库房管理制度.docx

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1、库房管理规定一、总则第一条物料的存储工作，既要保证生产物资的及时供应，又要保证库存半成品、成品的均衡、适量。为了保证物料的数量正确、质量完好、安全可靠、收发迅速、流转通畅、费用降低，特制定此规定。第二条本规定包括适用于所有库房的一般规定及分别适用于原材料库、半成品库和成品库的特殊规定等内容。二、一般规定第三条建立健全帐卡档案，物料进出都要及时、认真地登记帐卡,并作好进货和消耗情况的统计工作，做到日清日结。第四条要经常和定期地进行清仓盘点，检查帐物卡是否相符，检查物料的收发工作有无差错，各种物资有无超额、变质和损坏。第五条合理有效使用仓库面积，按货位、货架合理码放。第六条物资分区、分类码放，保证

2、整齐有序，并建立码放位置图、标记、物料卡，写明日期、品种、规格、数量，按入库出库数量及时更改物料卡数量，并填写领用日期和领用人。第七条堆放物资应保证合理，不能超高、超宽，库内进出道要畅通，便于物品出入库工作。第八条经常整理库容，保证库内清洁卫生。第九条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：(1)严禁在仓库内吸烟，严禁酒后值班。(2)严禁无关人员进入仓库。(3)严禁在仓库堆放杂物、废品。（4）严禁在仓库内存放私人物品。（5）严禁在仓库内闲谈、打闹。（6）严禁随意动用仓库消防器材。第十条严格出库物料的管理手续。物料一律凭证发放，严禁无证出库,违纪者严惩。（1）严格执行计划限额发料。（2

3、）领料部门由于计划变更或采取了节约措施等原因，发生多余物料时，必须及时办理退料手续。三、原材料库的管理规定第十一条原材料入库：（1）库管员根据采购申请单，对所有进厂的原材料验证其数量、规格型号、包装、生产日期等，合格后办理入库手续，挂待检牌。（2）经检验试验的原材料由库管员依据检验试验结果，悬挂合格或不合格牌。第十二条原材料出库：原材料的发放由库管员依据计划调度室下达的生产委制表严格控制，限额领料。第十三条原材料库房的管理：（1）原材料必须放置在指定的区域。（2）原材料库应有防火、防潮设施。（3）长期不用或不合格的原材料必须放在隔离区。（4）库存超过一年的原材料，由库管员通知质量管理部进行检验

4、试验。合格的继续使用，不合格的按不合格品的控制程序执行。四、半成品库房的管理规定第十四条库管员验收后悬挂产品流转卡、待检品卡，经试验后，由库管员及时将待检品卡换成合格品卡或不合格品卡，并分区放置。第十五条码放整齐，卫生清洁。五、成品库房的管理规定第十六条库管员对入库产品按用户、图号在相应区域码放，并加以明显标识。如用户区域牌、成品定置定位图等。第十七条库房里不同图号产品之间应保留间隙，防止混淆。第十八条对贮存期超过一年的产品，由库管员通知质量管理部进行检验、试验。合格的通过，不合格的按不合格品的控制程序执行。六、附则第十九条本制度由库管部制定，报总经理批准实施。第二十条所有员工必须严格遵守。一

5、旦违反，根据相关程序开具过失单，交人事部处理。第二十一条本制度解释权在库管部。自年月日起执行。一、总则第一条为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求，结合公司的一些具体情况，特定本规定。第二条仓库管理工作的任务：(一)根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。（一）做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账,经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。（三）积级开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作,协助做好积压物资的处理工作。（四）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。第三条本规定适用于本公司所属的各级公司

6、，包括全资公司和控股公司。第四条仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理，仓库保管员由总公司财务委员会统一安排和调配。二、仓库物资的入库第五条外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份（经仓管员签字后的“商品验收单”,一联由业务部门留底，一联交统计部门，一联由业务部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据），仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓管员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员

7、凭手续齐全的“商品验收单（仓库联）”和“入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交业务部门。第六条企业自身生产的产成品入库,须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份,双方相互核对无误后须在“入库单”上签名,签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间作产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和产成品核算之依据。第七条委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理，但在“入库单”上注明其来源，并在“发外加工登记簿”上予以登记。第八条因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的委托加工材料，应同

8、时办理入库手续和出库手续，以准确反映公司的物流量。第九条来料加工客户所提供的材料类比外购物资入库办理手续，但不登记仓库实物账，而设“来料加工材料登记簿”，以作备查。第十条车间余料退库应填制红字领料单一式三份，并在备注栏内详细说明原因，如系月底的退料，则在办理退料手续的同时，办理下月领料手续。第十一条对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。三、仓库物资的出库第十二条公司仓库一切商品货物的对外发放，一律凭盖有财务专用章和有关人士签章的“商品调拨单（仓库联）”，一式四份，一联交业务部门，一联交

9、财务部门，一联交仓库作为开具“出库单”依据，一联交统计。由公司业务员办理出库手续，仓管员根据“商品调拨单”注明业务承办人，一联由仓库作为登记实物账的依据，一联由仓管员定期交财务部。第十三条生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在领料单上签名，领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据。第十四条发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设置“发外加工登记簿”进行登记。第十五条来料加工客户所提拱的材料在使用时，应类比生产车间领用办理

10、出库手续,但须在领料单上注明，且不登记实物账，而是在“来料加工材料登记簿”上予以登记。第十六条对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货,并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。四、仓库物资的保管第十七条仓库设商品材料实物保管账（简称“仓库实物账”）和实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时.，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，根据入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实行卡,保证账、卡、物相符。第十八条每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填制盘点一式三份，一联仓库留存，一联

11、交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物账核对,如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实,并报有关部门和领导批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。第十九条仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同计量方法，确保物资计量的准确性。第二十条做好仓库与供应、销售环节的衔接工作,保证生产供应等合理储备的前提下,力求减少库存量,并对物资的利用、积压产品的处理等提出建议。第二十一条仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性,结合仓库条件，用不同方法分别存放，既保证物资免受各种损害，又保证物资的进出和盘存方便。第二十二条对

12、于某些特殊物资如易燃、易爆、剧毒等物资,应指定专人管理，并设置明显标志。第二十三条建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库,进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸咽。第二十四条仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。第二十五条仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作单位。第二十六条未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符，仓管员应承担由此引

13、起的经济损失，财务经理应负领导责任。一、物资的验收入库1 .物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。2 .对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。3 .库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。a）未经总经理或部门主管批准的采购。b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。c）与要求不符合的采购物资。4 .因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填，入库单”。二、物资保管1 .物资入库后，需按不

14、同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四号定位”。a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。b）三清：材料清、数量清、规格标识清。c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。2 .库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正3 .库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。三、物资的领发1 .库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。2 .库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的原则。3 .领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。4 .任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。5 .以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。四、物资退库1 .由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。2 .废品物资退库，库管员根据”废品损失报告单”进行查验后，入库并做好记录和标识。