公司采购管理制度规定五篇.docx

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1、公司采购管理制度规定公司采购管理制度规定1一、目的:为加强采购计划管理,规范采购,保证公司生产经营活动所需物品的正常持续供应,降低采购成本,特制定本制度。二、适用范围本制度适用于与生产经营有关的经营性固定资产、材料和非经营性固定资产、办公用品和劳动保护用品(以下简称购进物品)的采购。三、职责和权限1、总经理负责批准采购管理制度;2、副总经理和财务总监负责审核采购管理制度;3、人力后勤部负责经营性固定资产、材料、配件等物品(材料)的采购,非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购。四、采购原则1、询价和比价原则对于货物的采购,必须有三家以上的供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货期、售后服务、信

2、用、客户群等因素的基础上进行综合评价,并进一步与供应商协商最终价格,临时紧急采购货物除外。2、一致性原则:买方订购的物品必须符合采购申请中列出的要求、规格、型号和数量。如果市场条件不能满足请购部门的要求或成本过高,采购人员必须及时反馈信息,以便申请部门更改请购单或参与。因具体情况不能与请购单完全一致的,经审核,差额不超过请购单的5-10双3、低价搜索原则:采购人员应随时收集市场价格信息,建立供应商信息档案,了解最新的市场趋势和最低价格,实现最优采购。4、完整性原则:(1)自觉维护企业利益,努力提高进货质量,降低进货成本。(2)诚实自律,不收受礼品、贿赂、邀请,不主动联系供应商。(3)严格执行采

3、购制度和程序,自觉接受监督。(4)加强学习,广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备和市场信息。(5)工作认真细致,无失误,不因自身工作失误给公司造成损失。5、招标采购原则:所有大宗或经常使用的项目,应在企业管理、财务等相关部门的共同参与下,通过谈判或招标,确定一段时间(一年或半年)的供应商和价格,并签订供应协议,简化采购程序,提高工作效率。对于价格随市场快速变化的商品,除了缩短招标间隔外,还需要随时掌握市场情况,调整采购价格。6、审计监督原则:采购人员应自觉接受财务部门或公司领导对采购活动的监督和询问。采购人员在采购过程中违反诚信制度,公司有权对相关人员依照公司员工绩效考核制度等进行处

4、罚直至追究其法律责任。五、采购流程1、请购单:根据生产或经营的实际需要,需要货物(材料)的部门在每个月25日前负责企业管理部的货物采购,人力资源物流部在每个季度最后一个月25日前负责货物采购。部门应填写采购请购单,请购单应注明产品名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等。涉及技术指标的,应注明相关参数和指标要求。根据采购申请流程,由相关部门审批后,经总经理批准后,提交人力资源及后勤部进行采购。各审核阶段对请购单提出异议的,应在2个工作日内将意见反馈到请购单部门。2、询价、比价、洽谈:(1)原则上每项(材料)需有两家以上供应商报价。(2)招标人收到报价单后,比价议价,填写询价记录表,按低

5、价原则采购。(3)在下列情况下,不需要比价、议价:独家代理、独家制造、独家产品、原零配件无替代品,但仍需报价记录。3、样品的提供和确认:(1)如需提供和确认样品,必须确定样品发货周期,并由采购人员负责跟踪。收到样品后,必须第一时间送到需求部门进行确认,如有必要,必须与财务部等部门相关人员进行确认。(2)如果样品需要保存,必须密封以便将来比较。4、供应商选择:(1)具有法定经营主体的。(2)质量、交货期、价格、服务等条件良好。(3)有良好信誉的。(4)客户认可的供应商。采购方应建立供应商信息账户。5、合同签署:(1)供应商通过样本评审后,由人力资源与物流部与选定的供应商签订合同。(2)因交易发生

