报销审核管理流程.docx

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流程名称：费用报销管理流程流程图负责部门/责任人流程说明使用表单记录提交报销单据提交4+3表、销量完成率业务员1、每月5日以前业务员将报销单据寄回销管部；业务人员报销汇总单、报销单、凭证粘存单、差旅费报销单过程管理专员销售管理科1、每月5日过程管理专员将考勤汇总表提供给报销审核；2、每月8日销售管理科提供各大区目标销量完成率考勤汇总表业务员销量分析表信控专员核对信控专员1、信控专员在一天内核对货款及对账单；货款对账单I审核报销单据报销审核员1、报销审核员在收到报销单据的10个工作日内完成报销单据的审核并提交财务部；2、如发现异常报销，则以信息通知或者在OA上通知报销人；业务人员报销汇总单、报销单、凭证粘存单、差旅费报销单P财务部1、在寄到报销单据的5个工作日内完成复核工作，并成交总经理批示；业务人员报销汇总单、报销单、凭证粘存单、差旅费报销单复核报销单据签批总经理1、总经理签批后，财务部负责及时打款并用短信告知款项名称与金额；业务人员报销汇总单、报销单、凭证粘存单、差旅费报销单流程负责人：报销审核员流程考核标准：报销审核及时率流程参与人：业务员、过程管理专员、报销审核员、总经理、财务部