中心学校财务管理制度.docx

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中心学校财务管理制度（一）遵守财经法令法规，执行财物管理制度，坚持原则。（二）按财经规定计划，做好预算、决算，杜绝不合理开支，合理使用资金。（三）按会计的工作标准，凭证填写准确，数字清楚无误，手续完备齐全，月报表及时。（四）每月向主管校长汇报财经支出情况，每学期向教职工公布学期收支情况，做到帐目公开。（五）保管好帐目、资料、档案等。（六）出纳人员必须严格按照现金管理暂行条例所规定的范围用现金，同其它单位之间的经济来往应当尽量采取转帐方式进行结算。（七）单位现金收入应于当日送存开户银行。（A）单位支付现金，需从本单位库存现金限额中支付或从开户银行提取。（九）从开户银行提取现金，应当写明用途，由单位财务负责人签字盖章，经开户银行审核后，予以支付现金。（十）建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付，帐目应日月结，帐款相符。（十一）事业经费支出需主管财务领导批准签字及有关人员验收签字后，方可报销。