实用的财务工作计划范文10篇.docx

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1、实用的财务工作方案范文10篇实用的财务工作方案范文10篇时间真是转瞬即逝，我们的工作又进入新的阶段，为了在工作中有更好的成长，让我们一起来学习写工作方案吧。可是到底什么样的工作方案才是适合自己的呢？以下是采集的财务工作方案10篇，欢迎大家借鉴与参考，希翼对大家有所匡助。1、由于同业竞争日益锋利，导致材料价格偏高，加之公司经营效率低落，生产本钱增加将更为严重。公司收益率呈长期下降趋势。2、因借入资本过多，且历年赢余再投资能力低；加之受历年景气过热投资过速的影响，造成生产规模不当。公司安定力已呈长期减弱趋势。3、公司日常偏重生产问题的解决，营销活动滞后。同时，应收账款的回收率低。生产方案与控制方案

2、配合不当。生产设备的年平均利用率相对较低；材料与产品的厂内托运路线迂回，人力本钱较高；材料管理不标准，散失走露现象时有发生，导致生产本钱偏高。公司经营能力历年均未到达应有水准。4、经营均衡性欠考虑，因此造成企业增长速度始终不及同业其它公司；生产安排紊乱，客户满意度低；销售人员取巧，从中抽取回扣，这是影响公司生存开展的严重问题。公司成长力等各项之间不匹配。因此，可以将这些情况归属为四级状况，可以通过四种方式来发展分析。受益力分析1、了解公司获利状况；2、自有资金累计能力；3、偿付本息能力；4、公司的制品、商品、效劳，到底以多少的获利率在从事销售。1、营业收入净益率=本期净利/销货净额，表示销货一

3、单位能获利多少？越高越好，普通10%以上良好（不能以此判断公司获利能力上下）假设营业收入净益率高，销货收入偏低者（即资产总额周转率低），总体公司获益力亦低。2、投资报酬率=本期净利/资产总额，表示资金一元能获利多少？8%以上较佳也较能判断公司获利能力上下，总资本净益率=总资产周转率X营业收入净益率3、资本报酬率=本期净利/业主权益，表示净值一元能获利多少？净益率高，其赢余金额未必大，因为没有考虑营业收入在内安定力分析一一财务构造及偿债能力分析。1、测定资金用途趋向；2、防止企业面临清算或者破产。20xx年伊始，公司财务工作的指导思想是：在公司党组领导下，认真贯彻落实中国南方电网公司工作会议精神

4、；环绕公司资产经营考核目标，开源节流，增收节支，强化本钱控制，完善公司预算管理体系；加强资产、资金管理和运作，防范和化解财务风险，确保公司可持续开展；以现代化财务管理为目的，全面推进财务经营管理信息系统建立。一、做好财务根抵工作，从公司实际出发依据企业会计准那么制定公司财务制度，制定各项财务工作的执行流程及标准标准，细化和改善财务管理工作中各环节的监视，管理职能，完善内部控制，不断查找财务中存在的漏洞，对发现问题及时上报总经理，并对应完善相关制度，根据公司开展的需要，拟定财务部岗位职责、工作标注、考核制度，以培训带动根抵工作的落实，做好财务根抵工作，以做到账目明白，帐证、帐实、帐表、帐帐相符等

5、。二、增收、节支进一步做到提升增盈创利水平，理顺现金支出、货款结算流程，为保证现金收支的安全性、合理性、防止在支付的环节浮现漏洞，规定经办人员必须填写现金、费用支付单据、写清晰支付原由，还必须经总经理签字才可以支付，做到有据可查，防止收付风险，货款结算方面，对商场结算单据发展细致审核，对其取的各项费用做到严格审核，不做错一笔费用。对培训费、会议费修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制，做到了在详细操作中严格按照预算控制支出，对差旅费。邮电费、公关费我们要结合区域实际和市场物价情况合理指定使用方法，严格加强了其他本钱工程和营业外支出的管理，坚持按月监控，以防止以其他名义支出。三、加强对人员调

