费用报销及审批管理制度.docx

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1、费用报销及审批管理制度1 .前言为了规范公司费用报销及审批管理,提高财务管理效率,制定本制度。2 .适用范围本制度适用于公司所有员工,包括全职员工、兼职员工以及临时工等。3 .报销标准3.1 差旅费(1)交通费用:按公务员出差的标准进行报销,即:不高于硬座火车票价格、不超过公路客运班车价格、不超过标准机票价格。(2)住宿费用:按当地酒店最低标准进行报销,不得超出公司规定的最高标准。(3)膳食费用:按实际发生标准进行报销,不得超出公司规定的最高标准。(4)其他费用:如会议费、办公用品费等,需提前报备,经主管领导审批后,按实际发生进行报销。3.2 日常费用(1)通讯费用:包括电话、短信、邮件等,需

2、提供完整清单进行报销,不得超出公司规定的最高标准。(2)餐费:按实际发生标准进行报销,不得超出公司规定的最高标准。(3)办公用品费:需提供购买凭证和使用情况清单进行报销,不得超出公司规定的最高标准。(4)其他费用:如文具、车辆配件等,需提供购买凭证和使用情况清单进行报销,不得超出公司规定的最高标准。4 .报销流程4.1 报销人填写报销单,固定格式包括:原始凭证、费用明细表、汇总表等,并在报销单上签字。4.2 报销单需经过所在部门主管审核、财务审核后,再提交给总经理审批。4.3 总经理审批通过后,报销单提交财务部门进行审核,核实金额是否正确,是否符合公司规定的标准及流程。4.4 财务部门审核完毕后,将报销单送至出纳处进行付款。5 .其他注意事项5.1 报销人在报销时必须提供完整凭证,确保报销单据真实有效。5.2 报销人应按要求填写报销单,如填写不规范、不完整,可能会影响审批、审核和付款流程。5.3 对于超出公司规定的最高标准的费用,应当主管领导审批后再进行报销。5.4 严禁虚报、冒报、重复报销等不当行为,如发现违规情况,将会追究相关责任人责任。6 .结语本制度的制定,旨在提高公司的财务管理水平,规范公司费用报销及审批流程,促进公司各项业务的健康发展。希望全体员工严格遵守,共同维护公司的正常运行。

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