年产2.6万吨高档缝纫线生产线扩建项目可行性研究报告.docx

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1、第一章总论-、项目提要1、项目名称：*省*实业有限公司年产2.6万吨高档缝纫线生产线扩建工程2、建设性质：扩建3、项目建设单位：*省*实业有限公司4、法人代表：鹏*（董事长）5、所有制形式：民营股份公司6、建设地点：*省*县*7、建设规模：年产2.6万吨高档缝纫线（纺锭规模14万锭）8、建设周期：2009年5月至2010年12月9、主要建设内容：棉纺车间、涤纶线车间、辅助车间、原材料仓库、成品仓库、供水供电系统、职工宿舍、厂区道路硬化绿化亮化等基础建设以及涤纶坯线生产线相关性设备（详见土建工程和设备投资估算表）。10、项目申报单位：*省*实业有限公司11、投资规模及资金构成：公司建设投资300

2、03万元，建设期利息236万元，流动资金11643万元，项目总投资额为41882万元。12、资金筹措：项目建设估算总投资为41882万元，建设投资投资由*省*实业有限公司自筹22003万元，向当地银行申请固定资产投资贷款8000万元；建设期利息236万元，自筹建设期利息128.5万元，建设期利息借款107.5万元；流动资金11643万元待项目建设1完成投产后，公司向当地银行申请化纤收购专项资金贷款5000万元，企业自筹6643万元用于企业生产周转，以保证正常生产周转需求。13、主要经济技术指标：本项目建设完成达产后的企业年主要生产能力达到设计要求2.6万吨高档缝纫线生产能力。年平均销售收入58

3、860万元，年平均总成本52522万元，年平均净利润4615万元，财务内部收益率IRR（所得税后）为15.92%,另外计算可得项目在社会基准利率8%的条件下净现值NPV（所得税后）为19073万元，投资回收期IRP（所得税后）为7.52年。二、项目现状*实业有限公司2005年9月在*县注册，为浙江宁波*线业有限公司产业梯度转移到*省*县工业园区入户的一家子公司，公司现有总资产L6亿元，主要产品为高档缝纫线，年产量1.5万吨，年产值3亿元，利税3600万元，企业现有职工960人，其中技术人员22人。*省*线业公司投资建设，投产后就达到生产能力达1.5万吨的特种天然纤维缝纫线生产线，公司从2006

4、年12月开始产品销售持续增长，2009年产品销售额达到2.9亿元，上缴税收完成1050万元，体现了企业和项目产品的高成长性。企业现阶段发展良好，为使企业能在危机中持续发展，实现企业生产向高端化、品牌化方向发展，重点发展棉纺高支、精梳、无接头纱、线生产，以适应市场变化，拟进行高档缝纫线生产线建设，突破产能的制约，实现企业科学发展。三、项目申请报告的编制依据本项目建设根据国家发展和改革委员会关于投资体制改革决定、关于加强内资项目进口设备免税确认管理工作的通知、*省经济贸易委员会关于投资体制改革过渡时期*省技术改造项目管理有关规定的通知和国家经贸委、中国纺织工业协会有关纺织工业“十一五”发展要求规定

5、为项目申请报告编制政策依据，按照建设项目经济评价方法与参数、国家其它有关法律、法规、规定、规程等以及项目建设的地方经济、市场的价格指标进行的。本项目符合国家发展和改革委员会产业结构调整指导目录（2005年本）鼓励类第十七项：纺织第类：高档缝纫线生产，印染和后整理加工。四、项目综合评价结论1、项目单位有良好的技术队伍和管理经验。2、产品95%以上出口，有可靠的国际市场条件，创汇巨大。3、原料供应有优良条件和可靠的保障。4、工程方案合理、工艺技术先进、设备选型科学、投资额来源可靠。5、项目具有良好的经济、社会效益，吸收当地大量劳动力，是当前国家鼓励发展的产业。主要技术经济指标表序号项目名称单位数量

