预算管理一体化债券管理模块开发项目采购需求.docx

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1、预算管理一体化债券管理模块开发项目采购需求一、项目范围为我省规范地方政府债务管理，提高地方政府性债务管理的信息化水平。严格地方政府债务收支涉及的预算编制和执行管理，指导地方加快实现地方政府法定债务预算管理一体化整合，本项目需基于预算管理一体化规范以及债券管理实际业务需求完成债券管理模块开发内容。二、项目建设内容1、基础配置维护1.1承销机构维护（1）业务需求基于预算管理一体化标准规范及界面风格，记录债券发行时所组建的承销机构信息，用于记录承销商投标、中标信息。（2）功能说明承销机构信息的录入、删除、修改等功能。1.2承销团管理（1）业务需求基于预算管理一体化标准规范及界面风格，对承销团信息的维

2、护，以及承销团与承销机构的关系关联。（2）功能说明基于系统已有承销机构信息，对承销团信息的维护，以及承销团与承销机构的关系关联，包含新增、修改、删除等。1.3发行批次维护(1)业务需求基于预算管理一体化标准规范及界面风格，对发行批次维护进行开发改造。(2)功能说明由省级财政部门在债券发行前维护，有新增、修改、删除等功能。2、债券发行安排2.1 项目遴选申报(1)业务需求基于预算管理一体化标准规范及界面风格，对项目遴选申报功能进行开发改造。(2)功能说明根据资金需求及项目库的项目信息，进行项目遴选与债券信息录入，并提交申请，包含录入、修改、删除等功能，项目遴选后自动生成转贷市县金额。2.2 项目

3、遴选审核(1)业务需求对申报提交的遴选项目进行业务审核流程，以备正式发行债券使用。(2)功能说明对不同级次(区本级、市本级、省本级)提交的项目遴选申报请求，按照对应的审核流程进行审核操作，包含审核、修改、退回等功能。2.3 年度发行计划编制(1)业务需求基于预算管理一体化标准规范及界面风格，对年度发行计划编制功能进行开发改造。（2）功能说明记录债券年度发行安排信息，包含债券发行月份安排、各类型债券发行金额等，包含新增、删除、修改等功能。2.4 发行计划编制（1）业务需求基于预算管理一-体化标准规范及界面风格，对发行计划编制功能进行开发改造。（2）功能说明根据已终审的遴选项目信息，新增或修改债券

4、发行计划，包括新增债券、置换债券与再融资债券。若为新增债券，则记录新增债券与项目的关联信息。若为再融资债券，则记录再融资债券与到期债券的关联信息。若为置换债券，则记录置换债券于项目的关联信息。3、债券发行登记3.1 债券注册（1）业务需求基于预算管理一体化标准规范及界面风格，对债券注册功能进行开发改造。（2）功能说明根据编制的发行计划进行债券注册，并维护债券基本信息的功能，包括债券代码、债券名称、债券简称、债券类型、实际发行额、发行日期、债券期限、票面利率、还本方式、发行场所等。3.2 还本付息登记（1）业务需求基于预算管理一体化标准规范及界面风格，对还本付息登记功能进行开发改造。（2）功能说

5、明根据已注册的债券信息：债券发行金额、各地区转贷规模、债券期限、票面利率、付息频率等计算出的全省及分地区兑付计划信息，自动生成全省及分地区还本付息数据。3.3 中标缴款登记（1）业务需求基于预算管理一体化标准规范及界面风格，对中标缴款登记功能进行开发改造。（2）功能说明根据国库实际到账数据自动生成缴款登记，实现发行债券各承销机构承销额度，缴款信息等信息的维护功能。3.4 再融资债券与到期债券（1）业务需求基于预算管理一体化标准规范及界面风格，对再融资债券与到期债券功能进行开发改造。（2）功能说明实现新发行再融资债券与到期债券对应关系的查询功能。4、支出管理4.1 .应缴手续费信息（1）业务需求

