南平联络线高速公路项目施工总承包管理方管理制度.doc

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1、某某线高速公路有限责任公司管 理 制 度 (试 行)序 言高速公路项目投资大、协调难度大、现代化程度高，修好高速公路的关键点之一，就是要有先进高效的管理，先进高效的管理可以节约建设成本20%以上，这在很大程度上说明了管理的重要性。项目公司管理说到底是一项系统工程，首要问题就是进行人的管理，摒弃单纯行政方式的管理思想，主张以人为本，崇尚人性化管理，做到令行禁止、赏罚分明。必须组织一支高效的项目公司团队，充分发挥人才的最大潜力。项目公司按“公司法”运作，按公司章程办事，必须利用先进技术，实现管理手段现代化。高速公路工程线路长，总 承包单位多，驻地分散，交通不便，而在建设中，每天有大量的工程数据需要

2、采集，各标段的工程进度需要掌握，工程质量需要检测，必须利用计算机技术进行管理，并通过网络进行资料共享，实行全天候、全方位的动态跟踪。项目公司是整个工程管理的灵魂，必须对工程的质量、进度、费用进行有效的控制，确保工程如期实施，确保质量达到优良标准，确保决算不超过概算，实现有质量的高效益与有效益的高质量相统一。本办法是根据安徽开源路桥有限责任公司和福建省南平市高速公路有限责任公司的有关规定，并结合本BOT项目的特点制定的，希望大家认真执行，同时要求大家必须做到政令畅通，工作有序，责权分明，各尽职守。本项目公司在执行本方法过程中，也要不断的总结经验和不足，及时加以改进，同时希望各级领导和部门及各界人

3、士提出宝贵意见。 某某线高速公路有限责任公司 目 录序 言 2公司管理制度一、部门职责公司管理体制及组织机构 公司综合部（含支部、监察室及地方开发办）工作职责公司财务部工作职责公司计工部（含机电办）工作职责公司总工办工作职责公司安全生产委员会办公室工作职责公司地方事务部工作职责二、工作流程公司公文办理流程图公司权利流程图公司人事聘任流程图施工用电工作流程图施工用电报装工作流程图某某线高速公路工程招标投标工作流程图三、 财务制度公司建设资金审批管理暂行办法四、工程管理某某线高速公路工程计量支付管理办法五、工程变更某某线高速公路工程设计变更管理办法公司管理体制及组织机构1 管理体制及机构设置1.1

4、公司管理体制本公司负责某某线高速公路项目的筹资、投资、建设、经营、管理、养护及资产经营等业务。公司组织机构及人员由福建省南平市高速公路有限责任公司、安徽开源路桥有限责任公司和厦门三力兴工贸有限公司等股东单位派员及向社会招聘组建。公司执行法人治理结构，按公司法运作，按公司章程办事，股东会为最高权力机构。董事由股东单位推荐和任命，经营班子成员由股东推荐，董事会聘任，其他人员由项目公司总经理聘任。1.2公司机构设置根据该项目线路长，工程量大等特点，按照“科学、合理、有效”的原则，本项目公司决定建立“六部”即：计工部：主要负责计划、统计、计量、预算、合同等工作；主要负责工程进度、现场施工、资料档案等工

5、作；总工办：负责设计变更、技术管理、设计监理和实验室的管理、资料档案等工作；安全办：主要负责施工现场的安全管理、质量管理、并开展贯标工作，现场测量、检测、化验、试验及现场监理公司管理和监督工作；财务部：主要负责项目融资、资金管理和财务会计管理及工程核算和审计等工作；综合部：主要负责办公室行政、人力资源、法律、保卫、宣传、后勤、医疗、车辆和及地方政府部门联络、文秘档案等工作；地方办：负责工程建设所需的用地的征迁工作。1.3公司组织机构某某线高速公路有限责任公司组织机构图股 东 会董 事 会总 经 理监 事 会副总经理副 总 经 理副总、总 工 副总、财务总监第 五 标 段第 七 标 段第 八 标

