四星级酒店财务部运作程序.docx

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1、目录1、财务运作程序2、职务说明书财务运作程序在现代企业中，财务管理的重要性是不言而喻的，财务的地位也就逐渐超越了其他部门，往往成为企业管理众多管理之首位。同时，财务部又是提供经营管理信息的综合部门，因此，财务必须认清在企业中的角色，树立现代财务管理新观念，并努力提高自身素质与能力，而建立健全财务机构和内部控制制度。必须能够做好以下工作：1、能够准确地测算出每-个工程的收益值与风险；2、能够提供财务展望，编制财务预算和方案；3、能够及时发现资金缺口，并能够灵活筹集、调配资金，降低资金本钱；4、能够维护良好的财务状况，及时发现不平安隐；5、能够成为企业的活帐本，帐目清，数字有，甚至脱口而出；6、

2、能够平衡上上下下、里里外外各方面的利益关系，维护企业利益。财务部人员编制财务部总监电脑室主任计主管钱!管 本主购主 采加任前厅收银员商场收银员餐饮娱乐收银员总出纳员仓库保管员物料用品采购员食品饮料采购员财务部总监职务说明中文职衔：财务部总监部门名称：财务部直属上司：职务概述:英文职衔：FinancialController职位级别：宜属下级：直接参与执行总经理的宏观经营管理，负责整个酒店的资金运作监控；领导整个财务系统做好收支预算，本钱控制投资决策和汇总报表；协调和监督各部门的财务运作；完成酒店安排的其他相关工作.职务及职贵范围；1,熟悉企业会计准那么、企业会计制度、“企业财务通那么、企业财务

3、制度.及国家有关方针政策、法规、外汇管理制度等。2、组织制定酒店财务工作根本制度。3、制定财务工作方案及财务部员工肉位责任，考核、控制财务部员工的工作质量4,制定或参与制定酒店各项收费或价格标准.5、培训本部人员业务技能及传授专业知识。6、组织本部人搞好会计核算工作及编制各种明年报表。7、编制酒店财务预算（方案），年终决算工作。8、审核酒店资金预算及销售方案、审核酒店各项付款方案管好用好资金。9、组织好并开展财务管理工作，加强应收应付款、存贷、本钱费用控制。10、经常进行财务评价，提出改善经营、加强管理的措施和意见。11、为领导提供经营决策信息并参与决策。12、管好会计档案，负责合同的管理工作

4、。13、组织协调好部门内外关系。14、关心部门员工思想、生活，发挥他们工作积极性，完成上级交办的其他任务。食品饮料采购员职务说明中文职衔：食品饮料采购员英文职衔：TokeDiinkPurchasingagent部门名称：财务部职位级别：直属上司：采购部主任直属下级：职务概述：在主管的监督下进行工作，负责食品饮料采购，会同主任和厨师长了解市场行情，准确地掌握第一线的实际需要量，保质保量的完成采购方案。职务及职贵范围1、根据接待的要求和特色，积极组织货源，干方百计地联系各种货源、渠道，以满足各方面的不同需要。2、熟悉业务，了解行情和有关部门的供给方法，深入细致地进行市场调查研究，掌握市场供给的第一

5、手资料，以最低的支出获得最高质量的货源。3、会同主任和厨师长，据酒店需要和市场行情，制定长期和短期采购方案。4、与厨房保持密切联系，主动了解隔日订货，准确地掌握第一线的实际需要量。5、严格执行食品卫生制和平安措施。运输中人不离货，生熟分开、荤素分类、合理堆放、轻装轻卸，并防止遗落、破损和污染。6、遵守财经纪律，如发生短缺、被窃事件应立即查明原因，及时报失，同时向有关领导汇报。7、提货时按原始发票严格验收，货物进库或送交粗加工是时，凭发票与有关人员当面点清，以备查对。8、参加培训，工作主动，完成上级交办其它任务。物料用品采购员职务说明中文职衔：物料用品采购员英文职衔：StockPurchascn

