博济医药：2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告.docx

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1、股票简称：博济医药股票代码：300404$-BOJIMED博济医药博济医药科技股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告一、本次募集资金使用计划博济医药科技股份有限公司（以下简称“博济医药”，“公司”）本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过8,400.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。二、本次募集资金投资必要性和可行性分析（一）本次募集资金的必要性1、增强资本实力，满足经营规模持续增长的资金需求2020年、2021年及2022年前三季度，公司营业收入同比增长率分别为16.25%、24.47%及29.63%,公司经营规模加速增长，

2、且随着国内新药研发投入增长，公司业务规模将持续扩大，公司对营运资金的需求亦将随之增加。公司本次向特定对象发行股票募集资金将用于补充流动资金，能够为公司业务规模的持续增长提供资金支持，有利于公司增强资本实力，把握行业发展机遇，进步促进公司业务的良好发展和服务能力提升，增强公司的长期可持续发展能力。2、落实公司发展战略，吸引优质人才，提高研发水平，促进公司各项业务发展人才是公司提供经营服务的关键要素和保持核心竞争力的来源，公司持续引进药学、药效学、毒理学等学科领域和肝病、消化、肿瘤等重点创新药临床研究领域的高端人才，不断提升公司技术水平和服务质量；本次向特定对象发行股票募集资金用于补充流动资金，将

3、为公司扩大业务团队规模，引进高端人才加盟提供流动性支持，有利于促进公司业务规模的增长以及综合竞争力的提升。同时，公司持续加强技术研发能力建设，提升自主研发能力，本次募集资金有利于满足公司研发投入需求，提高公司技术研发水平。本次发行完成，有利于加强公司在人才、服务、技术等方面的核心竞争力，促进公司各项业务发展，为公司长期可持续发展奠定坚实的基础。（-）本次募集资金用于补充流动资金的可行性1、本次向特定对象发行股票募集资金使用符合法律法规的规定公司本次向特定对象发行股票募集资金使用符合相关政策和法律法规的规定，具有可行性。本次募集资金到位后，一方面，将有利于补充公司营运资金，满足公司经营规模快速增

4、长的资金需求，加强公司核心竞争力，推动公司长期持续稳定发展；另一方面，有利于提振市场信心。2、本次向特定对象发行股票募集资金的实施主体治理规范、内控完善公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，并通过不断改进与完善，形成了较为规范和标准的公司治理体系和完善的内部控制程序。同时，公司已按照监管要求制定了募集资金管理制度，对募集资金的存储、使用、投向变更、管理与监督等进行了明确的规定。本次向特定对象发行股票募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响（一）本次

5、发行对公司经营管理的影响本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金，有利于公司及时把握行业机遇，补充公司营运资金以满足其经营规模快速增长的需求，巩固公司核心竞争力，加强公司在临床研究、临床前研究等方面的竞争优势，推动公司长期持续稳定发展，符合公司及全体股东的利益。本次发行完成后，公司仍将具有较为完善的法人治理结构，保持人员、资产、财务以及在研发、采购、客户服务等各个方面的完整性，保持与公司控股股东及关联方之间在人员、资产、财务、业务、机构等方面的独立性。本次向特定对象发行对公司的董事、监事以及高级管理人员均不存在实质性影响。（二）对公司财务状况的影响本次发行完成后，公司的总资产、净资产规模将得到一定程度的增长，有利于增强公司资金实力、降低公司财务风险，为公司后续发展提供有力的保障。2四、本次募集资金投资投向涉及的报批事项本次募集资金用于补充流动资金，无需办理审批、核准、备案手续。五、募集资金投资项目可行性分析结论综上，本次募集资金使用用途符合相关法律法规的规定以及未来公司业务整体战略发展的规划，具备必要性和可行性。本次募集资金的到位和投入使用后，将有利于补充公司营运资金，满足公司经营规模快速增长的需求，加强公司核心竞争力，推动公司长期持续稳定发展，符合公司及全体股东的利益。博济医药科技股份有限公司董事会2023年2月14日