XX集团有限公司XX财务报表合并系统运维需求书.docx

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1、XX集团有限公司XX财务报表合并系统运维需求书XX集团有限公司（以下简称：XX）在用合并报表系统，系202X年上线的X（以下简称：X）,具体版本号为11.1.2.4.0.79,生产环境所用的服务器硬件为X（操作系统X）,XX中包含了基于产权及管理的两套合并体系。基于上述情况，为确保XX安全平稳运行，并对XX进行进一步优化，以满足信息披露要求及集团内部管理需求，鉴于原运维合同已经到期，故对新年度XX运维提出以下需求：一、运维范围本次运维需求，针对XX应用部分，包含202X年上线的基于信息披露法定产权合并及基于XX内部管理所需管理合并；覆盖XX法定合并范围内所有法人主体。二、运维内容本次XX运维内

2、容财务报表合并深化及运维的主要需求包括基础运维及系统深化两块内容，具体需求内容包括但不限于：1、基础运维（I）解决和解答日常法定和管理报表使用中出现的各种问题，包括但不限于表单、校验、抵销、展现、数据查找、对账、安装、操作、用户理解等方面的问题；（2）负责合并报表系统应用维护，包含安全性维护、维值维护、输入和输出表单维护、日记账模板维护、业务规则维护等内容；（3）负责服务器应用备份、维护、迁移等内容，协调好XX硬件及软件相关运维方的工作；（4）负责数据接口维护，包含合并系统与用友系统间的数据接口及合并系统与BI系统间的数据接口运维支持等；(5)负责对轮岗、基础薄弱等XX用户的培训;(6)其他能

3、够保证XX平稳运行的相关事项。2、XX优化事项(1)全面排查XX现有主表及附注接口逻辑，尽可能高的提升数据接口的自动化水平；(2)财务报表合并系统主表自动取数后，关闭手工调整路径，确保核算、合并系统数据的一致性；(3)财务报表合并系统中产权合并及管理合并分开，使得产权及管理数据合并、提交互不影响；(4)财务报表合并系统中协助集团及上市公司规范月度数据锁定操作；(5)集团及上市公司所有者权益变动表取数逻辑更新；(6)合并系统中上市公司管理架构重新搭建；合并报表系统中上市公司管理架构接口更新；(7)优化XX与在用财务分析系统(以下简称：BD之间的数据接口，配合B1.相关调整、优化等工作；(8)配合

4、规则变更、灾备等制度的建立；(9)财务报表合并系统规则优化梳理，清理不在用规则；(10)期初数调整路径的建立(11)其他待完善问题方案出具及系统调整支持。以上优化事项，均需在完成之时提供相应的文档。三、运维期间针对“二、运维内容”中，具体运维期间如下：“基础运维”的运维期间为两年；“XX优化事项”的运维期间为一年。四、运维协议签订方及费用承担规则XX运维协议由XX集团有限公司、XX新媒体股份有限公司及运维公司三方签订；运维费用相关费用由XX集团有限公司和XX新媒体股份有限公司按比率承担。五、运维报价的形式运维报价需包括基础运维报价、XX优化事项报价、总价等。上年度运维商需再提供上年度运维合同结

5、束之日后至新运维合同签订之日前的报价。报价需包含但不限于人天数量、单价等要素。六、运维商的选定的评分表鉴于XX运维内容相对复杂，同时也考虑到延续性，因此应对有意参与XX运维工作的相关厂商进行综合评分。建议综合评分分为商务部分及技术部分两个部分，总分IOO分;其中商务部分占总分的40%,技术部分占总分的60%。技术部分的评分建议详见附表。附：运维综合评分一一技术部分评分建议。计划财务部202X年X月附：运维综合评分技术部分评分建议注：技术部分按照实际得分X60%计入运维综合评分一、关于运维商资质评价（20分）1、集团型企业（合并范围单体公司不少于100家）XX实施经验（5分）： 近三年实施超过1

6、0个或以上5分 近三年实施5-9个3分 近三年实施1-4个1分 近三年无实施一一0分2、具备软件厂商颁发的资质证书（5分）： 钻石级5分 白金级3分 金牌级及以下一一1分3、通过相关资质认证CMMI3级或以上，或通过IS09001/14001（5分）： 同时拥有CMMI及ISO5分 拥有CMMI或ISO中的一项3分 无0分 、具有领先的财务管理综合服务能力，包括但不限于财务战略管控、绩效管理、预算管理、会计核算手册等咨询服务（5分）： 根据第三方独立评价报告评价，能够提供完整的财务管理咨询业务并在该行业内处于领先地位，前10位一一5分 据第三方独立评价报告评价，能够提供比较完整的财务管理咨询业

7、务并在行业内占有优势地位，前50位3分 据第三方独立评价报告评价，能够提供部分财务管理咨询业务1分注：参加XX财务报表合并系统运维厂商均需提供相应的证明文件；若未提供证明文件，或证明文件超出有效期限，相应项得“0”分。二、关于运维商相应项目组成员评价（25分）1、项目组（非项目经理）资质（8分）：- 项目组有3名或以上成员，曾作为核心成员参与过5个或以上与XX相类似的合并报表项目一一8分- 项目组有2名成员，曾作为核心成员参与过5个或以上与XX相类似的合并报表项目一一5分- 项目组有3名或以上成员，曾作为核心成员参与过3-4个以上与XX相类似的合并报表项目一一3分- 项目组有3名或以上成员，曾

8、作为核心成员参与过2个以上与XX相类似的合并报表项目一一1分- 其余情况0分- 、项目经理（负责人）资质（12分）：（1）作为项目经理（负责人）已经完成或正在进行的，与XX相类似的合并报表项目数量（6分） 5个或以上6分 3-4个4分 1-2个2分 无0分（2）作为项目经理（负责人）对于XX合并报表系统运维需求的理解、沟通能力（6分） 由现场沟通及答辩情况进行打分，最高6分，最低0分3、项目团队（至少有1人）与XX的既往合作情况（5分） 合作期3年及以上5分 合作期1-2年3分未有合作O分注：参加XX财务报表合并系统运维厂商均需提供相应的证明材料，例如已经签订生效的合同复印件等；若未提供证明材

9、料，相应项得“0”分。三、运维实施方案设计与整合能力（55分）1、运维实施方案（21分）（1）方案对于运维需求的响应度（8分）- 按照方案介绍进行打分，最高8分，最低。分（2）所提方案的延续性、可行性、前瞻性、扩展性（8分）- 按照方案介绍进行打分，最高8分，最低0分（3）针对XX当前的生产环境软硬件条件，相应应急方案设计（5分）- 按照方案介绍进行打分，最高5分，最低0分2、优化实施方案（34分）（1）了解当前XX业务需求，提出的方案能够符合XX业务发展方向，能够满足XX财务管理需求（10分）- 按照方案介绍进行打分，最高10分，最低0分（2）优化实施方案能够具有可行性，并有明确的时间节点（8分）- 按照方案介绍进行打分，最高8分，最低0分（3）能够有针对性地，对XX当前财务管理现状提出进一步优化建议，所提建议有一定的前瞻性和可操作性（8分）- 按照方案介绍进行打分，最高8分，最低0分（4）针对XX中XX管理口径合并现状，有明确进一步优化建议（8分）- 按照方案介绍进行打分，最高8分，最低0分