食堂会计岗位职责(共5篇).docx

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1、食堂会计岗位职责（共5篇）【篇I：食堂会计职责】医院财务处食堂会计岗位职责制表日期:2012年8月12H岗位：食堂会计医院财务处-苏丹2012年8月修订学校开办食堂是一项公益性事业,以为师生服务为主要目的,是学校事业的重要组成部分。学校食堂不得以盈利为目的,为规范我校食堂财务管理行为,明晰学校经济关系,维护师生的合法权益,促进教育事业健康发展,结合我校食堂管理的实际情况,特制订本职责。一、按上级规定,学校食堂必须单独建账,负责学校食堂财务工作。二、按规定设置会计科目、会计账簿。三、月末做好财务报告,包括资产负债表、收支结算表及财务情况说明书等。四、管好审核和监督工作,维护师生利益。【篇2：食堂

2、出纳岗位职责】食堂出纳岗位职责1 .开设银行专户,负责向银行解款和领取现金,设置现金领用登记簿。每月向教代会公布一次专户收支和账户结余情况。2 .负责复杳现金收付业务,复查会计处理的正确性,发现问题及时退回复核人员进行更正处理。3 .负责办理现金收付业务,根据复查无误的收付凭证办理现金的收款付款,要求缴款人、领款人签字,现金收付完毕,在凭证上加盖个人印章和现金收讫、付讫印章。4 .负责登记现金日记账,每日逐笔登记现金日记账,结出余额并与库存现金核对，做到日清月结。5、负责现金业务管理，所有现金收付，应从库存现金限额内支付或者从银行提取现金进行支付，不得坐支现金，所有收入的现金，应于当日送存银行

3、，不得以白条冲抵现金。6、负责及时同会计账目进行核对，发现长短款应及时汇报主管领导，查明原因，按照规定进行处理。7、妥善保管好现金日记账，履行相关手续后，定期交档案管理人员归档。8、严禁挪用公款，按会计法要求履行职责。9、完成领导交办的其他工作。利川市谋道小学2012年9月IH【篇3：餐饮财务岗位职责】财务岗位职责（统计）1 .认真审核各店营业H报表及现结、月结单据，严格财务管理,做到日帐日清，对无人签字报销的单据及时登记并上报。2 .汇总记录各店的营业情况，核算当日成本，对成本比例超出范围的，及时上报。3 .对每日菜单必须认真复核，发现差错及时纠正并登记，负责监督回收、催缴少交，漏交款项，不

4、得隔日处理。4 .对于取消的菜品，应在结账单上有店长及厨师长签字方能生效，否则作差错处理。5 .对折扣买单的单据要严格审核，如未有经理或店长签字注明的，按自行打折行为作差错处理。6 .严格监督成本核算，每日仓库领料单不得涂改，如有误差，必须有仓库次日调整后数据方可更改，每月初按时参加库房实物盘点工作。7 .实施菜单领用消号制度：各店对领用的单号认真检验，市内各店要求当日对短缺的号码及时上报，外围店要求三天上报，逾期不报的按飞单处理并上报主管。8 .对各店上交账目按上交日期起算，发现问题应在3天内向店里提财务岗位职责（收）1 .严格遵守现金管理制度，按时收缴（现金）各店营业款，不得携带私人现金入

5、岗。2 .认真审核当FI营业日报中的各项收入，及时纠正误差，不得隔日处理，否则责任自负。3 .每日POS单仔细审核，要求上交的依据为“商户存根”，复核汇总当日交易明细，对上交“持卡人联的要作好记录，并联系经手人收银员签署失误记录，未认真复核的由本人承担相应的责任。4 .清点外币，禁止套换，如发现作弊，经查实，双倍罚款，重者除名。5 .对店内上交营业款中的长款要查明原因，如店内未及时上报或原因不明，则应列入营业外收入。查明原因后再做调整，不得以长补短。如发现长款不上交的，除补缴外，另双倍罚款，并做退工处理。6.银行各种结算凭证及时入账，认真做好现金与银行存款的支付记录，月末及时与银行账单勾兑，检