6、动和工作交接的监视，针对各岗位工作的特殊性，相关人员如果变动，必须履行严格的工作交接手续，完整的清移交事项，交清货品、钱、物，并有主管领导监交，防止货品、钱、物损失风险。其他工作如；完成领导布置的其他工作，认真做好全年各项财务制度和政策文件的上传下达，配合其他部门完成制定工作，配合职能科室，做好统一法人工作，从公司开展的角度考虑问退，用于创新。新年伊始，结合当前形势，制订20xx年医院财务工作方案：一、医院总业务量大致恒定（指医保总量恒定）的情况下，财务赢利构造显得成为重要。二、收款、挂号进后勤效劳中心即将实施，真正改革到谁的头上，各种思想都会涌现，发牢骚也是难免的，我作为财务组长，应配合领导

7、作好工作，受点气，委屈点是正常的，权当是为改革做点奉献。Io进中心人员有顾虑，怕经济上吃亏，财务组配合领导，把改革意义讲透，主要是已有人员编制不动，改革是引入机制，并非侵害他们的利益。2o人员进入中心之后，会浮现管理上的衔接问题，我们财务组多与中心工作人员联络，同时充分发挥管理员曹娟的管理职能，倾听他们的意见，配合医院领导完成开展的各项工作，在工作过程中，发现问题，随时解决，并按要求每月对托管人员评定优劣而打分向中心汇报，财务组在业务上多指导，使这一工作平稳过渡。三、年，我院治疗工程电脑化管理，根本铺开，再院本部、川北两大块都实施，且运行效果不错，彻底到达了物价局提出的明细化要求，我们采取的是

8、先在院本部开展，在运行中发现问题，随时解决，逐步稳固、熟练，再在川北实施，逐个展开，稳步推进，今年同样采取这一方法：豫备先后在东苑、广粤、长春等各点推广，推进一个，成熟一个，估计全部实行医疗工程电脑管理。四、去年我院制订了每季、每月方案医保用量，虽然，以后在实施中偏离较大，应了古俗言“人算不如天算”，主要是不可抗力的“非典”事件影响，在最后一季度中，准备抓回方案量的，医保局又出台了一个“乙类药”自负1096的政策，干扰了方案的实施，但通过年初制订这一方案，大致上能做到胸中有数，而不是无轨电车，开到哪里是哪里的方案用医保量，一旦医保局下到达我院全年医保用量，我们财务组将在医院领导指导下，制订一个

9、较为详尽的各部门按时间的方案用量，做到胸中有数。岁月如梭，岁月如梭，20xx年已经过去，斩新的20xx已经到来，回顾过去，在公司领导无所不至的关心下、及各部门的协同努力下，我们克服了一切不利因素，共同完成为了彬县达伦开元大酒店的财务工作。虽然公司目前没有盈利，但我相信通过我们大家的共同努力，公司明日的辉煌就在不久的将来!我来到公司已经快两年了，在这两年里我对公司的财务工作已逐步了解，并比较顺利地承受了大部份工作，在这里我就20xx年度财务部工作汇报如下：一、20xx年度工作总结一、公司运营状况(一)20xx年度公司主要经济指标完成情况营业收入：全年累计实现700.72万元，其中：*收入307.

10、70万元;*部收入324.72万元;*收入68.3万元。(一)20xx年度公司经营成果指标完成情况1、营业收入：700.72万元，营业本钱202.42万元，营业费用565.05万元，管理费用178.13万元，财务费用-2.93万元，营业外收入1.87万元，营业外支出1.81万元;净利润-272.9万元。2、全年度向税务局缴纳税款共计25.48万元。3、20xx年*人(系统上)，*部出租率53%(系统上)平均*187.29元。*人次，*毛利率50%o平均*112.2元。4全年公司从*（简称总公司）借款共计236万元，主要用于公司员工工资的发放。（三）财务工作1日常会计核算工作。包括审核原始凭证、

11、收付每笔款项、录入会计记账凭证，装订保存凭证、核对现金银行存款账目、合同的和及时准确的申报缴纳各项税款工作等。2月末结账、上报报表工作。每一个月月末完成月底的结账工作、编制财务报表。每月按时向领导上报酒店财务报表及完成领导交待的其他工作等3每月核对往来款项。配合销售部对酒店的协议单位的应收账款发展及时的催收。同时和酒店的供应商发展对付账款的对账及结账工作。4poss机安装、税务管理工作。2.17日公司联系*县工商银行完成为了酒店3台POSS机的安装工作，根本满足了酒店客户的需求和酒店财务工作的顺利发展。完成为了发票数量的增额工作（由原来的200份发票增加到400份）同时对单张发票的开票额度发展

