库房管理制度物资发放审批制度库存积压物资处理制度.docx

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1、库房管理制度全文名目一、库房管理总则1二、库房管理人员工作制度1三、物资领用，发放审批制度3四、物资入库管理制度4五、物资出库管理制度5六、积压物资处理制度5七、以旧换新物资的管理制度6八、库房平安管理制度7九、以旧换新8十、仓管员岗位职责9一、库房管理总则第一条：为规范库房人员管理行为，强化公司仓储物资管理，提高公司仓储物资管理，提高公司仓储物资的流淌效率，提高仓储物资的信息化管理水平，保证物资平安，降低风险，依据国家、企业相关政策制定本制度。第二条：本制度适用于公司全部库房、料场，包括厂内存放和厂外寄存的物资。二、库房管理人员工作制度第一条：库房管理人员应负责管理库房全部物资的（出）入库、

2、储存、保管、组织检验及账务报表的登记等工作。第二条：库房物资实行先进先出的作业原则，并按分类原则分别打算储存方式及位置，堆放合理，排放整齐。第三条：库房不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位和部门的物品存仓。第四条：任何人员除验收工作所需外，不准将库房物资试用试看。第五条：库管人员对手续齐全物资（进）出仓应当即办理手续，不得事后补办，账务处理日清日结。应保证账物相符，常常核对，并随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。第六条：每月库房应盘点一次,检查货物实存与物资明细账是否全都。每年6月底和年终由财务人员和审计事务所进行抽查盘点，并填具盘存报表。第七条：库房物资如有损失、贬值、

3、报废、盘盈、盘亏等，应准时上报，由主管领导组织有关岗位人员分析缘由，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不得擅自处理，仓管员不得实行“盈时多送,亏时可口”的违纪做法。第八条：保管物资未经领导同意，一律不得擅自借出，成套物资一律不准拆件零发。第九条库管人员包括建账、标示、填单等全部记录必需接受国家同意标准，复核规范化标准，禁止用法土名或过时废止的标准。第十条：实行“零”库存物资，由条件的应单独对方，标签要注明是“零”库存，单独建账，每月清点一次。第十一条:库房实行定额管理，正常状况下要掌握在公司规定范围内，设备如有年修或大修需提高定额时，要经主管领导批准，要说明缘由。第十二条：全部数据必需

4、准时录入或生成相关单据，数据通过共享供应应各有权用法单位。三、物资领用，发放审批制度第一条：各部门支领物料，必需填制领料单，并要有领用人授权审批人签字，缺一不行。第二条：库管人员应严格按先办出库手续后发货的程序发货，严禁先出库后补办手续的错误做法，严禁白条发货和白条顶库。第三条：各种物资材料的外借、转让和外售，一律由公司主管领导批准，属于赠送的物品需经总经理批准后，方可领用。第四条：公司工程项目用各种材料，由工程主管领导（项目经理或工程项目负责人）部门审批，遵循谁用法谁办理支领手续，并按用法单位汇总。第五条：各种工量卡具、珍贵物品以及按规定列入以旧换新名目的物品的支领，必需严格执行以旧换新制度

5、并经主管领导批准并登记。第六条：生产厂对其他各种物料消耗的支领，依生产车间（工段）由厂长明确支领审批人。库房原则上一切物资的对外发放都要凭领料单支取，库房审核用法单位的领料单，无误后给用法单位开寄售物资出库单，领料人、发料人在寄售物资出库单上签字后发料。第七条：生产厂之间调拨支领的材料，收入和发出双方必需分别做材料收入、发出业务处理。第一条：库房接受选购部门通知后，依据选购方案和中标记录或合同订单收料，无选购方案或合同订单有权拒收。库房依据选购方案和中标记录按选购合同条款的质量、标准、技术标准进行组织验收。验收合格后开寄售单，寄售单必需按月份注明方案编码，由送货员、库管员、供应方经手人及相关主

6、管部门或方案申报单位验收人在寄售单上签字后方可入库。第二条：按重量验收的材料均需要在规定磅房过磅计量。依据技术部的检斤单、质检报告，可按日汇总生成或逐单生成收料单。第三条：五金电料、备品备件、三材等依选购方案或合同订单收料，组织方案的提出单位和用法单位共同验收。需在用法中对质量做出判定的供应部门对物资的质量担当相关责任，反之验收部门担当其相关责任。验收合格后再系统内开据收料单，收料单必需将品名、规格、数量、单价、金额填写清晰，点检全都。第四条：因急需而挺直进入生产用法的物资未能经过库房存放，也应办理入库手续，但同时办理出库支领手续，以便能真实反映企业物流量。第五条：对于外购物资验收入库之前发觉