6、基于预算管理一体化标准规范及界面风格，对应缴手续费信息功能进行开发改造。（2）功能说明记录债券发行后，支付至中债登的应缴手续费、托管手续费、兑付付息服务费信息。债券注册完成后，系统自动生成该信息。4.2 手续费缴付信息（1）业务需求基于预算管理一-体化标准规范及界面风格，对手续费缴付信息功能进行开发改造。（2）功能说明根据手续费应缴付信息，按约定进行相关手续费缴付，包括发行手续费、托管手续费、兑付付息服务费，省级支付给中债登等托管机构。4.3 还本付息缴付信息（1）业务需求基于预算管理一体化标准规范及界面风格，对各期债券还本付息缴付信息功能进行开发改造。（2）功能说明根据还本付息信息，省本级、

7、各地区按照规定缴付，关联申拨系统记录省本级上缴中债登、各地区上缴省本级的情况。5、存量债务管理5.1 存量债务信息维护（1）业务需求基于预算管理一体化标准规范及界面风格，对存量债务信息功能进行开发改造。（2）功能说明用于存储地方政府历史的存量债务信息以及国际金融组织新增外贷债务协议。包含新增、删除、修改、查询等功能。5.2 债务提款信息维护（1）业务需求基于预算管理一体化标准规范及界面风格，对债务提款功能进行开发改造。（2）功能说明存量债务及外贷每次举借提款信息，包括举借日期、举借金额等信息。包含新增、删除、修改、查询等功能。5.3 债务偿还计划维护（1）业务需求基于预算管理一体化标准规范及界

8、面风格，对债务偿还计划功能进行开发改造。（2）功能说明针对每笔提款，协议规定若干次偿还安排，该功能记录每笔举借提款的偿还计划，包括计划偿还日期、计划偿还金额。包含新增、删除、修改、查询等功能。54债务资金使用维护（1）业务需求基于预算管理-体化标准规范及界面风格，对债务资金使用功能进行开发改造。（2）功能说明对存量债务资金使用情况进行新增、删除、修改、查询等功能。5.5债务还本付息维护（1）业务需求基于预算管理一体化标准规范及界面风格，对债务还本付息功能进行开发改造。（2）功能说明存量债务及政府外贷按期支付利息，合同到期偿还本金,信息包含债务还本、付息相关信息，包括支付日期、支付金额等。该功能

9、提供新增、删除、修改、查询等功能。6、专项债券收入管理6.1债券项目收入缴款通知书(1)业务需求基于预算管理一体化标准规范及界面风格，对债券项目收入缴款通知书功能进行开发改造。(2)功能说明专项债券到期还本付息信息，生成专项债券项目缴款通知书底稿，推送给非税收入缴款模块。7、债务形成资产管理7.1 债务形成资产信息登记申报(1)业务需求基于预算管理一体化标准规范及界面风格，对债务形成资产信息登记功能进行开发改造。(2)功能说明实现登记债券发行后形成资产信息卡前的跟踪登记功能，包含新增、删除、修改等功能。7.2 债务形成资产信息登记审核(1)业务需求形成资产信息登录业务流程审核。(2)功能说明实

10、现对申报债务形成资产信息的审核功能。8、查询统计（1）业务需求对所有业务功能提供单独菜单查询功能，并按照实际使用需求生成各类统计表。（2）功能说明包括项目遴选申报查询、年度发行计划编制查询、发行计划编制查询、债券注册查询、还本付息登记查询、中标缴款信息登记查询、再融资债券与到期债券查询、存量债务信息查询、债务提款信息查询、债务偿还计划查询、债务资金使用查询、债务还本付息查询（全省、各市县）、手续费缴付信息查询、应缴手续费信息查询等。统计表包括债券发行情况表、债券发行余额表、债券发行基础信息、发行利率年限分析表、未兑付债券利率年限分析表、投标中标明细表（分债券）、投标中标明细表（分机构）、债券承

