展会现场收银指引.docx

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展会现场收银指引1 目的货币资金具有高度的流动性和控制风险，为加强货币资金的管理和控制，提高资金周转速度和使用效益，严控资金安全，特指定本指引。2 范围适用于公司现场费用的收取与押金的收退过程。3 职责收银员负责费用和押金的收取与短期保管。4 步骤和方法4.1 收银员根据客服所开具的现场服务单开具收据，收取各项费用和押金。4.2 展会结束后清退押金，其中，清洁押金由项目经理签字确认，租赁押金由客服员签字确认。4 .3与客服员对账确认无误后制作记录表单，并将表单与现金交予出纳人员。5 .4每项展会开展后收银员会同会展部、展务部进行现场展位清点并签字确认。5记录表单5.1 营业收入日报表5.2 押金明细表