6、 段第 九 标 段计划工程部总工办地方事务部安全质量办财务部综合部第 二 标 段第 三 标 段第 四 标 段第 六 标 段第 一 标 段1.4公司人员编制公司管理人员不超过36人。项目公司人员实行聘任制，由公司委托相关劳务市场签订聘用协议。公司机构设置：36人.董事长1人， 监事会主席1人, 总经理1人，副总经理4人。总工办3人；计划工程部14人（含机电办1人），安全质量办2人，地方事务部2人，财务部3人，综合事务部5人（含党支部、监察室和土地开发办1人）（以上人员包含总经理助理）。2 公司管理指导思想和工作目标2.1 公司管理指导思想全面规范项目公司管理工作，建立健全规章制度及有关法律法规。

7、按公司章程办事，做到政令畅通，工作有序，责权分明，各尽其责，对项目进行全方位，全过程，全面的管理控制，出精品、出人才、出效益，确保各项目标的圆满实现。2.2公司管理工作目标2.2.1质量管理目标对质量要有苛求的态度，对产品能满足高速公路规定的要求，对分项工程要求合格率为100%，争创省级优质工程奖。2.2.2安全管理目标无重大人身伤亡事故和机械设备事故；千人负伤率控制在0.3。2.2.3项目工期目标圆满实现合同工期36个月，争取提前工期6个月进入运营期。2.2.4项目成本目标在管理上追求高效，要求成本下降15%，确保投资不超预算。2.2.5项目公司费用目标管理费用不超过1%，节约有奖，超支有罚

8、。一、 部门职责 公司综合部（含党支部、监察室及土地开发办）工作职责综合部作为实施决策服务的综合行政管理部门，负责公司行政管理及日常事务,负责公司党务办、监察室及土地开发办的日常事务，其主要职责如下:1、负责公司各项规章制度的建立健全，配合检查制度的落实与实施。2、负责公司党支部、监察室及土地开发办日常事务工作。做好与上级主管部门及有关单位的协调工作。3、负责起草公司工作汇报、工作总结及公司管理的相关文件。对重大决策、会议决议、重要工作以及领导批示的执行情况进行督办，抓好落实。4、负责公司常务会议及专题会议的会议记录，撰写会议纪要并做好会议决议的传达贯彻。5、负责公司接待工作。包括各类会务和庆

9、典接待等重大活动等组织保障工作。6、负责公文的核稿、排版、印发和报送，负责来文的登记、流转和归档；负责保管公司印章，负责管理公司内各部室公章的刻制、启用、收缴工作。7、负责公务车辆的保养、维护以及各类手续的办理；负责公司办公场所设施的管理和维护；负责书报信函的征订和发放；做好员工食堂的服务保障工作。8、负责公司固定资产添置、建立固定资产台账、定期对固定资产进行检查盘点和维修维护。管理公司网络事务。9、负责做好考勤、奖惩、差假、调动等劳动纪律的管理、审核、上报及执行工作。负责办公区域的治安、安全工作。10、管理综合档案室，负责档案资料的收集、整理、保管、统计和借用等，并为其他部门的档案管理做好指

10、导工作。11、负责机构调整及岗位变动、人事考核、考查工作。负责审核学历、职称评定，工资、医保、社保、失业保险金、住房公积金等社会保障有关手续的工作。落实劳动人事管理制度，建立健全人事劳资统计核算标准，审核劳资人事等有关的统计报表。做好培训及人事档案管理工作。12、根据中央、省、市党风廉政建设和反腐败工作精神和市交通运输局、高指党委、纪委和监察室的工作要求，结合公司实际，组织制定公司纪检监察工作计划。协助公司党政领导班子抓好公司及各参建单位党风廉政建设和反腐败工作。负责督促公司及各参建单位建立健全有关党风廉政建设和反腐败工作各项制度。13、监督检查公司遵守和执行国家法律、法规，执行市委、市政府决