6、备注1名称年产2.6万吨高档健纫线工程2建设规模万锭14均选用国内定点厂家先进棉纺设备3建设面积平方米1660004生产能力万吨/年2.6涤纶、全棉健纫线特种缝纫线等5年生产时间天3526公用工程及动力消耗7供水吨/日30008电力万度/年7360总容量I100OKVA9劳动定员人280010项目建设总占地面积亩40011项目建设投资万元3000312项目建设期利息万元23613项目流动资金投入万元1164315平均年销售收入万元5886016税金万元403617平均年净利润万元461518总投资收益率%15.7220投资回收期（税后）年7.52第二章项目背景一、项目背景2008年10月份以来

7、我国纺织工业遭遇近年来少有的严峻考验，2009年国际金融危机的影响仍在延续，国际市场持续低迷，我国纺织行业面临的外部形势依然严峻。但是，得益于中央应对国际金融危机的决策和部署推动国内需求持续回升，以及对纺织服装出口退税率调整等政策的积极效果逐步显现，行业结构调整和产也升级稳步推进,纺织行业经济运行已经从今年12月的低谷逐步恢复，多项指标表明开始企稳回升。但增幅比前几年明显放慢，且大大低于年初的预计；出口超高增长势头不再，行业效益增长下滑，靠销量助推利润高增长难度加大。纺织市场呈现出较强的周期性调整趋势，2009年纺织行业总体增速还将有所下降，内销市场将成争夺重点；优胜劣汰加快，纺织业重组兼并增

8、多；纺织结构面临新的调整。“十一五”期间，国家在对棉纺行业的生产能力实行总量控制的同时，将加快对纺织行业的结构调整，积极引导纺织行业加大技术投入，提高企业的产品开发和技术创新能力，把传统的劳动密集型产业改造成为资金密集、技术密集型产业；以市场为导向，围绕品种、质量、效益和替代进口，扩大出口，加快纺织企业的战略性改组步伐，形成高集约度、高效率的生产管理方式。今年出台的纺织工业调整振兴规划提出要在20092011年，纺织工业生产保持平稳增长，产业结构进一步优化，自主创新能力、技术装备水平、品种质量有明显提高，产业布局趋于合理，自主品牌建设取得较大突破，落后产能逐步退出，由纺织大国向纺织强国转变迈出

9、实质性步伐。一是纺织行业总量保持稳定增长。到2011年，规模以上企业实现工业增加值12000亿元，年均增长10%;出口总额2400亿美元，年均增长8虬二是产业结构明显优化。纤维加工量过快增长的态势得到明显控制。服装、家用、产业用三大终端产品纤维消耗比例调整至49:32:19;中西部纺织工业产值所占比重提高到20%左右。培育100家左右具有较强影响力的自主知名品牌企业，自主品牌产品出口比重提高到20%。在2009年，我国宏观经济的基本面是稳定的，相信中央“保增长、扩内需、调结构”的大政方针和各地与中央保持一致的政策所产生的积极效果会逐步显现。纺织业面临的困难固然来自外因，但是自身也有产业有待升级

10、、产品结构有待调整等问题。比如，中国纺织行业产品附加值低等问题由来已久，有专家认为，在全球需求萎缩的大背景下，国家当前的相关政策很难直接刺激扩大出口。中国纺织出口企业的主要竞争对手不在国外，而是在本土。而出口退税即使提升，恐也难阻止纺织业出口增速的下降。在此期间，纺织行业与其被动硬扛，不如在科学发展观战略思想指引下主动更快地进入产业升级的通道，支持行业技术进步、加快淘汰落后产能、优化区域布局、重视创新技术，积极拓展新市场。全行业应按照国家宏观经济政策和纺织产业振兴规划的部署和要求，把保增长和调结构紧密结合起来，全力以赴巩固国际市场份额、扩大国内市场与消费，加快自主创新、技术改造、优化结构的步伐

