财务制度：财务部门岗位职责V.docx

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1、财务部机构部门职责机构部门机构部门负贵任人直属相关领导职责1.建立完整的账务核算体系，及时提供可靠的会计信息。2.有效和合理地使用资金，及时进行资金预测和筹集工作，保证公司健康现金流。3.执行国家税法政策，及时做好纳税申报工作，负责任公司整体税务筹划工作。4.编制各类对内和对外报表，分析财务计划的执行情况，提供财务分析报告，进行经营监控。5.当好决策参谋，及时和准确地向决策者和相关管控管理者提供决策数据支持。6.健全财务管控管理，编制财务计划，开展预算工作，有效进行成本控制管控管理。7.设计和执行公司财务内控管控管理制度规章，负责任公司全面风险管控管理。8.对公司资产进行有效管控管理，保证公司

2、资产安全。9.管控管理公司战略，制定执行公司财务战略。10.负责任银行和税务等外部关系管控管理。配合做好各项审计和检查工作。11.进行财务机构部门知识管控管理和信息系统管控管理和会计档案管控管理。权力1.对违反国家法律法规和企业财务会计管控管理制度规章的行为有拒绝权和制止权和处罚建议权2.有对各项费用开支的监督检查权3.有向相关机构部门索取业务数据和财务资料的权力4.有对财务部有关员工和各项业务工作的管控管理权5.有对财会有关人员的任用和调配的建议权6.有对企业经营及财务运作状况的建议权7.有对企业投融资方案的提案权和审核权8.有对企业经营成果和财务收支情况等各个方面进行稽核审查的权力9.有对预算执行情况的监督权相关说明编制有关人员审核有关人员批准有关人员编制日期审核日期批准日期