出纳岗位说明书.docx

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1、出纳岗位说明书1.基本情况：岗位名称岗位编号所属部门岗位定员2.岗位总体目标：按照国家相关规定管理货币资金、票据、财务印鉴等，根据公司财务管理制度做好现金收付、银行结算业务、费用报销、票据管理等业务。3.岗位职责与工作描述序岗位职责工作描述权重1通用职责（1）参与公司、部门组织的培训工作：（2）根据部门计划的安排，完成领导交办的工作；（3）完成本岗位的绩效考核工作：（4）定期向领导汇报本职工作的完成情况；5%2参与部门的制度建设（1）参与制订、修订公司财务管理制度、业务流程、相关业务并贯彻实施：（2）根据部门制度运行情况提出合理化建议：10%3办理现金收支业务（1）按照国家相关法律法规及本公司

2、财务制度的有关规定，负责办理现金提取、保管、收付手续；办理银行结算业务等；（2）保管、盘点库存现金，控制库存现金额度，每日盘点现金余额，编制现金盘点表，做到日清月结；20%4银行结算业务（1）办理银行结算业务，及时办理银行存、取款及转帐业务等；（2）负责每月与银行对帐，定期领取银行对帐单，及时录入编制银行存款余额调节表，对未达帐项一一核实并进行处理，保证银行帐户资金的准确性；20%5办理报销业务（1）按照公司资金管理制度及报销管理制度审核报销票据、办理报销业务；（2）负责编制用款审批单及收付款单，编制单据及时准确，不能出现漏报、漏填等事项，及时准确反映公司可用资金的余额；（3）负责定期催缴借款

3、，办理还款等业务，并下达借款延期申请单等业务；20%6票据管理（1）按照印章管理办法管理公司法人名章、现金收讫章、转帐收讫章，做到使用登记，掌握印章文件使用去处等；（2）按照票据管理办法认真执行支票管理制度；（3）按照票据管理办法开具现金及转帐支票，不开具空头支票等：（4）负贲保管、登记空白支票及其他需要保存的相关票据：10%7销售管理（1）协助工程部办理投标保证金的收款及退款工作：（2）协助营销管理部办理房屋收款及退款工作；（3）协助设立商品房销售台帐，逐笔登记客户各种款项的应收、已收情况，按月编制销售台帐明细表：（4）负责定期与营销策划部核对应收及已收房款明细表，并及时报送应收款项催缴明细表：10%8其他（1）接受并完成领导安排的临时性其他工作5%4.工作联系：公司外部相关单位：银行机构直接上级：财务部长公司内部相关部门，公司各部门本岗位直接下级：无5.工作权限业务权限(1)报销凭证的审核权财务权限无人事权限无6.任职资格：教育背景专科及以上学历，会计相关专业工作经验1年以上相关行业工作经验专业知识熟悉会计学、财务管理等相关知识能力要求具备专业能力、执行能力、分析判断能力、沟通能力、解决问题能力其他无任职者签字签字日期部门领导审核签字日期文件版本生效日期