公司财务工作制度及管理规定5篇.docx

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1、公司财务工作制度及管理规定5篇公司财务工作制度及管理规定1总则第一条为规范公司财务印章的管理，加强对财务事项的监控力度,防范财务管理风险，结合公司具体情况，特制订本制度。第二条公司财务印章管理遵循“明确责任、严格审批、合理使用、妥善保管”原则。第三条财务印章的分类：1.对外专用财务印章：对外具有法律效力，并在相关部门备案的印章Q包含财务专用章、法人章、发票专用章；2.对内专用财务印章：仅供公司内部管理需要的印章。包含现金收、付讫章，支票收、付讫章，银行收、付讫章、个人人名章、稽核章、已开发票章和作废章等Q第四条本制度适用于集团公司、各分、子公司及其所属分支机构财务部。第一章财务印章的管理第五条

2、集团财务中心负责印章的监督管理工作，并不定期检查各公司财务印章的使用及管理情况。第六条各公司财务部设专人负责保管财务印章。1.财务印章必需由责任心强、能坚持原则、秉公办事、作风正派的人员负责保管；2.银行预留印鉴必需分别保管。一般情况下，财务专用章由财务负责人保管，法人章及相关票据由相关出纳保管;3,对外专用财务印章必需存放在保险柜中保存；对内专用财务印章由保管人自行妥善保管；4 .财务印章保管人员因请假等原因，需由他人临时保管时，应履行代保管手续，并注明代保管时间和代保管人，在原保管人回来后,应立刻将印章交还原保管人；5 .财务印章保管人离职或异动时，须办理印章交接手续，由相应直属的上级领导

3、进行监交或收回，交接手续应记录印章交接的时间、枚数、名称；6 .企业名称变更或印章受损，需要更换相应印章时，应提前做好相关准备工作，确保及时更换银行预留印鉴和通知各相关单位。7 .财务印章如果有丢失、毁损、被盗、误用情况，应立刻书面逐级报告详细情况，并迅速采取应急措施防范风险。8 .停用、废旧的印章应及时送交行政部封存或烧毁，个人不得擅自处置。第七条各公司应随时将财务印章刻制、变更、注销及保管等信息报告集团财务中心备案。第八条集团财务中心负责财务印章保管登记表的统计和更新工作。第二章财务印章的使用第九条财务印章使用必需基于真实、合法、手续完备的经营活动。第十条使用财务印章应办理批准手续，严格登

4、记。1 .日常财务活动使用财务印章，实行授权制，由财务负责人授权相关人员严格按照印章管理要求使用：(1)银行预留印鉴除用于日常结算票据的支付、收款外均应审批、登记；(2)发票专用章除用于已开普通发票、增值税票、营业税票等税票的盖章外均应审批、登记；(3)其他对内专用章严格按照要求使用Q2 .非日常财务活动使用财务印章，实行审批制，由使用人填写用印申请表经财务负责人或财务总监审批；3 .加盖财务印章时，应加盖于规定位置；4 .严禁为空白支票、发票、信件、表格、合同等加盖公司财务印章；5 .财务印章由专人保管，不得一章多人使用、保管；6 .严禁将对外专用财务印章携带外出使用。若属特别情况，使用部门

5、或个人须书面申请，经部门负责人和财务负责人或财务总监审批后，到财务部门办理财务印章领用手续，携带外出使用。使用后应立刻归还印章，不得贻误。7 .月末，印章保管人须将用印申请表按顺序装订成册，存档备案。第三章财务印章的刻制第十一条财务印章由公司统一刻制、授权使用。1 .因工作需要刻制财务印章，由各财务部填写刻制印章申请表向行政部提交刻章申请，经审批后由行政部办理刻章;2 .各公司财务部申请刻制财务印章需财务总监审批同意；3 .各类财务印章名称应以上级主管部门批准确定的名称为准，并使用全称和法定名称，不得使用简称；4 .印章刻制完毕，财务部向行政部申领并登记备案；5 .各类财务印章同一内容、同一序

6、号不得刻制多枚。第十二条各公司财务部为财务印章的保管、使用部门，严禁其他部门申请刻制财务印章。第四章财务印章的启用、变更和注销第十三条财务印章启用前，财务部门应提前通知相关单位及部门,发出正式启用新印章的通知，注明启用印章依据、名称、时间及印模等，同时宣布旧印章作废。第十四条财务新印章启用后，财务部门应及时与行政部办理原有印章移交手续，将旧印章上缴或烧毁，个人不得擅自处置。第十五条财务印章需要变更、注销时，财务部门须将变更或注销的财务印章移交行政部办理印章的变更或烧毁。第五章禁止行为和罚则第十六条在财务印章保管、使用中禁止以下行为：1.未经允许，擅自刻制、变更、注销财务印章；6 .其他部门和个