6、的争议,按合同约定的条款处理。6、后续的进展(1)为保证按时交货,采购人员应提前通过电话、传真或亲自与供应商进行跟踪,以确保货物(材料)的及时供应。(2)如采购物品(材料)不能在规定时间内发货,采购人员必须提前通知请求部门寻求解决办法,并必须与供应商重新确定发货日期并通知请求部门。7、验收和仓储:采购的货物(材料)到达公司后,经营性固定资产、材料、配件、非经营性固定资产、大宗劳动防护用品等项目(材料)由需求部门验收。办公用品和其他常用用品经仓管员验收合格后,由仓管员出具入库表,并按入库程序办理入库手续。验收不合格的,由验收部门通知人力物流部,并在2天内办理换货(退换货)手续。8、对帐付款:采购

7、货物(材料)入库后,采购人员凭入库单按合同约定或约定的付款方式办理付款手续。六、考核:凡违反本制度者,按公司相关管理制度进行处罚。公司采购管理制度规定2第一章总则第一条为加强对原材料采购业务的内部控制,规范采购行为,防止采购和支付过程中的错误和欺诈行为,根据国家有关法律、法规和集团公司的要求,制定本制度。第二条本制度所称采购,主要是指采购原材料和支付货款的行为。第三条采购业务内部控制的建立和实施,至少应加强以下关键方面或关键环节的风险控制,并采取相应的控制措施:1、权责划分明确,机构设置和人员配置科学合理;2、采购计划和批准程序明确;3、采购和验收管理过程相关的控制措施要明确,对供应商的选择、

8、采购方式的确定、采购合同的签订、原材料的验收等都要明确规定;4、明确付款方式、程序、审批权限及与客户对账方式。第二章职责划分和授权审批第四条建立采购业务岗位责任制,明确相关部门和岗位的职责和权限。采购业务的集中管理部门是集团公司的市场部,协调部门是销售部。他们各自的职责是:市场部:1、采购计划审批;2、询价及供应商确定;3、采购合同的审核和归档;4、付款审核。销售部门:5、采购和验收;第五条建立采购支付业务授权制度和审批制度,按照规定的权限和程序办理采购支付业务。逐步实行集中或相对集中采购,提高采购效率,堵塞管理漏洞,降低成本费用。第六条购货、付款业务应当按照计划、审批、购货、验收、付款等程序

9、办理,在购货、付款的各个环节建立相关记录并填写相应凭证,建立完善的购货登记制度,对购货合同、验收凭证、入库凭证、购货发票等单据和凭证应当加强。第三章采购计划和审批控制第七条建立计划采购制度,采购计划应当与公司生产经营计划相适应。在与公司充分沟通的基础上,明确采购品种、质量等级、规格、数量、相关要求和标准、到货时间等。第八条加强采购业务的计划管理。对于有计划的采购项目,市场部要严格按照计划执行采购业务;计划采购项目应当有完备的批准程序。第九条原料的月度和年度供应计划必须报市场营销部批准。第四章采购与验收控制第十条建立采购和验收管理制度,对采购方式的确定、供应商选择、验收程序和计量方法等作出明确规

10、定,确保采购过程的透明度。建立供应商评估体系。由市场部、销售部等相关部门共同对供应商进行评估,包括采购原材料的质量、价格、交货期、付款条件、供应商资质、经营状况等,并根据评估结果对供应商进行调整。第十一条采购方式应当根据原材料的性质和供应情况确定。大宗原材料可以通过订单或合同购买。第十二条充分了解和掌握供应商的信誉、供货能力等方面的信息。采购、使用等部门应参与质量和价格的比较,并按规定的授权和批准程序确定供应商。第十三条建立原材料验收制度。销售部门接受采购原材料的质量、计划、数量、质量等相关内容,并对该批材料负责。验收负责人在验收过程中发现异常情况,应立即报市场部备案。第五章支付控制第十四条市

11、场部、财务部在办理支付业务时,应严格审核和记录购货合同约定的付款条件和购货发票、结算凭证、检验报告、计量报告、验收证明等相关凭证的真实性、完整性和合法性。第十五条严格执行预支账户、预支存款审批程序,加强预支账户、预支存款管理。加强预付款监测,定期跟踪核实。综合判断预付款的期限、占用金额的合理性、不可收回的风险;及时对可疑的提前支付采取措施,最大限度地降低提前支付的资金风险和损失的可能性。第十六条加强应付账款和应付票据的管理,按照约定的付款日期、付款条件等,指定专人管理应付账款。第十七条建立不合格原料的处理制度,并严格执行。第十八条与供应商定期核对应付账款、应付票据、预付款等往来账款。如有差异,

