酒店管理财务报销管理制度.docx

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1、酒店管理财务报销管理制度1、借款及报审的审批权限：1.1酒店员工因公出差借款或报销，由各部门经理审签后，报酒店财务部门审核，并送总经理批准，方能借款或报销。12员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。1.3员工出差返回后，填写，差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。2、员工差镰费报债标准：2.1 员工出差分长途和短途两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。22出差住宿费报储标准：（元/人/天）职务标准一般人员80部门经理级120公司副总经理级1802.3 出差补助标准：2.3.1 员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。由

2、于特殊原因造成误餐，经总经理批准后，最高享受8元/天的补贴。2.3.2 长玷出差补助标准:（元/人/天）职务标准一般人员15部门经理级25公司副总经理级352.4 员工出差交通报储标准：2.4.1 交通工具：酒店总经理可根据聘任协议乘坐飞机、软卧；部门经理级及以下：乘坐火车硬卧、快客。外聘经理上任可乘坐协议规定的交通工具。2.4.2 员工长途出差交通费，经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；经理级以下人员原则上不得乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可报销。2.4.3 员工在本市内办事，无特殊情况，不得报销出租车票。3、员工差旅费报俏牌定：3.1 住宿费，交通费按

3、规定标准执行，超标自付（如有特殊情况需总经理批准方可报销）,节约归已。3.2 膳食补助费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。3.3 通讯费以邮局凭证报销。3.4 交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报销。3.5 短途出差不享受住宿补助。3.6 出差人员无住宿费用时则可按住宿标准的50%领住宿补助。3.7 员工出差返回后于5个工作日内报销，未按规定时间报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。3.8 超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。3.9 财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询，如有虚假行为酒店将按情节轻重处罚。4、员工探亲路费的规定：除有协议规定的外，员工探亲费不予报销。5、本制度由酒店财务部制定并负责解释。