国际酒店财务管理资金使用审批权限的规定.docx

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1、国际酒店财务管理资金使用审批权限的规定为了更好地规范酒店的资金使用，合理调配使用资金，使有限的资金发挥最大的使用效率，保证经营管理的正常运行和各项经营目标的实现，特制定以下规定：1、物资采购资金审批权限所有物资采购均需填制采购申请单，由采购部门统一落实采购(部门自用紧急采购除外)，其审批及核报权限规定如下：(1)凡需购置资产，单项金额在2万元以内的，由申请部门申请，采购部询价，财务经理审批，再报总经理审批；超过2万元的，需申报董事会审批后方可实施。A、单项金额在2万元以内的流程：部门申购A采购询价采购经理审批财务经理审批一A分管部门副总审批一A总经理审批B、单项金额在2万元以上的流程：部门申购

2、A采购询价采购经理审批财务经理审批一A分管部门副总审批总经理审批一董事会审批(2)一般物品购置，单项金额在2万元以内的，由申请部门经理签字，财务经理审批；再报总经理审批；单项金额超过2万元报董事会审批。A、单项金额在2万元以内的流程：部门申购-A采购询价一采购经理审批一A财务经理审批一A分管部门副总审批总经理审批B、单项金额在2万元以上的流程：A部门申购采购询价采购经理审批财务经理审批一分管部门副总审批总经理审批一董事会审批（3）批量物品采购，需签订购货合同，合同金额在2万元以内的，由申请部门申请，财务经理审批，再报总经理审批；如超过2万元的，除总经理审批外，需另再报董事会审批。A、批量金额在

3、2万元以内的流程：部门申购一采购询价一采购经理审批财务经理审批一分管部门副总审批总经理审批B、批量金额在2万元以上的流程：部门申购一A采购询价一采购经理审批一财务经理审批f分管部门副总审批总经理审批一a董事会审批2.正常经营费用、管理费用开支的审批权限凡正常经营及管理所需支付的费用报销，主要包括运杂费、邮电费、文具印刷费、出差费、公关费等，在2万元以内，由部门经理、财务经理、总经理审批后报销；2万元以上的，需再报董事会审批。A、金额在2万元以内的流程：部门申购一A采购询价一采购经理审批一A财务经理审批一A分管部门副总审批总经理审批B、金额在2万元以上的流程：A部门申购采购询价一采购经理审批一A财务经理审批一A分管部门副总审批一A总经理审批一董事会审批