昆仑万维：北京绿钒新能源科技有限公司模拟股东全部权益价值资产评估报告.docx

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1、本资产评估报告依据中国资产评估准则编制宁波昆仑点金股权投资有限公司、霍尔果斯昆诺天勤创业投资有限公司拟转让股权所涉及北京绿钢新能源科技有限公司模拟股东全部权益价值资产评估报告中天华资评报字2023第11283号（共一册，第一册）北京中天华资产评估有限责任公司2023年11月17日目录声明1摘要2资产评估报告4一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他评估报告使用人概况4二、评估目的7三、评估对象和评估范围.一一.7四、价值类型8五、评估基准R9六、评估依据9七、评估方法11八、评估程序16九、评估假设17-、d彳-口18IJ、特别事项说明2O十二、资产评估报告使用限制说明21资产评估报

2、告附件目录24一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定及本资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，本资产评估机构及资产评估师不承担责任。本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确理解评估结论，评估结论不等同于评

3、估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。三、本资产评估机构及资产评估师遵守法律、行政法规和资产评估准则，坚持独立、客观和公正的原则，并对所出具的资产评估报告依法承担责任。四、评估对象涉及的资产、负债清单由委托人、被评估单位申报并经其采用签名、盖章或法律允许的其他方式确认；委托人和其他相关当事人依法对其提供资料的真实性、完整性、合法性负责。五、本资产评估机构及资产评估师与资产评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事人没有现存或者预期的利益关系，对相关当事人不存在偏见.六、资产评估师已经对资产评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查;己经对评估对

4、象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，而已经发现的问题进行了如实披露，并且已提请委托人及其他相关当事人完善产权以满足出具资产评估报告的要求。七、本资产评估机构出具的资产评估报告中的分析、判断和结果受资产评估报告中假设和限制条件的限制，资产评估报告使用人应当充分考虑资产评估报告中载明的假设、限制条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。史无一第KUlCNRaAeeMiMlAMOCiMM告宁波昆仑点金股权投资有限公司、霍尔果斯昆诺天勤创业投资有限公司拟转让股权所涉及北京绿机新能源科技有限公司模拟股东全部权益价值资产评估报告摘要中天华资评报字（

5、2023）第11283号北京中天华资产评估有限责任公司接受宁波昆仑点金股权投资有限公司、霍尔果斯昆诺天勤创业投资有限公司的委托，对宁波昆仑点金股权投资有限公司、霍尔果斯昆诺天勤创业投资有限公司拟转让持有的北京绿帆新能源科技有限公司股权所涉及北京绿机新能源科技有限公司模拟股东全部权益价值进行了评估，为拟进行的股权转让行为提供价值参考依据。根据评估目的，本次评估对象为北京绿帆新能源科技有限公司模拟股东全部权益价值，评估范围是北京绿帆新能源科技有限公司于评估基准日的全部资产及相关负债，具体评估范围以北京绿机新能源科技有限公司提供的模拟资产负债表和资产评估申报表为基础。评估基准为2023年9月30日。

6、本次评估的价值类型为市场价值。本次评估以持续使用和公开市场为前提，结合评估对象的实际情况，综合考虑各种影响因素，分别采用资产基础法和收益法两种方法对北京绿供新能源科技有限公司进行整体评估，然后加以分析比较，并最后确定评估结论。根据以上评估工作，在评估前提和假设条件充分实现的条件下，得出如下评估结论：资产基础法评估结果：北京绿机新能源科技有限公司在评估基准日2023年9月30日申报的总资产账面值为32,036.45万元，总负债账面值为13,390.62万元，净资产账面值为18,645.83万元；总资产评估值为36,686.29万元，增值额4,649.84万元，增值率为14.51%；总负债评估值为

7、13,390.62万元，无增减值；净资产评估值为23,295.67万元，增值额为4,649.84万元，增值率为24.94%。收益法评估结果：北京绿与凡新能源科技有限公司评估后的模拟股东全部权益价值为59,350.00万元，评估增值40,704.17万元增值率为218.30%。考虑评估方法的适用前提和满足评估目的，本次选用收益法评估结果作为最终评估结论，即北京绿机新能源科技有限公司模拟股东全部权益价值为59,350.00万元。在使用本评估结论时，特别提请报告使用人使用本报告时注意报告中所载明的特殊事项以及期后重大事项。截至评估基准日，被评估单位短期借款评估值10,000.00万元，该短期借款已签

8、订债转股协议，其价值受何时转股的影响，但未来何时进行转股或是否转股具有较大的中天毒.CruMAMrMMiAMoCiMM不确定性，本次评估短期借款评估值以账面价值列示，提醒报告使用者关注此事项对评估结果的影响。本报告评估结论自评估基准日起一年内有效，即有效期至202弊9月29日。超过一年，需重新进行评估。以上内容摘自资产评估报告正文，欲了解本评估业务的详细情况和正确理解评估结论，应当阅读资产评估报告正文。宁波昆仑点金股权投资有限公司、霍尔果斯昆诺天勤创业投资有限公司拟转让股权所涉及北京绿机新能源科技有限公司模拟股东全部权益价值资产评估报告中天华资评报字（2023）第11283号宁波昆仑点金股权投