7、人以任何名义刻制财务印章；7 .任何人以任何名义复制公司财务印章；8 .为各种空白文件加盖财务印章；9 .未经审批，携带财务印章外出；10 替他部门或个人未经审批使用财务印章；11 未按照本制度要求及时提供财务印章变动信息；12 其他违反国家法律、法规和公司制度的行为。第十七条对违反本制度的行为，视情节轻重追究单位负责人、财务负责人和直接责任人的责任，由公司给予相应的行政处分或经济处罚。给公司造成经济损失的，应承担全部或部分赔偿责任。有犯罪嫌疑的，移交司法机关依法追究刑事责任。第六章附则第十八条本制度由财务中心负责解释。第十九条本制度自下发之日起执行。公司财务工作制度及管理规定21、全面统筹计

8、划公司财务管理战略，制定公司财务计划方案。2、按照企业战略发展计划地要求，全面主持财务体系的运作管理。3、以合理的企业资源成本适时制订、修正、和完善财务组织体系，指导下属职工的有用职责分工和高效协作。4、负责主持编制预算并监督其执行。5、负责公司投资、筹资等工作，负责向公司提交可行性方案Q6、负责财税政策法规的研究，定期提供财税信息报告和专题研究报告;分析企业经济环境，提供财税咨询，策划财税解决方案。7、主持财务会计政策和职能范围内的财务制度的研究、设计、和提审核。8、建立财务风险的预警与防范体系；确保不会出现资金安全风险、税务风险等财务风险。9、向公司高层决策者提供相关财务管理、会计核算等方

9、面的建议，致力于提升公司的盈利水平。10、执行公司预算管理和成本控制制度与规程，节省本部门各类办公费用。公司财务工作制度及管理规定31、组织领导集团公司的财务、成本、投融资、预算、会计核算及监督、财务分析等方面的工作2、主持建立健全财务管理制度和相关工作程序，制订和管理税收政策方案及程序3、把握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，制订或计划资金筹措和资本运作方案4、组织制定公司年度预算大纲及财务预算，并提交董事会审核5、审核融资计划，报上级批准后组织实施6、组织编制预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告和会计报表等7、负责组织实施内部审计并配合外部审计工作8、参与集团重大投融资

10、决策，优化资本结构和资本配置；9、负责上市主体在资本市场的重要活动及项目，如投融资、兼并、收购等;10、负责上市主体的市值管理，建立和维护好投资者关系。公司财务工作制度及管理规定41、根据公司中/长期经营计划，编制公司年度综合财务计划；2、建立/健全公司财务管理体系，负责公司财务年度预算/资金运作等全面控制；3、主持公司财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有用的财务分析，保证财务信息有用地监督检查财务制度/预算的实施情况以及适当及时地调整；4、对公司税收进行整体计划与管理，完成税务申报以及年度审计事宜；5、精确监控和预测公司现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和

11、运作公司资金并对其进行有用的风险控制；6、对公司重大的投资/融资/并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估/指导/跟踪和控制；7、负责与财政/税务/银行等相关政府部门及会计师事务所等相关机构建立并保持良好的关系；8、负责本部门的职工队伍建设及日常/培训1/考核；9、完成总经理交付的其它事宜。公司财务工作制度及管理规定51、参与制订公司中长期发展战略;根据总体发展战略制订财务战略；2、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，帮忙总经理制订公司战略，并主持公司财务战略计划地制订；主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制；3、财务报表的审查;全面负责公司财务工作；4、负责公司与金融机构、投资机构联系，寻找融资资本，全面计划融资项目；5、辅助总经理制订投、融资发展战略计划、年度经营计划，并向总经理提供相关的解决方案；6、帮忙总经理进行投资业务管理，优化项目结构，提升投资回报率，保障公司战略发展目标的达成；7、负责组织完成引进战略投资者、资产重组、并购、信托等投资事宜；8、负责进行项目的投资谈判、签约等工作；9、负责投资方案和投资报告的审核；10、负责拓展并维护公司与资本市场的关系。