超市部门财务制度.docx

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1、大宗客户服务部财务制度“财务管理”主要包括:欠款统计、结算方式、(网银、现金、支票)税票管理、收据管理等;第一、财务结算,每日负责财务结算人员,到当月的“财务管理”跟前领取“大宗业务财务结算确认单”,并且统计好当日需要结算的账务,到总部财务部进行结算,由财务确认签字后方可生效,结算回来及时将财务结算确认单上交值班经理,由值班经理通知各业务经理结算业务单位及情况;由部门经理签字确认后,交由当月“财务管理”统一保存,以便日后查账;第二、欠款统计,每日下午下班前10分钟,各业务经理向部门当月“财务管理”上报当日欠款、当日结回款项(如:当日结回款项未结算的交予部门经理统一保管,不可私自带回)及当日所欠

2、收款收据情况;收款收据,当月“财务管理”于周六或周日统一归还所欠收款收据,并清销;第三、网银结算,每日上报的欠款是网银结算的,另外统计,于周六、周日两天同财务部沟通进行查账,并统一挂单;第四、税票管理,由专人负责管理,其他人不能开取;税票管理要求,开票时必须用收款收据换票,如果没有收款收据或特殊情况,必须报部门经理或当月“财务管理”同意签字后方可开票,并将所欠收款收据统计到电脑上;第五、大宗欠款,欠款必须是合作频率高且有信誉度的单位,个人不予欠款,而且必须上报部门(卡类、商品)同意后方可欠款;(原则上欠款单位必须履行欠款合同,考虑到签合同的过程比较麻烦,流程制度不齐全,现在规定如下)一个月内确定回款可以不签合同;超过一个月或着回款时间不确定的单位必须签合同后在办理其相关业务;

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