公司财务管控之各类单项资金管理审批权限一览表与说明.docx

《公司财务管控之各类单项资金管理审批权限一览表与说明.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司财务管控之各类单项资金管理审批权限一览表与说明.docx（15页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、公司各类单项资金管理审批权限一览表工作事项有关部门财务会计部相关系统总监财务总监总经理董事长固定资产购置5万元以下审核审核核准审批5万元以上审核审核核准审批货款支付50万以下审核审核审批核准50万-200万以下审核审核审核核准审批200万以上审核审核审核核准审批审批定金付款10万以下审核审核审批核准10万-50万审核审核审核核准审批50万以上审核审核审核核准审批审批担保货款对内100万以下审核审核审批100万-300万以下审核审核核准审批300百万以上审核审核审核审批对外审核审核审核审批下属单位借款50万以下审核审批50万-IoO万以下审核核准审批100万以上审核核准审批行政费1000元以下审

2、批审核1000元-2000元以下审核审核审批2000元以上审核审核审核核准审批总部业务招待费400元以下审核审核审批核准400元以上审核审核审核核准审批差旅费3000元以下审核审核审批核准3000元T万元以下审核审核审核核准审批1万元以上审核审核审核核准审批审批广告促销费用报纸杂志、PoP广告等5000元以下审批审核核准5000元-1万元以下审核审核审批核准1万元以上审核审核审核核准审批电视广告2万元以下审批审核核准2万元TO万元以下审核审核审批核准10万元-30万元以下审核审核审核核准审批30万元以上审核审核审核核准审批审批电台广播3000元以下审批审核核准3000元-5000元以下审核审核

3、审批核准5000元以上审核审核审核核准审批削价处理商品损失5000元以下审核审核审核核准审批5000元以上审核审核审核核准审批医药费开支800元以上T万元以下审核审核审核核准审批1万元以上审核审核审核核准审批工伤审核审核审核核准审批对外揖款赞助审核核准审批对外单位或私人借款审核核准审批说明：一、上表所指“以下”均含本数。二、以上单项资金使用系指预算内开支。单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。三、审批权限分三类：1 .审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。2 .审批

4、：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。3 .核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。四、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线（按表中所标号的顺序即可）。若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。批人：人事管理人事管理顾名思义首先是把人作为一种资源，然后围绕这种资源进行管理，通常我们会从招聘、培训、薪酬、绩效、员工管理等六大模块，或者从选、育、用、留的角度来进行人的管理,无论是哪种切分方式，对企业来说首先就是找到合适的人，并进行引进；其次，人引入进来之后要进行使用

5、，用好他并能发挥最大作用，让企业和个人都能获益最大；最后，好不容易找到的合适的人，要能够保留下来。即：找对人、用好人、留下人。=全文目录=第一章人事流程一、招聘标准二、招聘计划三、招聘实施四、面试流程五、录用、报到六、转正七、解聘、辞职第二章人事管理一、考勤制度二、休假制度三、薪资、福利制度第三章培训制度一、培训方式二、培训组织管理三、员工参加培训的条件四、培训的审批程序五、培训费用和待遇第一章人事流程一、招聘标准I公司对招聘员工本着精简原则，可聘可不聘者坚决不聘，无才无德者坚决不聘，有才无德者坚决不聘，真正做到任人唯贤，量才录用，按需录用。2公司招聘员工的主要原则，乃视其对该职位是否合适而定

6、，并以该职位的岗位责任书为考核的原则。二、招聘计划精品文档精心整理I各部门需添置人员，需由部门经理填写“招聘申请表“交至管理部，由管理部根据公司有关组织结构规定及人事管理制度制定相应的招聘计划，确定招聘的途径、费用、形式等后，报总经理审批。三、招聘实施I招聘计划经总经理批准后，由管理部安排实施。（收集应聘人员资料、指定面试人员、安排面试时间、地点及确定面试结果）四、面试流程1应聘人员由管理部进行第一次面试，面试人员将从个人性格、个人能力、个人素质等各方面对应聘人员进行评定，在“面试评估表“上做好相应的记录并确定第一次面试结果。2第一次面试结果分为：回绝、推荐给部门进行第二次面试、其他三项。推荐

7、给部门进行第二次面试的应聘人员将由部门经理对其进行第二次面试。面试人员将从工作经验、工作态度、工作技能及专业知识等方面对应聘人员进行评定，面试评估表”上做好相应的记录并确定第二次面试结果。3第二次面试结果分为：回绝、可以录用、其他三项。经由总经理根据两次面试情况挑选出应聘人员进行第三次面试并最终确定录用人员。4对于未被录用的应聘人员资料将由管理部负责录入公司人才信息库并归档。五、录用、报到I经总经理批准录用人员，由管理部统一通知其报到及需携带材料.。2新员工应先至管理部报到，按照”员工到任流程表”办理有关手续。六、转正I试用期规定：试用过程是公司招聘人员的必要环节。自高层管理人员到一般工作人员

