XX科技职业技术学院财务处内部控制体系建设项目周报.docx

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1、XX科技职业技术学院财务处内部控制体系建设项目周报一、本周工作总结本周是项目开始的第X周，项目组主要完成了以下工作：1 .开展经济活动风险识别与评估根据收集到的项目所需资料，进行分析、确认，收集风险信息，开展风险评估工作。已初步完成X文件。2 .系统梳理内部控制流程体系(1)根据已收集的学校制度及流程文件，完成制度框架编制；(2)已编制完成全部内部控制流程文件。其中，资产业务、合同业务、预决算业务流程文件已与相关责任部门沟通确认；收入业务、采购业务及工程业务流程文件已根据反馈意见进行X轮修改；其余模块流程文件修改意见尚待反馈；(3)已编制完成学校预决算业务、收入业务、支出业务、资产业务、合同业

2、务、采购业务、工程项目管理内部控制风险矩阵、权限指引表等文件；(4)已编制完成内部控制手册初稿；(5)已编制完成风险评估管理办法、内部控制评价管理办法以及内部控制评价手册初稿；(6)已初步完成内部控制评价报告编制；(7)已初步完成内控填报情况分析，待进一步确认。3 .内控有效性评价与优化开展预决算业务、收入业务、支出业务、资产业务、合同业务、采购业务、工程建设业务模块学校经济业务活动内控有效性评价工作，关注制度设计有效性对于发现的问题及风险点及时与相关部处沟通确认。二、下周工作计划1 .经济活动风险评估完善学校风险评估报告文件，形成内控评价报告初版。2 .系统梳理内部控制流程体系(1)完善收入业务、支出业务、采购业务、工程建设业务等模块流程文件并全部确认；(2)完善预决算业务、收入业务、支出业务、资产业务、合同业务、采购业务、工程建设业务等模块风险控制矩阵与权限指引表文件，修改内部控制管理手册。3 .内控有效性评价与优化对学校制度建设情况进行评价，继续完善制度评估文件以及制度框架。三、项目工作支持请学校协助项目组依照访谈计划安排业务访谈，如有调整，请及时与项目联系。XX项目组202X年X月X日