12、了提升（由原来的50,000元申请增加到100,000元）5与*真实信息技术（中软公司）发展了联系对酒店管理系统进展了维护及一些工程发展了严格的要求设置。6.20xx年11月份完成为了酒店20xx年预算工作。由各部门配合完成20xx年度预算工作（营业额为950万），按时向公司领导（原总经理*）上报公司财务预算报表。（四）本钱核算工作1日常本钱核算工作。目前本钱核算只是停留在一些根抵性的工作上，每日审核各部门操作、各部门上报本钱日报表，审核出入库单据、单据录入到系统中、核对*日报表，并计算月底*库存本钱;月底对*、*部、*发展盘点;依据试算平衡报表，盘点情况分析本钱率及毛利率等指标。后续的本钱核

13、算分析还有待明年加强。（五）资产管理工作1对各部门的固定资产下发了登记表。2制作了*固定资产卡片，要求各部门做好自己部门内资产的管理登记工作。（六）人员培训、公司活动11月份配合人力资源部和安全部参加了公司店组织的消防演练工作，积极参预公司组织的员工生日聚会、春节员工聚会等工作。在行政部的组织下，配合了*部门20xx年度大型宴会工作由于人员紧缺发展了匡助工作。二、工作中存在的缺乏及改进（一）财务咳嗽狈止，皇呛惹魅罚扛鎏说墓髯T敌圆磺浚谕甑杀局肮,K魇保辉敢饨邮茉碌岚挛铮灾澳菱0酰潜欢慕邮花,K鳌（M）滴格接写峋摺T消窈蟾墓髦校颐腔嵩谧龊帽局肮鞫耐保挂嗯捌泳碌墓,K鲸卸喘姆梗近嵬拢错：Z（二）部

14、门之间存在信息不对称，相互沟通不够。财务部每一个员工的工作能否顺利开展，离不开各部门的支持和配合。在今后的工作中，需要多听取其他部门意见和建议，寻求多方支持，并加强与其他部门的交流和沟通，大家携手促进工作的协调和稳步开展。（三）有关制度和规定执行力度不够。公司的各种规章制度和财务制度，需要花更多的时间研究和学习并贯彻执行。建议各部门在一起定期召开工作讨论会，分析工作配合中存在的问题，及一些活动的实施配合的严密性和艰难的存在，全方面的站在公司的利益上考虑问题减少不必要损失的浮现。（例如：1、20xx年10月22日对中软系统的暂停，对公司业务人员的操作和财务后台帐造成为了严重的，对对账工作产生了不

15、必要的麻烦。2、*的欠款，到达16,123.00元。3、销售部人员*所担保的协议单位的挂账问题，未能及时的按照公司所规定的制度发展操作，也未能及时的办理离职交接手续，给后续的财务工作和销售工作带来了严重的负面影响。）三、20xx年工作方案（一）财务工作1.继续做好日常工作，快速、准确、有效的完成领导交待的工作2.在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并相互协作补充，在相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监视把关作用。3加强对应收账款的催收力度。4继续做好年末预算、审计、建账工作。5严格按照公司的各种规章制度和财务制度执行。（二）财务制度及监管1建立

16、健全财务制度，制定一套完整的公司财务制度实行方案，对前期的制度方案切合酒店实际情况发展修改，以及对已经过期和不符合公司所使用的文件重新修改和制定新的文件。2对其他各部门所的文件的漏洞和合理性发展审查，3对公司一些重大合同的签订发展审查和复核。4深入一线部门去对工作中存在的问题进展纠正和要求，严格的按照公司所规定的规章制度发展操作5对一些资产管理的重大部门（吧台、库房、前台等）的账务发展定期和不定期的抽查。6每年二次，即6月份和12月份对酒店公司的各部门固定资产、低值易耗品、办公用品发展实地盘点，并对其中的损耗追查原因，对过期的货物追查相关责任人的责任。7实行奖罚清晰的规章制度，对公司作出重大奉献的员工发展奖励，对因个人失误给公司造成损失的发展处分，固然罚款不