XX城投控股股份有限公司关于公司与城投集团财务公司签订金融服务协议暨关联交易的议案.docx

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1、XX城投控股股份有限公司关于公司与城投集团财务公司签订金融服务协议暨关联交易的议案各位股东：公司拟与关联方XX城投集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订金融服务协议，本次交易构成上市公司关联交易。具体情况报告如下：一、本次交易概述财务公司拟向公司及下属控股子公司提供存款、贷款、结算及中国银保监会批准的可从事的其他本外币金融服务，公司拟与财务公司签订金融服务协议，协议有效期三年。二、关联方介绍（一）关联关系XX城投集团财务有限公司由XX城投（集团）有限公司（以下简称“城投集团”）、XX城投控股股份有限公司、XX城投资产管理（集团）有限公司（以下简称“资产集团”）共同出资设立，其中，城投集团

2、股权占比60%,公司股权占比20%,资产集团股权占比20%o财务公司与本公司的控股股东均为城投集团，财务公司为本公司关联方。（二）关联人基本情况公司名称：XX城投集团财务有限公司企业性质：其他有限责任公司注册地址：X法定代表人：X注册资本：人民币X亿元经营范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑。最近一期主要财务指标：截至2022年12月31日，财务公司的资产总额为X亿元，负债总额约为X亿

3、元。2022年财务公司营业收入X亿元，实现拨备前营业利润OX亿元，税后利润OX亿元。三、关联交易协议的主要内容和定价政策公司拟与财务公司签署新一轮金融服务协议，协议的主要内容如下：1.协议签署方分别为公司（甲方）及财务公司（乙方）。2 .协议期限本协议生效的前提条件：甲、乙双方有权机构批准，同意签署本协议。本协议经甲、乙双方授权代表签字盖章后生效，有效期三年。3 .服务内容及定价（1）存款服务甲方在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙方开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；乙方吸收甲方存款的利率应不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款

4、利率，且不低于国内其他金融机构向甲方提供的同期同档次存款利率，除政策性因素等特殊情况外也不低于城投集团及其成员单位同期在乙方同类存款的存款利率；乙方保障甲方存款的资金安全，在甲方发出支付指令时及时足额履行支付义务。乙方无特殊原因未能按时足额履行支付义务的，甲方有权终止本协议。（2）贷款服务在符合国家有关法律法规的前提下，乙方根据甲方经营和发展需要,为甲方提供综合授信服务，甲方可以使用乙方提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现及其他形式的资金融通业务；乙方向甲方发放贷款的利率应不高于中国人民银行统一颁布的同期同类贷款的贷款市场报价率（LPR）,且不高于国内其他金融机构向甲方提供的同期同档

5、次贷款利率，除政策性因素等特殊情况外也不高于城投集团及其成员单位同期在乙方同类贷款的贷款利率；有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。（3）结算服务乙方根据甲方指令提供资金结算服务，以及与结算相关的辅助业务;乙方为甲方提供结算服务的收费标准不高于国内金融机构向甲方提供同等业务的费用水平；乙方应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，满足甲方结算需求。（4）其他金融服务在中国银保监会批准的经营范围内为甲方提供非融资性保函、委托贷款、票据贴现、财务和融资顾问等其他金融服务。乙方为甲方提供其他金融服务的收费标准不高于国内金融机构向甲方提供同等业务的费用水平。4 .交易限额（1）乙方向甲方提供的贷款

6、余额不超过甲方上年末合并报表经审计净资产的50%；（2）其余业务余额不超过甲方上年末合并报表经审计总资产的50%o四、风险评估及管控措施为有效防范、及时控制和化解公司在财务公司开展金融业务的风险，保障资金安全，公司制定了XX城投控股股份有限公司关于与XX城投集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案，成立风险预防处置领导工作组，建立金融业务风险报告机制，每半年取得并审阅财务公司的财务报告，出具财务公司风险评估报告。五、本次关联交易的目的和对公司的影响本次关联交易有利于优化公司及控股子公司的债务结构，提高公司资金使用效率，降低融资成本和融资风险。财务公司受中国银保监会及中国人民银行监管，在获准范围内，按其运营要求提供服务，客户仅限于成员单位，财务公司风险相对可控。财务公司向公司所提供的贷款业务都将按照市场化的原则进行，不会违背公平、公正的原则。本次交易对公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响。以上议案请各位股东予以表决。XX城投控股股份有限公司董事会2023年6月X日