公司费用报销流程图.docx

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费用报销流程图流程图说明部门相关表单文件报销人员依据公司费用报销治理制度要求，整理好需要报销的发票或单据,并进行齐整粘贴。依据报销内容报销人员报销发票报销单据费用报销治理制度借款单报销单据整理粘贴总经理、i对审核符合要求的报销单据送呈总经理，由总经理进行批准签字，假设总经理发觉不符合要求，须马上退回财务部，由财务部跟进处理。总经理费用报销单报销发票报销单据出差申请单借款单批准/IY/出纳总经理签字批准，报销人员拿上报销单到出纳处领款并在领款人处签字确认，单据放出纳处保管，月底汇总交由财务登帐。出纳费用报销单报销发票报销单据出差申请单借款单x付款/备注：此制度202X年X月X日起实施.第1页共1页