加强货款结算付款的控制点.docx

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加强货款结算付款的控制点因各分公司业务量不断扩增，结算上需增加控制点，防止与供应商往来帐的不符，现要求外地各分公司按以下要求增加控制点:1 .为保证对供应商付款有据可查，所有付款票据要求由财务部直接交供应商指定人员在存根上签收，不得由我公司业务员代收，存根直接装入凭证作为附件。2 .结款人员（供应商）必须持其公司开具的结款确认书（确认书不得用传真件，印章必须是红印）才有结款权力。特别对有帐扣的货款必须在结款确认书是写明帐扣内容和金额，且必须持原件。3 .用银行承兑汇票结算的供应商必须有授权委托书的原件在各分公司结算部存档，对没有办理授权委托书的供应商一律不得办理银行承兑汇票结算业务。供应商调换业务员的，必须重新办理授权委托书。以其他方式结算的原则也要求办理授权委托书,且必须在付款票据上加盖“不得转让”字样。4 .用银票结算的货款财务以资金申请单中实际支付金额开具承诺书,一式两联，供应商凭我公司开出的承诺书中写明的调换日期来换银票。5 .经营销部确认开具支票押票（或延期支票）的，要求供应商必须填写供应商承诺书,以免押票出现风险。6 .发生供应商结款调换人员或由其他人员代替结款等财务部觉得可疑状况的，必须由我公司业务员在结款确认书上签字证明确认，为防止有人冒签我公司业务员，各分公司财务部必须对营销部业务人员进行签名留底备查。