支票结算程序.docx

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支票结算程序Subject:主题:支票结算Ref:参考号:XX-XXX-032Preoaredby:FrontOfficeManager批准:前厅部经理Date:Aug31,2017日期:2017-08-31Approvedby:GeneralManager批准:总经理:Date:日期:OBJECTIVE目的配合财务部有关支票查收的程序,避免因人手操作的失误而导致酒店蒙受经济损失PROCEDURES流程1 .首先致电财务部确认是否可接纳支票结算,同时请信贷部派人辨认支票的真伪。2 .再设法确认该接待单位在本市是否属于有声誉、有实力的单位。3 .请该经办人书写付款担保函并签字,留下对方的名片、身份证或复印件以及联系电话号码。4 .致电该单位办公室或财务部(当场)找到有关负责人,在电话中予以确认。5 .认真核查该支票的印鉴、单位名称、开户银行名称及帐号是否清晰,然后在支票上准确填写大小金额,及时送财务部办理托收手续。6 .如超过银行规定时间内尚未收到支票款项,由信贷部出面去电或持有关资料上门催款。

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