7、有不合格现象拒收。在验收入库手续办理后，用法过程中返现由不合格现象，要求退货，由库管员通过供应部门通知供货商按质量异议处理。退货时填开红字收料单并由提货人签字，待结算时扣除。第六条：物资入库实行货位管理，即分类编号全都，或位置放固定，以位号，随到随取。五、物资出库管理制度第一条：库房发放物资遵循方案原则，按谁报方案就有哪个部门支领的原则。第二条：库管人员依据领料单与实发数量确认实际出库数量，并按管理需要分部门、单位确认支出。第三条：支领物资出库要认真核对名称、规格、数量及相关帮助计量。第四条：发出货物退回，由领用部门开据红字领料单,库管人员签收,并问明缘由，作出库回冲处理。六、积压物资处理制度

8、第一条：积压物资的确认标准，以库房存料最近3个月无领用状况为准，其中不包括用法周期超出3个月的备品备件或是存放周期超过6个月，但明确知道将来确定要用的物资。第二条：库房要定期对库存物资进行货龄分析，确认积压物资，明确标明积压缘由，如工艺设备转变，或过期报废等。提出处理意见，如报损、出售、交换、拆用等，减值处理等。第三条：财务部汇总各库房的积压物资提出处理意见，报请总经理批准后返库房留存。库房需结合有关部门准时处理，待实际处理时，做出库核销，财务部做账务处理。第四条：报废物资与处理比照积压物资的处理方法。七、以旧换新物资的管理制度第一条：对各种工具、仪器仪表、有色金属（如铜、铝、珀等）实行以旧换

9、新。第二条：工具、仪器仪表的以旧换新以等量交换，并由主管领导或授权人签字，车间要准时调整工具卡片台账。第三条：有色金属施行严格的回收计量入库，库房在发放此类物品时,可接受按件发放的等量互换。对于计量发放的电线、电缆类，应计量回收登入以旧换新台账。第四条：凡回收到库房的废旧物资分类检斤。废钢铁类、废铜、废铝等。由库房登记以旧换新台账，待处理后销账。第五条：备品备件以旧换新明细：1、有色金属类：各种风渣口套、电偶、结晶器、铜轴承架、割把、焊把、割咀、焊钳等，铜、铝制品及备件。2、工具类：包括各种工具。3、各种不锈钢筛板、筛网及制品。4、橡胶制品：如输送带等纯橡胶制品。5、轴承类：各种规格轴承。6、

10、电器、仪表类：接触器、继电器、空开、线圈、触头触点、开关类等电器元件。7、阀门管件类：直径小于100的各种阀门，油任、外丝、内丝、法兰盘等水暖件。8、水泵、空压机、机车件类：如机车用启动机、发电机等。9、各种电池类10、液压气动阀、电磁阀及元件八、库房平安管理制度第一条：库房系物资保管种地，除库管人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入库房。第二条：库房应防卫严密慎防盗窃，珍贵材料应特殊储存，并予加锁。第三条：一切进库房人员不准携带火种、背包、手提袋等物品。第四条：库房范围不准点明火，并于明显处标示“严禁烟火”，易燃易爆的危急性材料应与其他材料隔离保管。第五条：各种有毒、有

11、害等特殊物品应单独存放在相对平安的地点，并作出明显标记，明确告知其危急性，严格保管用法存放说明。第六条：库房管理人员下班离开前，应巡察库房门窗水源是否关闭，以确保库房的平安。第七条：库房内及其四周应置消防设备，并于适当位置设置消防器材配置图，以策平安；库房应定期检查防火设施的施用实效，并接受主管部门的检查监督。第八条：收发高处物料要受用坚固的梯子，禁止脚蹬货架。第九条：收发易碎的物料要轻拿轻放，存放时应妥当保管禁止码垛存放。第十条：收发整理电动机时严禁吊挂机轴。第十一条：严禁私拉扯电线。九、以旧换新以旧换新的目的：保证生产的前提下有效掌握备件消耗，降低库存资金，削减资金铺张。以旧换新的范围：全

12、部更换后有形备件均回收；易耗品、小辅料用完善外形的不回收；技改项目消耗件不在回收范围内。以旧换新的要求：1、从库房支出设备坚持以旧换新的原则，库房建立台账，注明编码、备件名称、规格型号、支领日期、支领人、回收数量、回收人、支领件与回收件要对应。2、已经换新后的旧件要集中分类存放，账物相符。3、更换下来的修旧备件部执行照旧换新，库房单独建立台账，台账上由的备件生产厂不能选购。4、为保证生菜正常进行，回收件可以滞后3天回收，超期回收新件发放人负责。5、为保证该制度执行，机动部备件管理科不定期查库房列出清单,机动部依据清单与审计、销售确认后由综合业务科负责外售。6、生产厂要为废旧备件处理供应便利。十、仓管员岗位职责1、做好各种物资的消耗统计工作，并做好定期盘点。2、准时反馈消耗、库存信息，保障各生产单位的备件供应。3、帮助保管做好物件的收发存放工作。4、对分管范围内的失误担当责任。5、定期检查仓库物资三清状况（规格、材质、数量）核对并抽查库内帐物卡，检查库存。6、认真学习实行三规一制，提出对三规一制的修改、完善意见。7、完成上级交给的临时任务。