6、查是否相符并做好余额调节表，及时清理未达账项。7 .及时核收店内漏缴、少交款项,对各店上交账目按上交日期起算，发现问题应在3天内向店里提出并核实，超出3天期限未发现错误的，该责任由公司财务岗位经手人自行承担。财务岗位职责（支）1 .认真执行现金管理制度，实行财务监督，维护财经纪律。2 .严格执行库存现金限额（限额5000元），超额部分及时存入银行。3.不得私自支出现金，均以财务负责人签字为依据支出现金。4 .认真审核各项贽用支出及商品采购凭证，手续不全者律不得办理支付手续。5 .各种支票严加管理，建立领用消号制度，任何支票的使用都先由财务负责人签字盖章。6 .积极配合主办会计做好计税报税工作，

7、及各种账务处理发票领购,兑奖，打印税单7 .对各店供应商月结的款项仔细与统冲报表核对，无误后上报数据，经财务负责人签字后方可支付。8 .认真做好现金与银行日记账的支付记录，月末及时与银行账单勾对，检查是否相符.并做好现金盘点工作。9.及时核收店内漏交少交款项.对各店上交账目按上交日期起算,发现问题应在3天内向店里提出并核实，超出3天期限未发现错误的，该责任由公司财务岗位经手人自行承担。篇1：食堂会计工作职责食堂会计工作职责1、依照会计法规设置会计科目，建立会计账簿。2、编制会计凭证，做到准确无误。3、及时登记明细账、总账，账证相符。4、按时编制会计报表，做到帐表相符，借贷平衡。5、按照权责发生

8、制原则，进行会计核算。6、负责售饭系统有关会计事项，依规定做好结算工作。7、对餐厅资金登记造册，编制发放保管卡片。8、负责其它会计事项及领导交办临时工作。篇2：食堂财务人员岗位职责食堂财务人员岗位职责1、在总务处领导下负责食堂财务收支工作，严格执行财会工作人员守则，按规定认真管好现金和发票，办理好各项收支项目。2、工作中要做到认真仔细，实行现金日记帐、日清月结，帐款相符。3、食堂财务会计资料做到齐全、规范，每月定期公布帐目，会计和出纳要做好帐钱分管。4、不准私设小金库或公款私存，不挪用、私借公款。5、妥善保管好会计资料和凭证、帐簿等档案资料，保证食堂财务资料的真实性、完整性。6、完成总务处主任

9、交办的其他工作。板溪中学食堂财务管理制度及岗位职责为了加强本食堂财务管理，适应激烈的市场竞争要求，也为加强对现金的管理和督促，保证现金安全和出纳人员做到有章可循，特根据有关会计法规制定如下制度：一：总则1、公司各员工必须遵纪守法，从食堂整体利益出发，相互协作。2、公司各生产经营部门必须相互衔接，各负其责。3、须做到钱帐分管，帐物分管。4、每项业务必须签字，“签字”就是牵制。二：材料采购制度1、材料库存既保证生产需要，又无积压，采购贽用小。2、采购必须保证材料及时、保鲜、保量、价优到位。3、材料采购后必须做到物单相符并清点入库，并保证一季度盘存一次。4、供应商提供的欠款单必须与公司的订单相符，经

10、核对后可付款。三：费用报销制度本着既要保障公司的运营又要节约开支，做到报销费用有章可循的原则，特制定本制度。I、各股东若有请客情况，谁的客人谁买单。若是共同客人，直接共同签字报销。2、每次外交费用金额由董事会商定，开出证明，董事会签字后财务方可报销。3、公司外出办事人员费用实报实销，由董事会两人签字后财务方可报销。四：现金管理制度1、现金管理必须遵循钱帐分管，钱票分管原则，会计管帐票,出纳管钱。2、出纳必须确保现金的安全，防止遗失、偷窃等。如出现上述情况，一切责任自负。3、出纳必须根据经董事会审批的凭据付款。4、出纳必须对现金日记账做到每日一校对，日清日结，以保证收入、支出、余额相符。5、出纳