6、gagent部门名称：财务部职位级别：直属上司：采购部主任直属下级：职务概述：1,开拓市场货源，严格按采购方案进货。按时、按质、按量确保供给.2、严格进货验收入库工作，做发票与货物相符，货物质量与请购要求相符。3,严格执行财务制度，及时办理结帐手续.做到单据清、帐清、手续清.4、经常与仓库保管人员联系，摸清库存、消耗情况，做到购、发心中有数，分清轻重缓急，不积压浪费。5、参加培训，工作主动，完成上级交办的其他任务.采购部主管职务说明中文职衔：采购部主管英文职衔：Purchasingdepartmentsupemison部门名称：财务部职位级别：直属上司：本钱主管直属下级：采购员职务概述:负责酒

7、店的各项采购方案方案，监督采购质量，协助本钱控制主管搞好本钱控制工作。1、参与制定财务部工作方案及编制采购进货。2、负责工程维修部门各类机电产品、物料的采购进货。3、负责编制酒店各类物品和设备的采购方案、方案：经总经理批准后组织实施。4、负责办公、劳防等口用物品的采购。5、负责餐饮部食品物料采购。6、掌握市场行情和酒店各部门商品、物料需求情况，扩大货源，采购适销对路的商品，并注意资金合理周转，确保各部门需求的高质、高量、按时。7、组织业务活动，培训各类采嗣人员，不断提高工作效率。8、协调与有关部门及下属员工之间关系，考核员工工作质量，关心员工思想和生活，发挥他们的工作积极性，完成上级交办的其他

8、任务。9、监督采购货物的质量，遵守各项财经纪律，严格执行各项财务制度。电脑房主管职务说明中文职衔：电脑房主任英文职衔：Computensupemison部门名称：财务部职位级别：直属上司：财务部总监直属下级：电脑操作员职务概述：负责酒店电脑系统和硬件设备的管理，负责制定有关电脑操作规程。督导检查操作员的口常工作。1、负责起草。制定有关电脑操作规程。2、负责酒店电脑系统管理工作，负责电脑系统保养，发现问题及时处理纠正错误、排除故障。及时去除电脑中的病毒，确保电脑主机各终端机以及收银机的正常运行。3、熟悉和掌握酒店电脑系统硬件的配置、操作系统的结构和常用命令，负责编制、修改会计电脑程序以及数据输入

9、处理工作。4、负责制定电脑系统工作方案和预算，严格管理电脑系统文件，数据的平安保密。5、负责操作电脑的员工上岗培训和资格考试，根据电脑操作员技术水平、工作能力和责任心等因素，合理安排各人的工作，督导他们日常工作。6、协助会计部门各处室编制和打印各种报表和报告。7、协助其他部门有关电脑方面工作，完成上级交办任务。会计主管职务说明中文职衔：会计主管英文职衔：GeneralLedgersupemison部门名称：财务部职位级别：直属上司：财务部总监直属下级：职务概述，联系酒店各营业收入部门，参与各收银员的程序管理：审核每天的销售日报表:在月末、年底进行市场分析，利用有关资料编制营销方案。1、参与制订

10、财务部工作方案及编制会计部费用预算。2、对会计凭证，主要是记帐凭证进行复核，并盖章.每月据工作情况写出分析报告编制月报表.3、审核各收银点送来的原始凭证及报表是否正确无误。4,审核营业收入日报表上现金，银行存款与交款单是否相符。5、协调与有关部门及下属员工之间的工作关系，考核员的工作质量.6、对下属、员工进行培训，关心员工思想和生活，发挥他们工作积极性，完成上级交办其他任务。餐饮部收银员职务说明中文职衔：餐厅部收银员英文职衔：Restaurantcashien部门名称：财务部工职位级别：直属上司：会计主管直属下级：职务概述：负责餐厅、酒吧、舞厅的收银工作，是财务和各营业网点桥梁，协助主管管理好

