处管理；以北京为例，原先汽车租赁公司没有专门的管理机构进行规范，只是由北京出租汽车管理局（由北京市政府领导）代管，实际上根本就没有真正起到管理职能。而出租汽车管理局在归交通局领导后，汽车租赁企业出现了无家可归的局面，有人戏称“三无产业”。北京汽车租赁管理处正式成立后，北京汽车租赁的无序状况才得到部分缓解。“中国汽车租赁行业协会”成立,但目前