财务管理制度.docx

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1、财务管理制度为加强管理,规范办事程序,控制和节约开支,制定本制度。一、设备管理1制长途电话的拨打。因公拨打要事先拟好讲话要点,尽量减少通话时间。因私拨打,应经学校法人代表同意。2、计算机为工作需要而配备,不得用于聊天、游戏、炒股、看电影等个人事务。3、办公室和机房空调、电灯应人走关机或关灯,避免浪费和事故发生。4、每位职工都应爱护所有办公用具和设备,不得故意损坏。否则应照价赔偿。因失误造成重大损失,亦应视情节予以赔偿。二、收费管理1行开与收款分开。开票人按收费标准开票;收款人按开票数额收款。每本票据用完后,开票人、收款人应与现金会计对账交接。2、收款人和现金会计当日均不得在办公室留存IOO元以

2、上的现金。否则发生丢失或被盗,由个人赔偿。3人得擅自减少或免收费用。如需减免,需经学校法人代表同意。任何人不得无票据收费,否则将严肃处理。4、听课证由现金会计统一管理,发放总量应与收款的应发数量一致。培训中值班人员应认真核对听课证,坚决制止无证听课。如公司检查中发现有人无证听课,由值班人员支付听课费。三、开支管理1、差旅费开支参照市直行政事业单位差旅费管理暂行办法的规定执行。2、办公用品由综合部统一编制计划,报学校法人代表批准后购买。所购物品由综合部造册,按需要登记发放使用。3、因公借款,应由本人提出申请,写明事由,报学校法人代表批准后,现金会计方可借款。4、每项工作结束,应及时报销支出费用,无特殊情况不得拖延。报销时,经办人应签署事由、姓名和时间,报学校法人代表签批报销。四、综合管理1、财务收支情况,主管会计必须每月结算一次,做到账目清楚、无差错。2、财务人员必须认真履行岗位职责,严格把关,按规定程序办事。3、法人代表和财务人员要带头遵守财务管理制度,坚持原则,坚决抵制不正当的财会行为,为学校管好财、理好财。学校全体职工均应坚决执行财务管理制度,自觉维护集体利益。

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