公司报销及借款流程.docx

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XX水利水电工程建设监理有限公司整合工作期间报销及借款流程一、报销流程报销人填写费用报销单在经办人处签字一递交给验收人由其验收并签字一部门（项目部）负责人审核签字一财务负责人审核签字一总经理审批签字一到财务部报销经办人I验收人1部门（项目部）负责人财务负责人I总经理说明：1.超过2000以上金额的付款（差旅费除外）应对公转账，如有特殊情况应告知财务说明原因，并附个人转账记录截图纸质版。2 .验收人应对该笔报销费用的真实性负责，部门（项目部）负责人暂时由公司副经理（省外项目）和技术负责人（省内项目）签字，财务负责人应对该笔报销费用的财务规范性负责。3 .电子发票原始文件发送到财务部邮箱：二、借款流程借款人根据实际需要填写借款单在借款人处签字一部门及项目负责人审核在审核处签字一财务审核一总经理审批一递交财务部并提醒付款说明：1.借款单为一式三联，如有需要到财务部领取。三、相关单据样式XX水利水电工程建设监理有限公司报销单年月日部门（项目部）：项目名称:用途金额人民币（大写）佰拾万仟佰拾元角分：总经理财务负责人部门（项目部）负责人验收人经办人附单据张