11、不得擅自借款或预支员工工资，借款必须有董事会批准签字，并不得超过该员工当月工资的50%。6、出纳除保证食堂两天的开支外，多余的现金必须及时存入银行。7、帐目必须做到收支分开；不准将公司存款账户借给他人使用。8、月底，会计同出纳核对现金余额和银行存款，做到帐账相符。五：以上财务管理制度及岗位职责，公司全体员工必须共同遵守，团结协作，为我们共同的事业而努力工作。食堂财务管理制度为加强分局食堂管理，规范财务收入严肃财经纪律，提高服务质量，确保食堂各项工作正常运行，结合分局实际，特制定本制度:、食堂单独设置帐户，独立建帐，食堂费用实行支笔审批制度;二、采购员实行备用金制，备用金暂定2000元；三、领用

12、现金必须写明用途、金额、姓名，经批准后才能支付,不能以领代报;四、凭证、帐单分类按月装订保存，帐帐相符帐物相符，定期盘存和结帐：五、食堂物品采购应至少有二人参与，且有验收人签字，采购人实行定期轮换，二人一班制；六、支出票据必须填写完整，有经办人、核准人、审批人签字,原则上要有税务发票，确因购买时无法取得税务发票，则必须每张要有购买人、验收人、核准人及审批人签字；七、食堂工作人员工资、福利及食堂用水、电及部分燃料由分局统一安排支付；八、职工工作用餐伙食补贴，人数由办公室提供核定后，按每人每天10元拨入，接待费用按实际支出定期拨付。篇4：食堂管理岗位职责食堂保管员岗位职责1、严格执行制订的各项财务

13、管理制度和物资管理制度。2、保管员必须每天现场验收物资，把好物资验收过称关，对库存物资要遵循先进先出，易受潮变质的物资要进行翻哂，防止霉烂变质，对食物用油等重要物资必须备有生产厂家的“四证”复印件以作检查，对宜接使用的原料如面粉、奶油、酱油等必须密封保管在安全的地方，防止有人投毒。3、仓库内各种伙食物资必须分类摆放整齐，并设有标签，防止错用。4、保管员负责所有库房整洁卫生工作，并做好七防（防毒、防火、防鼠、防虫、防窃、防潮、防霉）工作。5、必须严格执行公司规定的领料制度，出货、清帐要有领料单，物资入库要及时建帐。6、配合财务检查人员在月底盘库，并做到帐物相符，帐目清楚，并按公司规定时间交月报表

14、。7、对食堂使用的米、而、燃气、配料、调味料的消耗必须做到心中有数，并提前一周向食堂经理、厨师长提出进货计戈J,经批准后及时向采购供应部门交进货计划单，蔬菜等的用量必须提前一天把计划报到采购部。8、保管员无权出售进入食堂的库存物资，需转让和调拨的物资，必须经主管采购的经理批准。9、保管员负责保管食堂全部固定资产、厨用具、家俱、低值易耗品，固定资产及家具要建帐、建卡，领用、调出、报废必须以书面报告形式经经理主任审批，同意后方可办理，并做好财产移交登记工作，对低值易耗品要建立领用登记本，必须有领用人亲自签名.10、配合厨师长做好各种菜点的定价工作，并负责全部标价出售，每天应在售卖饭菜的高峰期抽出时

15、间在第一线工作。11、保管员休息时，必须指定食堂经理或专人负责当天物资进库验收工作。每天下班前，要检查库存物资情况，门窗是否关好,上锁，做好防盗安全工作。12、食品仓库专用，不得与非食品混入13、散装易霉变食品勤翻勤晒，储存容器加盖密闭，易腐食品冷藏储存。食堂采购员岗位职责1 .搞好食堂的粮食、蔬菜、水果、燃料等物品采购工作，经常到市场了解物价行情，在采购中要不断地摸索经验，提高采购技巧。2.大宗食品原料的采购必须在验核营业执照和资质证明后，与供货商签订供货协议，供货商提供商品质量合格证明后才能购买。3、食堂必须严格实行“定点”采购，膳食管理人员每天应检查登记所采购的主副食品是否符合卫生标准。4、不采购有毒、有害、腐料变质、酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其他感官性异常的食品。5、不采购来源不明的食品。粮油、盐、肉主食品应定点供应定点购买。不购买无品名、厂名、厂址、无生产日期、无保质期的三无产品。6、购买食品必须索取“三证”（卫生许可证、营业执照、食品检验合格证）备查。采购食品应有中文标志索取口岸食品卫生监督检验机构出具的检验合格证。7、食品入库有验收、登记制度。保管员必须拒收变