财务岗位职责及工作内容.docx

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1、财务部相关有关人员组成及职责财务部现有相关有关人员3个人，岗位设置主要分为三个部分：1、出纳核算岗位1人主要工作职责：相关相关本次项目现金收付业务和银行收付业务和销售收入的对帐工作以及审核计发工资工作。主要工作有关内容：（1）每天发生的收支业务及时记账和核对，做到日清月结，保证账实相符；（2）按照财务规章制度规章相关要求，进行各种款项的报销支付工作；各项费用支票的开据工作。（3）银行的收取回单，各项收入支票的存入；（4）及时登记现金及银行日记账,各项收付转凭证及时制单并及时录入系统；（5）随时网银汇款工作；（6）每月工资审核发放工作，每月销售收入对账；（7）账外各项业务的现金收付和汇款，每月底

2、汇总后转交关欣;（8）相关领导人临时交代的其他工作；2、成本核算岗位2人主要相关相关本次项目北京及上海分公司原材料和包装物成本核算和进项税票的认证工作和个人所得税申报和月度增值税申报和工业统计对外报表和审核会计凭证和购买发票和办理国税局相关业务工作和分配车辆油卡和银行月末对账单核对并编制银行余额调节表和每月做供应商本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章计划和每季度与销售内勤核对客户应收账款和对出纳本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章进行审核等工作。主要相关相关本次项目北京产成品核算和发出商品核算和新品定价核算和固定资产核算和金佰利质量本协议合同支付资金服务出库的对账工作和编制月度质量本协议合同支付资金服务分析基础报表和装订会计凭证和编制月度财务指标完成情况表和月度质量本协议合同支付资金服务成本分析表和月度销售部各通路门店经营状况表和季度企业所得税申报等工作3、会计综合岗位1人相关相关本次项目相关领导人财务部的各项工作，主要相关相关本次项目年度企业所得税汇算清缴工作和年度财政局报表工作和审核运费结算和审核食堂账目和审核促销费用和综合平衡费用分配等项工作。