XX工贸职业技术学院计划财务处职责.docx

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1、XX工贸职业技术学院计划财务处职责一、部门职责1、贯彻执行财经法规政策，建立健全学校内部财务管理制度体系;2、预算编制、执行、调整、绩效评价和决算编报；3、校园一卡通系统建设、维护及日常服务；4、各类收费事项，PC端及移动收费系统建设管理；5、财务报销、咨询及网报系统建设维护；6、资金管理和资金结算；7、日常财务核算及财务信息系统维护；8、各类财务信息统计上报；9、财政申报系统数据审核、上报与管理；10、各类经济合同财务事项审查；11、附属机构如校医院、学生生活服务中心等日常业务结算；12、代管党费、团费、工会经费账务；13、接受与财务相关的检查，接待与财务相关的来访；14、财务信息化建设和财

2、务信息公开工作；15、会计档案整理、归档及日常管理；16、上级主管部门、学校领导及相关部门安排的其他工作。二、岗位职责财务处岗位工作标准一览表科室岗位具体化的工作工作标准处长室处长1、全面负责财务处日常工作，组织会计核算，实施会计监督；2、加强校内财务制度的建设和实施，贯彻各项财经法规政策；3、加强预决算管理,组织绩效考核评价;4、加强资金管理，合理安排资金调度;5、加强内外合作交流，协调内外财务关系；6、加强财务管理队伍建设，提升财务信息化水平；7、加强经济合同管理，负责大额（5000元以上）财务报销事项审核；8、组织年度计划、总结及学校安排的其他工作。1、财务核算规范、有序进行；2、财经法

3、规政策贯彻落实，内部财务制度有效执行；3、预决算工作管理规范，绩效优良；4、资金安全无风险，调度安排合理；5、内外财务关系融洽，与校内各部门、校外各单位配合协调；6、财务管理队伍素质精良，满足学校财务工作需要；7、合同经济内容合法、合规、合理，大额报销事项手续规范；8、各项财务活动按制度、按计划、按流程规范运行。副处长1、组织预算编制、审查、上报、执行、追加、调整和学校决算等工作；2、组织各类财务信息统计上报工作；3、负责小额（5000元以下）财务报销事项审核；4、组织财务信息化、日常报销、日常核算和资金结算工作等。1、预决算工作全流程管理规范，执行进度合理，效益良好；2、按要求及时报送各类财

4、务统计信息；3、日常财务报销事项合法合理，手续完备；4、日常各项财务工作规范、有序、及时完成。算心结中单据审核各类网报和手工报销单据审核、登记、咨询等。1、及时审核单据的合法性、准确性、完整性;2、及时登记并分类统计已完成单据；3、及时回复师生日常报销财务事项咨询。出纳办理银行业务、财政一体化系统款项结算等。1、及时准确办理现金和银行存款结算业务；2、及时准确办理财政一体化系统结算；3、及时与银行对账，每月编报银行存款余额调节表；4、及时查对一体化系统结算数据，编报大额支付统计表；5、及时回看各类收付款查询事项。支付审核办理银行业务、财政一体化系统款项结算审核等。1、审核各类银行业务凭证的合法

5、性、准确性、完整性、及时性；2、审核各类财政一体化系统支付事项的准确性、安全性。制证办理各类记账凭证的编制、录入及业务查询。1、及时准确编制记账凭证；2、及时准确进行业务查询；3、及时整理装订会计凭证。工资结算各类工资及人员经费的计算、制表、统计、咨询。及时准确办理各类工资及人员经费的计算、制表、统计、咨询。税报纳申各类税费计算、申报、统计、查询。及时准确办理各类税费计算、申报、统计、查询。收费查询学生各类收费、补助、奖励查询。1、及时办理票据、印章、缴费等其他事项；2、及时办理学生各类收费、补助、奖励查询。稽核记账稽核各类原始凭证和记账凭证并登记各明细账。1、对各类原始凭证和记账凭证的合法性

6、、准确性、完整性、及时性把关；2、及时准确登记各明细账。总账报表登记总账，编制报表。1、及时准确登记总账；2、及时准确报制各类财务会计和预算会计报表。中心主任组织结算中心会计核算及日常管理工作。1、保障结算中心会计核算及日常工作规范、有序运行；2、贯彻内部牵制与控制制度要求，保障资金、印章、票据等安全完整。预算科系统维护财务核算系统、网报系统、预算管理系统维护。1、保障财务核算系统、网报系统、预算管理系统正常运行；2、及时解决财务系统运行中遇到的问题。预算管理预算编报、执行审核、调整等工作和决算工作。1、按上级要求及时编报预算；2、规范办理预算执行审核、调整、和追加手续；3、按上级要求及时编报

7、决算。信息统计各类财务信息分析、统计上报及信息公开工作。1、及时准确完成各类财务信息分析、统计上报；2、及时按要求公开相关财务信息；3、及时完成财务网站建设、更新、维护。算长预科组织预决算编报及日常管理。1、预决算工作规范、有序开展；2、财务平台系统安全运行；3、财务信息及时准确统计上报并按要求信息公开。综合科系统管理校园一卡通系统建设、信息采集、加工汇总、系统维护等工作。PC端及移动收费系统管理。1、保障校园一卡通系统规范建设、运行、维护；2、保障一卡通系统信息采集和加工汇总准确、规范、安全；3、保障PC端及移动收费系统安全运行。窗口服务卡部收费、咨询及日常服务工作。1、及时准确办理一卡通收

8、费；2、及时准确办理咨询及窗口服务。部账卡记卡部日常记账及与内部往来结算工作。1、及时准确登记一卡通系统收支明细账；2、及时准确办理内部往来结算。档案管理各类凭证、账簿、报表等会计资料整理、归档。1、及时准确办理各类凭证、账簿、报表及其他会计资料整理、归档；2、及时准确办理各类会计档案查询、移交等事项。综合管理财务处制度建设、会议组织、来访接待、部门学习、对外交流、绩效考核等工作。1、合理拟定学校财务制度建设方案；2、合理安排财务相关会议；3、及时组织部门政治和业务学习；4、合理安排来访接待和对外交流；5、及时组织绩效考核和部门内部考核。综合科长综合科日常事务组织管理。1、保障综合科日常活动规范运行；2、保障一卡通系统安全运行。三、人员分工计划财务处人员岗位工作分工一览表科室岗位人员办公电话处长室处长XX结算中心单据审核XX出纳XX支付审核XX制证XX工资结算XX纳税申报XX收费查询XX稽核记账XX总账报表XX中心主任XX预算科系统维护XX预算管理XX信息统计XX预算科长XX综合科系统管理XX窗口服务XX卡部记账XX档案管理XX综合管理XX综合科长XX