现金管理制度.docx

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现金管理制度一、公司的货币资金是公司正常运营周转的保证，严禁私自改变用途，严禁公款私借。二、公司实行月度经费周转金制度，由公司出纳开立经费周转金账户，储蓄卡和密码由出纳保管。三、经费周转金账户中的资金为会议、活动经费和日常非货物性采购现金支出或日常报销费用，不允许改变用途或用于私人借款,严禁挪用公款。四、公司的现金包括每月的销售回款和其它方面的现金收入，其它方面的现金收入包括：代理商进货款，超市拍卖、团购、办会员卡、零售、特价商品销售产生的现金收入，出租赛用，水机换件及其它服务性收费等。五、经费周转金每月由公司拨出，周转金每月为XXXX元，每月使用实行多退少补，但严禁坐支货款或货款转经费。六、严格遵守收支两条线制度。七、公司出纳对每天收到的货款及时存到公司设立的账户上，不允许随身携带货款，否则造成损失由出纳承担。八、为确保安全，出纳到银行办理大额现金存取汇款时，由专人全程陪同办理。九、办理收取销售货款时，会计开收据或发票，收据和发票一式三联，一联存财务，一联由员工保管，一联给顾客，便于核实员工、市场部、公司销售收入。十、每月底，由财务向总经理和中心经理上报销售收入和费用使用情况统计表。