小学财务报销流程和审批制度.docx

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1、XXXX小学财务报销流程和审批制度一、原则1 .钉钉申请，发票按流程签字审批后，方可报销付款。2 .使用部门负责制，各部负责人对该部门负全责。3 .开展活动所需用品原则上谁组织谁负责，财务不负责采购。二、审批程序（一）采购物品报销程序1.钉钉提交采购申请，批准后使用公务卡购买。报销人将钉钉审批单、发票粘贴好，必要时在发票背面注明详细内容、金额等，签字：经手人+部门主管+财务分管领导+校长签字后，送财务室。4 .须在5个工作日内在规定时间提交费用报销单到财务室。5 .会计人员根据各级主管批签的票据进行核算，进行相关付款业务。（二）差旅报销程序1 ,外出学习培训，需提前填写公务出差审批单，特别是教

2、职工因公出差借款，由校长批签，提前三天申请。2 .培训使用公务卡结算，结束后到财务室领取差旅费报销单填写，与发票一起签字，附上培训通知送财务室。3 .培训出差报销，必须在返回一周内办理报销手续。备注：1 .所有开支都必须提供原始发票。2 .对所有报销内容，相关部门负责人必须就其合理性及必要性进行审核。3 .财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。三、具体要求1 .电子发票要求发送电子版（打印时选择：实际大小）。2 .使用公务卡消费的要有刷卡小票或者付款短信截图。3 .发票尺寸一般为240*1404 .发票装订顺序：采购物品：钉钉采购申请一一公务卡刷卡小票或者付款截图一一发票（背面中间位置竖着依次签字、采购人、部室负责人、潘校长、徐校长，发票没有详细名称的需附明细，多张发票需要到财务室领取原始单据粘贴单，粘贴好。）外出学习：公务出差审批单一一差旅报销单一一公务卡刷卡小票或者付款截图一一发票（签字要求同上）一一培训通知