金蝶K3凭证录入账务处理操作流程.docx

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1、金蝶K3凭证录入账务处理操作流程新增总账凭证录入直接人工费用案例10月各生产部门发生的直接人工成本数据如下，在总账模块新增凭证，生成财务凭证：借：生产成本-直接人工（A组装线）借：生产成本-直接人工（B组装线）借：生产成本-直接人工（包装线）贷：应付职工薪酬。生产车间直接人工A组装线20000B组装线22500X包装线10000明细功能J61001凭证录入I01002凭证查何01003凭证过账01004凭证汇总01005模式凭证01006双就审核01007标准凭证弓I入01008标准凭证弓I出口凭证录入-总曝-主界面系统）服务1）帮助QD盘囤包方邙更换操作员K/3流程图K73消息中心设为常用功

2、能退出系统主控台我的K,3M若叶供而相成本3曷删总账蠹报表固定资产管理、-女7应收款管理口子功能X凭证处理账簿二）财务报表口结账口往来J内部往来协同处理双击,进入下一界面记账凭证参考信息:F业务日期:2017年10月30日3日期:侬17年10月30日二2017年第10期摘要计提10月生产部门直接人工计提10月生产部门直接人工计提10月生产部门直接人工计提10月生产部门直接人工合计：伍万就仟伍佰元整结算方式:结算号：成本一生20.04.00借方贷方5001.02一生产成本生产成本-直接工2004002-Z-生声车间-B组装分erpl5001.02-生产成本-生产成本一直町工幺二5-工厂-生声车间

3、-包jrpl.04.002211-应付职工薪酬2000022500100OG52500525O52500尺且装线部门J20.04.001经办:往来业务:凭证抬头：凭证字选转字，日期必须是入账月份（以日期所属期间入账），业务日期可与日期相同。凭证表体：摘要栏第一行分录输入描述，其它分录点可快速同上行填入，科目栏按F7选入科目或输入科目编码，部门辅助核算科目在下方选入部门，借方贷方栏目输入金额，贷方金额栏输入=号可自动计算金额。录入制造费用-薪酬福利案例10月各生产管理发生的人工费用计入制造费用-薪酬福，各基本生产部门分摊的制造费用-薪酬福利数据如下，在总账模块新增凭证，生成财务凭证：借：制造费用

4、-薪酬福利（A组装线）借：制造费用-薪酬福利（B组装线）借：制造费用-薪酬福利（包装线）贷：应付职工薪酬。主控台凭三E录入心凭证抬头：凭证字选转字，日期必须是入账月份（以日期所属期间入账），业务日期可与日期相同。凭证表体：摘要栏第一行分录输入描述，其它分录点.可快速同上行填入，科目栏按F7选入科目或输入科目编码，部门辅助核算科目在下方选入部门，借方贷方栏目输入金额，贷方金额栏输入号可自动计算金额。查询总账凭证案例10月各生产部门发生的制造费用-折旧费已在固定资产模块生成，详细操作见固定资产模块前台操作,查询总账凭证显示折旧费用凭证：借：制造费用-折旧费贷：累计折旧。生产车间折旧费A组装线950

5、.03B组装线950.03X包装线1900.06子功能明细功能E报表翁固定奥产管理应收款管理；凭证处理FIOol凭证录入IOIOo2凭证查询口账簿二1财君报表二）结账口往来J内部往来协同处理01003凭证过账01004凭证汇总01005模式凭证01006双敲审核01007标准凭证弓I入01008标准凭证弓I出I双击，进入下一界面根据需要设置查询条件，点确定，进入下一界面m-t-uMTIO:812T-IMT-OT-(11r)!MMIS)-ITSWJHMIAR)-MHlt)11CfHMIaemnaaoteVl58S3OkSm013ot8olol3B3lo3三MOI三三凿翟器黑器;ss三黑mMrHt

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7、BBMB808B888888888888在此界面可新增、修改、删除、审核、反审核、过账、反过账、导出凭证等操作，注意不能删除其它模块传递到总账的凭证。双击打开，显示如下界面记账凭证W考信息：I固定资产丽上务日期:2017年10月12日二日期:2017年10月12日2017年第10期合计：叁仟玖佰玖拾柒元俐角整3990399#。结算方式：部门:心。4。1_的目装线结算号：要素量用.003折旧费用往3显示固定资产模块折旧凭证：借：制造费用-折旧费贷：累计折旧。成批审核凭证案例系统设置凭证审核才能过账，默认设置审核人与制单人不为同一人，在总账批量审核所有凭证。需3色供4三计4ll报表翁固定资产管理暨

8、应收款管理应付款管理双击，进入下一界面子功能明细功能-J凭证处理J账簿J财务报表小结账口往来内部往来协同处理口OlOol凭证录入IJOlOO2凭证查询01003凭证过账01004凭证汇总01005模式凭证01006双就审核01007标准凭证弓I入01008标准凭证弓I出根据需要设置查询条件，例如勾选未审核，点确定，进入下一界面】？3aj*艮京叟消息gm四件关切科自钠币别原而金薮Iffl定资产I人民币6,00000Il应交税贵-应交总值税-1ARm1,020.OO螟行存款-工研银行Wl咻，人民币7.020OO固定资产ARrfi30,000OO3螟行存款-工商棉行期嘛J人民币30.00000固定实

9、产人民币5,000里计折旧人民而L92785固定奥产清理人民币3,072.15制造费用-制/费用-诩人民币95003制造费用-制爸费用-3人民币950.03刎法费用-制值赛用-工通人民而1,90006苣理责用-雷建贵用一折1电人民市19768里计折旧人民币3,99780原材料人民币731,2S00073应文秣雳-应交端值税-iARrfi124,3125012应付味款-应付脓款/费材丽131,62SoO厚材料人民币460,000OO46应付味劣-应付暂估/费利人民币460,000OO用材料ARffi112.500OOIl委托加工瞬-完工簿出人民而112,500.委托加工物资-加工费ARffiT7

10、,500OO7应交税费-应交增值税-1人民币13,1751应付味款-应付浊估/质机f人民币90,67500应付冻劣-应付赊款/贵书人民币90,675009麒行存款-工商深行wwJ人民币90,67500应付票贵材供应?SL乙供I美元131,62585银行存款-中国W行USIeQ美元131,625OO他付爆/贵材供应裔刖人民而46.000OO4taE-T三tflrtWF11fcl人昆而Af.n总炼系统-1龙查洞系统(三)服务文件f序d&岳；mI膝）SJ加主控台会计分录用会计分录序时日期会计期间bl7-10-122O17IOl付017-10-12201710付2017-10-12201710转-10

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