11、各营业网点营业收入，保证不错帐。帐单结算，做到帐实相符。1、负责餐厅、酒吧、舞厅等各营业点客人的消费结算。2、开出帐单、收费结帐。3、结清每天、每班的票据、款项和帐单，并编制相应的报告将款项、交款单及营业收日报表当天交财务。4、积极参加培训，发挥工作主动性，完成上级交办的其他任务。保管员职务说明中文职衔：保管员英文职衔：Storekeeper部门名称：财务部职位级别：直属上司：本钱主管直属下级：采购员职务概述：联系酒店各经营部，对酒店各原材料验收入库，申报库房补货原材料。每月盘存并编制盘存表为进一步加强本钱管理提供方向。1、坚持原那么严格执行仓库管理制度规定，按方案做好物质的供给，保管与调剂工

12、作，做到管供、管用、管节约。2,严格按材料物品的消耗定额，根据采购部提供的采购单，按单收货，不得多收，根据各部门经理的领料单申请限额发货.3、认真贯彻物资管理制度，严格执行各类材料收、发、领、退手续，仓库要做到堆放整齐，标记明显，放取便利，帐、卡、物一致等要求.4、要有消防制度和效应急措施，严禁吸烟，不准动用明火，使用电热设备，乱拉照明线路，严防贪污、盗窃和各种事故发生.5、统计物资发放、调拨、库存的情况，掌握各类物资的收、发、存动态，做好物资供给，消耗和库存的统计，负责年、季、月的物资统计报表分析。6、对鲜货的验收要做到净重入库，并在采购部的协作下把好质量关，对干货、调料、物品，水电材料的入

13、库，要根据申购单认真审核品名、数量、质量、价格前方可入库.7、负责节约材料和废旧材料的回收，严格执行物品的以旧换新制度，对废旧物品应合理的利用和处理.8、对物品的易燃物、易爆物和剧毒物品要专库保管.9,库房钥匙要妥善保管，库房要勤清扫、勤通风、勤整理，根据不同性质的物品，做好防鼠、防火、防潮工作，保证物品不霉烂、无丧失、无损坏。10、严格交换班手续，将收货凭证、入库单、申请单和收、发货月报表分类整理成册妥善保管。11、经常与使用部门保持联系，如有积压，要提醒各部门以防浪方。12、下班前要对库房进行平安检查，切断电源，锁好库房方可离开。13,对库存物资要定期盘点，定期填制材料盘点报表，对盘点中盈

14、亏、丧失、损坏要查明原因，明确责任，对正常盈亏调整.对其他因素造成的盈亏应调查原因，提出处理意见。14、参加培训，主开工作，完成上级交办的其他任务。出纳员职务说明中文职衔：出纳员英文职衔：Cashier部门名称：财务部职位级别：直属上司：财务总监直属下级：职务概述:负责各营业网点的现金、支票、信用卡的核对工作.协助上司搞好资金收支管理，确保资金正常运行.1、清点汇总各收银点交来的营业收入款项并填制解款单解交银行，编制收款日报表.2、随时抽查和收银点的备用金实存数，审核所有送出纳员处理的有关凭证、单据按宵用3,及时处理现金收入、支出，银行存款收入、支出等业务，并埴制记帐凭证，登记现金、银行存款日

15、记帐。4、编制出纳报告单.5,当天工作结束前，盘点现金，并核对银行对帐单，做到帐款相符，6、妥善保管现金、银行收付印章及银行支票印章，银箱钥匙及帐单.7,积极参加培训，工作主动，完成上级交办的其他任务.本钱控制主管职务说明中文职衔：本钱控制主管英文职衔：COStingSuperrisor部门名称：财务部职位级别：直属上司：财务部总监直属下级：采购部主任职务概述：联系酒店各经营部门，对酒店的采购的程序进行督导：加强餐饮原材料、商品和物耗本钱的监督与控制；采购结算并挂账；参与采购询价：提出本钱控制方案：审核库房补货采购申请。在月末、年底进行本钱分析，利用有关资料研究影响本钱升降的各种因素及其形成的原因，写出各种本钱报告，为进一步加强本钱管理提供方向，将各种报告和文件存档。职务及职贵范围：1、参与制定财务部工作方案及编制本钱控制部费用预算。2、负责检查核算和控制酒店各项本钱费用开支，在保证酒店营业质量的前提下，努力降低本钱，减少费用。3、负责进货