12、应及时查明原因并处理。第六章监督检查第十九条建立采购业务监督检查制度,明确监督检查人员的职责和权限,定期或不定期进行检查。第二十条供应部应当采取措施,纠正和完善采购业务监督检查过程中发现的薄弱环节。公司采购管理制度规定3为加强公司基本建设的经营和财务管理,规范采购工作流程,进一步提高公司采购效率,更好地为公司基本建设提供材料设备供应保障,根据公司建设发展的实际需要,特制定本制度。1、集团公司应当设置专职材料设备自购资金采购人员和管理人员,具有与其所从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力。综合部门要严格遵守公司各项管理制度和采购管理流程,忠于职守,诚实自律,符合为基础设施服务的宗旨。

13、2、公司财务部门负责审核和监督材料设备的所有采购合同,确保公司所有经济行为的合理性和经济性。计划部负责批准采购计划,确保采购的合理性和采购资金的落实。3、收集公司基础设施所需的材料设备采购需求(公司集中控制),编制各阶段采购计划,报公司财务部门批准实施。4、按时完成各阶段采购计划和零星采购计划,在保质保量的情况下,及时准确地为基础设施建设提供采购服务,及时征求施工单位对所供材料的质量、数量、品种、规格、价格、交货期等要素的意见,改进不足之处。5、积极参与集团公司和煤矿组织的大宗物资采购和招标,并提出合理建议。6、采购合同签订:在初步确定供应商和拟采购材料设备的市场价格后,集团公司供应科、办公室

14、应及时组织与相关供应商就拟采购材料设备的价格进行谈判,并签订采购意向合同和协议。公司供应部、办公室将采购合同、协议、采购计划报送公司企划部审核。经事先审核确认其合法性和经济性后,由供应部和办公室报公司财务总监批准,签字批准后,与相关供应商签订正式采购合同和协议。7、签订采购合同和协议的原则和注意事项是独立自愿的,平等协商是签订采购合同和协议的基本原则。签订采购合同和协议的注意事项:合同、协议的条款、内容和履行方式必须符合法律规范。合同和协议的条款必须符合公司的利益,不得与公司的利益发生冲突。履行合同和协议的条件和方法必须完整和可操作,以避免不确定的法律和经济责任纠纷。公司采购管理制度规定4第一

15、章总则第一条为了进一步规范公司物资采购程序,加强内部控制,明确经济责任,保证生产经营的持续稳定,根据有关法律、法规,制定本制度。第二条公司日常生产经营所需的原材料、主要材料、辅助材料、包装材料、低值耗材等均在本制度范围内。第三条境外购物直接支付的费用报销和零星物资采购,不适用本制度。第四条本制度适用于公司固定资产的收购。第二章物资采购的规定第五条物资采购实行集中管理制度。采购供应部负责采购原料粮食,仓库部负责采购辅助材料和包装材料,物流部负责采购维修备件、物流材料和办公用品。在特殊情况下,经董事长或总经理批准,可指定专人采购特殊材料。第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息,及时预测市场供应的变化,保证质量合格、价格低廉、供应及时。第七条实行合同管理制度。材料采购原则上应与供方签订合同,明确供货品种、规格、质量、价格、交货期、付款交货方式、供货方式、违约经济责任等;否则,造成的损失由采购人员负责。第八条实行比价采购制度,对采购材料实行三家供应商的比价采购,保证采购材料的低价、优质。建议对大宗物资采购实行招标制。第九条实行采购质量责任制。买方应对所购货物的质量负完全责任。因玩忽职守采购假冒伪劣产品的,采购人员应当承担经济责任。禁止采购人员接受回扣。如收到返利,一经核实,除全额返

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