融资担保公司现有资金运用情况说明.docx

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融资担保公司现有资金运用情况说明公司注册资本*万元，实收资本*万元，截止*年*月*日，资产总额*万元，货币资金*万元；应收代偿款*万元。其中：I级资产，包括：现金*万元，银行存款*万元，存出保证金*万元；11级资产，包括：商业银行理财产品*万元，AA级及以上债券*万元，对在保客户股权投资20%部分*万元；HI级资产，包括：对在保客户股权投资80%部分*万元，AA-级及以下债券*万元，委托贷款*万元。（具体信息可附明细表说明）以上情况，特此说明。附件：L货币资金银行对账单（按上表填列顺序依次附后）2.购买债券协议、对外投资协议、委托贷款协议、代偿相关证明等材料公司（印章）年月曰