11、，争取全年行业经济运行稳步回升的良好局面，一定能将危机转变成产业升级的契机。二、行业现状纺织工业是我国国民经济的传统支柱产业和重要的民生产业，也是国际竞争优势明显的产业，在繁荣市场、扩大出口、吸纳就业、增加农民收入、促进城镇化发展等方面发挥着重要作用。纺织服装产业是市场配置资源条件下，在我国市场化改革过程中发展最快、市场程度最高的行业之一。2007年我国纺织服装行业规模以上企业资本构成中，国有资本已经降到4.9%,集体资本占2.58%,法人资本占26.59%,个人资本占28.67%,外资和港澳台占37.24%;相比，工业企业平均国有资本的比重仍高达21.3%。2007年纺织行业固定资产投资的资

12、金来源中，国家预算内资金只占0.1%,国内贷款占10.2%,利用外资占9.3%,自筹资金占76.68%。2007年外资和港澳台纺织企业出口占全行业出口比重为32%,就业岗位占30%;相比，国有控股企业出口占全行业出口比重仅为2%,就业岗位占7.3%o由于市场化程度高，纺织服装行业利润率低，抗风险能力弱。纺织服装行业利润率明显低于工业企业平均利润率，2007年纺织业工业成本费用利润率只有4.7%,服装和鞋帽业利润率也仅有5.2%,分别比全部工业企业平均利润率低2.7和2.2个百分点。2008年111月份纺织服装行业累计实现利润1026亿元，同比下降0.7%,相比去年同期利润增长36.9%。其中，

13、2008年111月纺织业利润675亿元，增长9.3%,回落22个百分点；服装业利润317亿元，增长13%,回落14.1个百分点；化纤业利润34亿元，下降74.9%,去年同期则增长1.1倍。纺织工业协会的一份报告显示，2008年18月份70%的规模以上企业平均利润率只有0.1%,影响到700多万个就业岗位。2008年下半年，我国工业才开始明显调整，比纺织业调整晚3-4个季度。纺织服装业门槛低，竞争充分，对政策和市场变化极为敏感。2007年下半年，尽管我国工业整体仍然过热，但是人民币升值、出口退税以及宏观调控等政策已开始对纺织服装行业发展产生明显影响，企业压力增大。2008年前5个月，纺织行业增加

14、值同比增长12.4%,回落4.8个百分点。纺织业整体实现利润418亿元，增长10.1乐回落33.4个百分点。前5个月，规模以上纺织企业主营业务收入同比增长17.4%,利润总额增长8.4%;亏损企业亏损额同比增长42.5%o规模以上纺织企业上半年实际投资1267.3亿元，同比增长14.2%,回落IL5个百分点。2008年下半年以来，国际金融危机对我国纺织工业造成严重影响，市场供求失衡，企业经营困难、亏损增加，吸纳就业人数下降，我国纺织工业陷入多年未见的困境。应该看到，我国纺织工业具备较强的适应能力，产品在国际市场具有比较优势，国内市场需求还有很大潜力，纺织工业发展仍具有广阔的市场空间。必须采取有

15、效措施，稳定国内外市场，提高自主创新能力，淘汰落后产能，优化产业布局，加快自主品牌建设，促进纺织工业持续健康运行，为经济平稳较快发展做出贡献。国内纺织服装行业持续增长与竞争日趋激烈的态势并存，产业由国外向国内、由沿海向中西部地区加快转移的趋势不可逆转，消费需求的多样化和层次化日益明显，以科技创新、管理创新、品牌创新为主要特征的产业升级不断深化，中西部纺织服装产业发展面临重大机遇。受此影响，2009年中国纺织产业将向中西部地区加快转移。中西部地区纺织市场由于经济相对欠发达，受美国“金融危机”影响要小一些，加上近年来市场消费需求快速增长，2009年，中西部地区市场将成为各大厂家角逐的重点，并决定其下一步品牌走向和竞争格局。纺织营销根据各地市场制定差异化的政策和措施。能否做好中西部地区营销成为各厂家制胜未来的关键因素之一。三、项目建设必要性我国纺织业当前面临的问题是短期经济周期的阵痛，从长期看，仍具有广阔的发展前景。一是我国13亿人口的庞大消费总量，决定内需市场必须