11、销分银行统计表、债券发行分银行统计表、债券发行及支出情况表、发行费用明细表、债券转贷情况表（区）、投标明细表（分债券）、债券转贷明细表、兑付余额情况表（分机构）、兑付余额情况表（分债券）、兑付余额情况表（分市县）、分月份到期明细表、应缴兑付付息服务费明细表、单只债券到期明细表、历年发行兑付情况、还本付息明细表、应缴本金分期明细表、地区还本付息缴付明细表、省本级单位还本付息表，上述共25张统计表按照市县（不含区）级次呈现。9、外部衔接（1）与专项债项目穿透式监测系统衔接1 .同步债券类预算项目库。预算管理一体化系统完成债券类项目编制后，将债券类预算项目基本信息、专项债券项目附属信息及专项债券项目

12、收支预算同步到专项债券项目穿透式监测系统。2 .同步债务限额。预算管理一体化系统接收到财政部下达的债务限额数据，并完成下级财政限额分解下达后，将债券限额信息发送到专项债券项目穿透式监测系统。3 .债券发行安排。预算管理一体化系统编制债券发行计划等相关债券发行安排后，将债券发行安排信息发送至专项债券项目穿透式监测系统。4 .债券发行结果。债券发行成功后，预算管理一体化系统将债券发行结果信息发送至专项债券项目穿透式监测系统。5 .同步债券转贷。预算管理一体化系统完成债券转贷业务后，预算管理一体化系统将债券转贷信息发送至专项债券项目穿透式监测系统。6 .债券类资金支出。预算管理一体化系统根据债券发行

13、结果和年初预算批复的债券类项目信息进行资金支付,包含债券转贷资金支出、债券安排的项目支出、债券还本支出、债券付息支出，并将资金支出凭证信息发送至专项债券项目穿透式监测系统。7 .专项债券项目收入缴库信息。预算管理一体化系统对专项债券项目收入进行非税收入缴库登记后，把专项债券项目收入缴库信息发送至专项债券项目穿透式监测系统。10、省基础资料数据同步系统的用户体系、单位、处室、数据权限、基础数据要素等不单独维护，通过基础信息共享服务接口同步省基础资料系统数据，实现数据实时获取、更新。三、技术要求本项目新增及升级开发内容，应按照XX省预算管理一体化系统框架进行,复用现有安全通讯机制，升级建设要保证原

14、有功能兼容及业务平滑过渡。投标方需对本次项目应用系统技术框架、系统总体设计原则进行分析。并提供质量保证方案，质量保证方案应当详细、完善，能满足采购需求。投标方需对本次项目建设需求中的修改和新增内容进行分析，并提供实施方案，包括实施组织机构情况、实施内容方案。工期：供应商应在合同签订2个月内按要求完成开发内容，达到上线条件。若供应商提供项目建设方案、实施方案等明显满足不了本项目建设要求，或者相关开发工作无法按要求时间点完成，采购方有权单方面终止合同并要求供应商退回相应款项。(一)运行环境要求1 .服务器主机存储及操作系统：系统运行在Iinux操作系统之上。2 .客户端浏览器：要求支持浏览器IE8

15、、IE10、IEll,及按要求满足谷歌浏览器、国产客户端浏览器。3 .开发框架：基于财政一体化框架。4 .要求应符合省财政厅内网及政务网信息安全要求。(二)非功能性要求版本开发：包含需求分析、设计、开发、测试等阶段。系统实施：根据省财政厅课题组要求，配合完成升级实施，试运行期间提供操作问题解答、问题收集和版本完善等。四、售后服务要求针对项目建设内容，管理上确定项目经理负责制，负责项目建设工作的整体计划、人员及进度协调保障与质量审查，按本项目各项工作交付时间要求完成开发测试、版本交付、上线后的问题跟踪与解决。项目期内需保证项目核心人员对本项目建设范围提供稳定技术支持，若项目建设及服务过程中不能按时完成有关任务或者解决相关问题，应及时安排增加相应资源。针对本项目开发升级内容，自验收通过后1年，供应商需保证项目核心人员对本项目升级功能提供免费的技术维护支持，以解决系统使用过程中出现的问题,保障系统正常使用，对甲方提出的系统维护要求提供7X24小时响应服务，服务方式包括：电话热线支持，远程协助。如远程无法解决的，在4小时内到达现场进行维护排障。维护具体内容包含：根据需要对本项目约定的建