8、无一免之。并坚持双向选择、优胜劣汰的原则。试用期为3个月，具体精品文档精心整理时间由所在部门确定，倘使部门主管认为有必要时，试用期可酌情延长，最长不超过六个月。2试聘期满应转正或部门申请提前转正的试聘人员，由部门经理将其转正申请及试聘工作评价一起提前两周交管理部，由管理部统一报总经理审批。3经总经理批准转正的员工，由管理部安排与总经理面谈。4聘用合同的规定1 .凡经公司录用的职员，公司将与每位职员签署劳动合同书；2 .劳动合同书主要包括公司用工的权利和义务，职员的权利和义务，违约责任等内容；3 .员工也可以其他方式与公司签署劳务合同，方式及内容由双方商定。5转正后的员工由管理部负责建立相应的社

9、会福利和社会保险。七、解聘、辞职|公司有权辞退不合格员工；员工亦有辞职的自由，但必须按离职流程规定办理有关手续；员工与公司签订聘用合同后，双方都必须严格履行合同。员工不得随便辞职，用人单位不准无故辞退员工。2辞职：员工转正后辞职必须提前以书面形式通知所属部门（提前一个月以书面形式申请），部门经理在总经理批准后通知管理部。该人员按“员工离职流程表”顺序办理有关手续，由管理部监督办理完所有手续后，该员工正式离职，其个人资料由管理部保存一年。人事关系应在三个月内调离公司并支付相应存档费用，逾期不转的人事关系将转入其户口所在地的街道办事处。员工提出辞职后一个月内仍算公司职员，需照常上班，否则需向公司支

10、付一个月工资总额作为补偿金。凡未办妥手续擅自离职者，公司按规定追究其法律责任和经济责任。3辞退：公司辞退转正后的职员必须提前一个月以书面形式通知本人，公司阐明精品文档精心整理辞退理由。否则公司需向职员支付一个月工资总额作为补偿金。被辞退职员在收到辞退通知的一个月内，仍算公司职员，应照常上班，一个月后应立即办手续离开公司。第二章人事管理一、考勤制度I工作时间工作实行五天工作制：星期一至星期五工作日。星期六、日和国家法定假日休息。每天工作时间为：上午：8：30-12：00下午：13：00-17：302考勤管理公司考勤员由前台兼任，由管理部管理。考勤员应做好每日出勤的监督，每月1日将上月考勤统计表报

11、管理部及各部门主管。3请假1 .各部门员工请假2日以内（含2日）的，须至管理部填写”假期申请单”报本部门经理批准交由管理部存档；请假2日以上其部门经理需报总经理批准。部门经理或项目负责人请假需总经理批准。2 .公司员工每月享受一天带薪病假，不得累计。凡虚报请假事由，经公司发现将给与当事人口头警告处分并扣发一定的工资。3 .提前书面请假经公司同意并不计入带薪病假者，将按请假天数扣发当月工资。未经公司同意擅自休假计为旷工，旷工将按其旷工小时数以200%的比例扣发旷工者当日工资并给与书面警告处分。4 .旷工三日以上（含三日者）,公司有权作为自行离职处理,一切后果当事人自负。4迟到、早退1 .员工无故

12、迟于8：30上班、早于17：30下班将记为迟到或早退；超过半小时的按旷工计。2 .凡一个月内达三次（含三次）无故迟到、早退将给予当事人口头警告或书面警告的处分并扣发50元工资。3 .午间吃饭时间不得早于12：00,下午上班时间不得迟于13：00,否则记为迟到、早退。二、休假制度I员工按国家法定节假日休息。2有薪假：员工正式聘用在公司服务满12个月后，享受有薪假待遇。3正式聘用5年以下的员工可享受一年一次有薪年假7天，以后每年增加一天，最多不超过15个工作日。4产育假：女员工产假为90天，其中产前休假15天。以下两种情况可适当增加产假天数：1 .生育时难产（如剖腹、破裂）凭医院证明可增加产假15

13、天；2 .独生子女证可增加产假90天；3 .产假期间发放工资总额的80%,原有的福利待遇保留；4 .产假期间公司将填补其职位，假期结束后，公司内如有同等薪资和职位存在，将优先考虑；否则，公司将另行安排其他工作。5计划生育假：计划生育假按国家有关规定执行。假期内发放基本工资。6婚假：在本公司服务满一年且符合国家晚婚规定的员工，可享受10天有薪婚假。在本公司服务未满一年者可酌情处理。婚假天数包括星期六、星期日，但不包括法定假日。7丧假：正式员工直系亲属死亡，可享受有薪丧假3天。8休假补充说明：1 .员工在试用、见习、实习期间不享受休假待遇；2 .一年内病假累计超过10天者，其年假为5天；事假累计超过10天者，其年假为5天；3 .女员工产假后，不再享受当年年假待遇；4 .如因公无法休假者经申请公司可以给与补偿或将休假推迟到下一年度使。但不能提前享用下年度休假。如有特殊情况，须经总经理批准。5 .凡符合休假条件的职员，须由公司根据情况有计划地安排休假；