企业筹资决策管理制度.docx

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1、企业筹资决策管理制度一、制度目的为规范企业筹资行为，保障企业资金安全，提高企业资金利用效率，制定本制度Q二、适用范围本制度适用于公司内所有部门、单位以及下属子公司。三、筹资目的及方式1 .筹资目的：为支持企业发展，提高市场竞争力，解决企业资金短缺、项目资金需求等问题。2 .筹资方式：(1)银行贷款：根据企业资信等级、财务状况等情况,向银行申请贷款。(2)债券发行：根据企业需要，发行公司债券，募集资金。(3)股权融资：通过发行股票、增发、配股等方式获取资金。(4)其他融资方式：包括租赁融资、信托融资、票据融资等。四、筹资决策1 .筹资决策程序：(1)提出筹资申请：由各部门、单位及下属子公司向财务

2、部门提出筹资申请。(2)财务部门审核：财务部门对企业财务状况进行评估，确定筹资方式及金额。(3)决策委员会审议：由企业领导成立决策委员会，对筹资方案进行审议，并做出决策Q2 .筹资决策原则：(1)合法合规性原则：筹资行为必须符合国家法律法规及公司章程等规定。(2)风险可控原则：筹资行为必须保证企业资金安全,避免财务风险。(3)效益原则：筹资行为必须以提高企业效益、增加经济效益为目的。五、筹资管理1 .筹资管理程序：(1)筹资计划编制：财务部门根据企业需求，制定筹资计划。(2)筹资实施：财务部门按照决策委员会决策，实施筹资计划。(3)筹资监督管理：财务部门对筹资行为进行监督管理，确保企业资金安全

3、。2 .筹资管理原则：(1)规范性原则：筹资行为必须符合公司规定，严格执行公司制度Q(2)透明公开原则：筹资行为必须公开透明，避免内部操作、暗箱操作等行为。(3)风险控制原则：筹资行为必须进行全面风险评估,并采取相应的风险控制措施。六、责任与义务1 .财务部门：负责筹资计划编制、筹资实施、筹资监督管理等工作。2 .决策委员会：负责决策委员会的召开、筹资方案审议、决策等工作。3 .各部门、单位及下属子公司：负责提出筹资申请，并配合财务部门开展筹资工作。4 .筹资行为违反公司制度或国家法律法规的，将承担相应的责任和处罚。七、制度执行本制度由财务部门负责执行，如有需要，可以进行修订。并严格执行，确保企业筹资行为的规范和有效性。