建筑装饰工程公司出纳的岗位责任.docx

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建筑装饰工程公司出纳的岗位责任岗位职责：一、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。二、根据原始凭证，记好现金和银行帐O书写整洁、数字准确、日清月结。三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度作好出纳工作。任职要求：大专或以上学历。具备必要的专业知识和专业技能；良好的计算机水平，能熟悉使用相关的办公软件。熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度;