9、资有限公司、霍尔果斯昆诺天勤创业投资有限公司：北京中天华资产评估有限责任公司接受贵公司的委托，遵守法律、行政法规和资产评估准则，根据委托履行必要的资产评估程序，采用资产基础法和收益法，对宁波昆仑点金股权投资有限公司、霍尔果斯昆诺天勤创业投资有限公司拟实施股权转让行为涉及的北京绿帆新能源科技有限公司模拟股东全部权益在2023年9月30日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下：一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人概况本项目委托人为宁波昆仑点金股权投资有限公司、霍尔果斯昆诺天勤创业投资有限公司，被评估单位为北京绿狙新能源科技有限公司。资产评估报告使用人包括委托

10、人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和国家法律、法规规定的资产评估报告使用人。除上述之外，任何得到报告的第三方都不应被视为资产评估报告使用人，资产评估机构和资产评估师也不对该等第三方因误用资产评估报告而产生的损失承担任何责任。（一）委托人一简介1.委托人：宁波昆仑点金股权投资有限公司2.注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区M06583.法定代表人：金天4.注册资本：3000万人民币5.企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）6出时间：201&O2-O57.经营范围：股权投资及其相关咨询服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代

11、客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（二）委托人二简介1委托人：霍尔果斯昆诺天勤创业投资有限公司2.注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯口岸北京路1号国际客服中心楼2层A区2095室3.法定代表人：金天4.注册资本：3000万人民币5.企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）6成立时间：2017-06-177.经营范围：创业投资服务；创业投资咨询服务；代理其他创业投资企业等机构或个人创业投资业务，为创业企业提供创业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（三）被评估单位简介：1.名称：北京绿机新能源科技有限公司（以下简称：绿帆新能源）2.类型：其他有限责任公司

12、3.住所：北京市北京经济技术开发区融兴北一街11号院1号楼1至3层101-1024.法定代表人：金天5.注册资本：1600万元人民币6.经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；信息系统集成服务；电线、电缆经营；电池制造；电池零配件生产；电池零配件销售；集成电路制造；智能控制系统集成；软件开发；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）7.企业概况：北京绿税新能源科技有限公司，于2022年10月25日成立，在北京经济技术开发区市场监督管理局注册登记，统一社

13、会信用代码为91110400MAC2Y1EH7U；注册资本为人民币1,600.00万元，实收资本800.00万元；法定代表人为金天；注册地址为北京市北京经济技术开发区融兴北一街11号院1号楼1至3层101-102,序号股东名称注册资本（万元）认缴比例实缴资本（万元）实缴比例胡波800.0050.00%2宁波昆仑点金股权投资有限公司586.7036.66667%586.7073.34%3霍尔果斯昆诺天勤创业投资有限公司213.3013.33333%213.3026.66%合计1600.00100%800.00100%8长期股权投资情况北京绿车凡新能源科技有限公司持有承德祥钢储能科技有限公司49%

14、股权，账面价值244.87万元。承德祥机储能科技有限公司于2023年8月成立。北京绿机新能源科技有限公司持有北京睿铀世纪科技有限公司70%股权，尚未进行实缴出资，北京睿机世纪科技有限公司于2023年8月成立。北京绿机新能源科技有限公司控股子公司北京睿机世纪科技有限公司持有睿机世纪（枣阳市）新能源开发有限公司100%股权，尚未进行实缴出资，睿机世纪（枣阳市）新能源开发有限公司于2023年8月成立。9主营业务情况介绍北京绿凯新能源科技有限公司目前已开发出国内领先的机电池电堆及储能模组技术并在北京经济技术开发区拟建年产300MW/1.5GWh先进帆电池的生产线，现己开始试生产。北京绿机新能源科技有限

15、公司是拥有开创性新型长时储能技术的高科技企业，专注于全机液流电池长时储能系统的技术、制造及解决方案开发。现拥有技术团队约30余人，包含多名知名学府的博士及硕士。核心技术团队有近20年丰富的机液流电池产业化经验、并见证了中国帆液流电池技术的发展。10财务状况：北京绿机新能源科技有限公司2022年及评估基准日经审计的主要资产经营数据如下：单位：万元人民币项目2022年12月31日2023年9月30日资产总额18,631.0732,036.45负债总额13,762.2813,390.62净资产4,868.7918,645.83项目2022年度2023年1-9月营业收入利润总额-1,222.96净利润-J,222.96以上财务数据来自北京绿帆新能源科技有限公司提供的财务报表，上述2022年度及评估基准日的财务