运城市合汽生材产业投资基金方案.docx

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1、运城市合汽生材产业投资基金方案一、基金设立的背景为助力我市经济高质量发展，支持我市产业转型升级，运城市产业引导基金拟联合北京运晟私募基金管理有限公司、运城发展投资集团有限公司、运城市城市建设投资开发集团有限公司设立“运城市合汽生材产业投资基金”。基金将按照运城市“十四五”规划，推动运城“新兴产业强市”建设，为运城市经济的高质量发展贡献力量。二、基金概况1、基金名称运城市合汽生材产业投资基金2、组织形式有限合伙制3、基金规模及出资结构合汽生材”产业基金采用母子基金架构，合汽生材产业母基金规模10.1亿元，运城发展投资集团有限公司及运城市城市建设投资开发集团有限公司作为有限合伙人认缴出资8亿元；运

2、城产业引导基金（运城财信投资控股有限公司）作为有限合伙人认缴出资2亿元；北京运晟私募基金管理有限公司作为普通合伙人认缴出资100O万元。母基金设立后，通过联合其他社会资本设立子基金的方式，不断做大做实基金规模。子基金总体规模预计将达到20亿元以上。4、基金存续期限存续期为9年（7年投资期，2年退出期）5、基金投向基金发挥引导、培育、以及招商作用，围绕“合汽生材”，聚焦新能源、新材料、新一代信息技术、生物医药、高端装备制造等战略性新兴产业进行投资。三、基金的运营管理1、基金管理人及基金顾问北京运晟私募基金管理有限公司担任管理人和执行事务合伙人。2、基金管理费基金管理费不超过2%/年。3、投资决策

3、机制设立合伙人会议，合伙人会议是合伙企业的最高权力机构，由全体合伙人组成。投资决策委员会，本基金拟设立投资决策委员会，作为项目投资和退出的最高决策机构，对拟投资项目做出是否投资。4、子基金设立母基金投资于子基金的比例原则上不超过50%,子基金层面加大撬动各类金融机构、社会资本，实现子基金总规模达到20亿元以上。子基金的投资需符合母基金投资方向要求。5、基金投资路径基金的投资项目主要由基金管理人北京运晟私募基金管理有限公司通过自身渠道发掘投资项目。6、基金的投资方式采用股权、可转债等符合国家法律法规的方式进行投资。四、风险控制1、遵循政府引导资金的相关程序以及流程，建立、健全内部控制和风险控制防

4、范机制，保障引导基金运行安全。2、未来业务投资中风控措施可以采取股权、土地、固定资产质押、担保等保障措施。3、应选择具有相关经验的商业银行进行托管，具体负责资金拨付、日常监控等。4、加强子基金的管理。根据子基金合伙协议，对子基金进行管理，通过行使表决权、知情权等权利，对子基金的投资、退出等事项进行监督，保护母基金的权益。5、加强项目投后管理。针对投资项目的具体运营情况，根据市场、经营、投融资等方面加强对项目投后风险的管理。五、利润分配及激励制度基金存续期限内取得的所有收益首先用于支付基金应承担的应交税金、管理费、托管费等费用，剩余收益由管理人按合伙协议的约定进行收益分配。六、基金的退出基金投资项目应在投资协议及相关合同中载明退出条件和退出方式，在达到投资年限或约定退出条件时，可通过到期清算、股东回购、股权转让、S基金、挂牌新三板或主板上市出售股权等方式实现退出。