11、定、命令情况。监督检查公司领导班子及其成员维护党的政治纪律，贯彻执行民主集中制和干部任用条例，贯彻落实党风廉政建设责任制和廉政勤政情况。14、依法依规对公司工程项目的招投标、征地拆迁、工程质量、安全生产、设计变更、材料设备采购、资金拨付管理使用等与工程项目有关的重大问题进行监督检查。对公司各参建单位人员进行教育、监督、保护、查处等职能。15、监督检查公司党风廉政建设等各项规章制度的贯彻落实。定期对党风廉政建设责任书和廉政合同的签订、执行情况进行监督检查和考核考评。16、认真受理群众来信来访并按规定及时处理。协助市交通局、高指纪委、监察室和上级纪检监察机关查处违纪违规行为和严重损害群众利益的行为

12、。17、负责协调南平市高速公路有限责任公司、市土地收储中心等相关部门，确保477亩土地的按时完成收储及招拍挂工作，确保土地收益及时到账。18、完成领导交办的其他工作。公司财务部工作职责一、严格执行会计法和财经法规、制度、执行公司的各项财务制度。结合本公司的具体实际负责制定和完善各项财务管理办法，并报董事会审定后组织实施。二、负责公司筹、融资工作，确保融资到位，确保工程建设和运营资金运转合规顺畅，拟定资金筹措和使用方案，有效使用资金；根据资金来源情况及时科学合理地安排资本金拨付和银行贷款本息的偿还，保证项目运行。三、加强公司财务预算管理，组织编制公司的年度财务预算；根据股东和公司管理的要求负责编

13、制公司年度决算；严格执行董事会批复的年度财务预算。四、严格资金管理。按照国家和本单位的有关规定，做好货币资金的结算工作。负责各项财务收支合法性的审核和监督。严格财务稽核审核制度，做好公司成本费用的预测、核算和分析，严格掌握各项费用的开支范围和开支标准。组织对成本费用的控制和考核，以降低消耗，节约费用，提高经济效益。五、如实反映公司的财务状况和经营成果，接受上级主管部门和财政、审计和税务等部门的检查监督，保障投资者的权益不受侵犯。正确核算盈亏，及时、准确、真实完整地上报会计报表，做好财务分析工作，并对会计资料的真实性、合法性负责。六、负责公司各类财产的核算与管理。做好财产清查盘点工作，确保国有资

14、产的保值增值。对公司重大财务事项及时向上级反应。协助公司负责人对本单位的生产经营及投资项目做出决策；参与重大经济活动、协议以及其他经济性文件的调研、论证、决策及控制，加强事前、事中、事后的监督。七、做好公司的财务会计核算工作，按照税法规定及时办理各项税金的纳税申报工作，做好公司债权债务的清理工作；负责对总承包单位会计核算的指导工作。八、严格管理公司财务会计的各种凭证、资料，及时做好财务会计档案资料的立卷归档工作，做好保密工作。及时为上级部门及公司领导编报真实、准确、完整的会计报表和分析文字说明等会计报告资料，保证会计核算工作质量。九、根据BOT建设模式，按协议约定要求规范核算，及时准确按进度拨付工程建设资金，并跟踪资金使用情况。十、负责做好征迁资金核算管理工作:根据征迁包干合同，根据征迁工作进度及时拨付征迁费，依法依规严格征地拆迁补偿安置费的收支管理。配合有关部门对市、区高指征迁资金进行内部审计指导。十一、负责公司财务人员的法制、职业道德教育和业务培训与考核，支持财务人员依法行使职权，制止违反财经纪律的行为，建立良好的财务核算与管理的工作秩序。十二、配合政府审计部门、省高指监审处做好公司、征迁资金等专项审计和以及投资资金的审计监督工作，做好离任审计及年度报表审计、前期经费审计、及工程竣工决算审计等工作