XX能源股份有限公司关于为参股公司增加担保额度预计的公告.docx

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1、证券代码：XX证券简称：XX能源公告编号：202X-0XXXX能源股份有限公司关于为参股公司增加担保额度预计的公告重要内容提示：被担保人名称：XX化工有限公司本次增加担保额度情况:本次预计为XX化工有限公司增加担保额度,预计202X年末为XX化工担保余额不超过XX亿元。对外担保累计数额：截止20X1年9月30日，公司对外（控股子公司和参股公司）提供担保总额为X万元人民币，均不存在逾期担保现象。本次担保尚需提交公司股东大会审议通过。一、担保情况概述1、202X年度对外担保预计情况公司于202X年X月X日、X月X日召开了董事会第X届第X次会议和202X年第一次临时股东大会，审议通过了XX能源股份有

2、限公司202X年度对外担保计划，同意公司202X年预计担保总额不超过X亿元,预计净新增担保额度X亿元。其中：预计公司对控股子公司和参股50%实现共同控制的公司净新增担保额度X亿元；预计对未纳入合并报表范围内参股公司的净新增担保额度X亿元。（内容详见公司202X-00X号公告）。2、本次增加担保额度的情况XX化工有限公司（以下简称“XX化工”）为公司与XX钢铁（集团）有限责任公司各参股50%实现共同控制的公司，为满足XX化工生产经营的需要，经公司董事会第X届第X次会议和202X年第一次临时股东大会审议通过，公司预计在202X年度为其提供净新增担保额度X亿元。现根据实际需求，XX化工业务继续保持其

3、原存量担保X亿元，年初计划为其提供的X亿元净新增担保计划不变，预计202X年末为XX化工担保余额不超过XX亿元。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。XX化工财务状况稳定，资信情况良好，运作规范且风险可控。本次增加担保额度可满足其经营发展的需要，有助于其加快完成技改项目，进一步提高经济效益。3、202X年度对外担保预计调剂情况本次增加担保额度，在预计总额未突破的前提下，公司可在不违反法律法规的前提下对相关担保额度进行调剂。根据上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作等最新相关担保制度规定

4、，XX能源股份有限公司202X年度对外担保计划（公告编号：202X-005号）附件明细中所列公司的担保金额可实现内部调剂使用，具体调剂方式如下：（1）控股子公司：可在同等类别的公司范围内进行内部额度调剂。（2）参股公司（包含合营、联营、参股50%实现共同控制的公司及其它参股公司）：按照参股比例50%（含）及以下划分为两类，可在同等类别的公司范围内进行内部额度调剂。（3）上述内部额度进行调剂后，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。二、被担保人基本情况名称：XX化工有限公司持股比例：50%注册资本：X万元人民币注册地址：X法定代表人：X经营范围：化工产品综合利用及技术开发；煤制品

5、技术咨询。（以上项目不含国家限制经营项目）主要财务指标：截止20X0年12月31日，该公司总资产X万元,负债总额X万元，流动负债总额X万元，净资产X万元，营业收入X万元，净利润X万元。（经审计）截止20X1年9月30日，该公司总资产X万元，负债总额X万元,流动负债总额X万元，净资产X万元，营业收入0.00万元，净利润X万元。（未经审计）三、担保协议主要内容待公司董事会审议通过并经股东大会批准后，实际发生时以签订的相关协议为准。四、董事会审议情况公司于202X年X月X日召开董事会第X届第X次会议，审议通过了XX能源股份有限公司关于为参股公司增加担保额度预计的议案，表决结果：同意X票，反对O票，弃

6、权O票。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。五、董事会意见公司董事会认为：本次增加担保额度事项满足公司及子公司经营发展的需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好。公司独立董事认为：根据中国证监会关于规范上市公司对外担保行为的通知（证监发2005120）号文及上海证券交易所股票上市规则、上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作的要求,作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司对外担保情况进行了认真的调查了解：截止20X1年9月30日，公司对外（控股子公司和参股公司）提供担保总额为X万元人民币，不存在逾期担保的情形。为子公司提

7、供担保有助于子公司进一步提高经济效益，不存在损害公司特别是中小股东的利益的情形。公司本次增加担保额度事项是按照相关程序进行审议的，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足法律法规的相关要求。同意公司本次增加担保额度并提交公司股东大会审议。六、累计对外担保数额及逾期担保的数量截止20X1年9月30日，公司对外（控股子公司和参股公司）提供担保总额为X万元人民币，占上市公司最近一期经审计（20X0年）归属于母公司所有者权益的比例为%,其中：为本公司控股子公司提供担保总额为X万元人民币，占上市公司最近一期经审计（20X0年）归属于母公司所有者权益的比例为90.67%o不存在逾期担保情形。特此公告。XX能源股份有限公司董事会二。二X年X月X日