保险财务述职报告范文.docx

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1、保险财务述职报告范文保险财务述职报告范文篇1各位领导、各位同事：大家好！过去的一年，在公司领导和全体同仁的支持下，财务部基本完成各项既定指标。下方将财务部一年来履职状况汇报如下：一、全年完成公司量化指标状况：公司全年给我部门的量化指标主要有五项：一是资金上存率95%以上;我司全年资金上存率为98%;二是年末货币资金余额8000万元以上，其中公司本级20xx万;我司年末货币资金余额14200万元，因购置设备支付2800万元导致公司本部货币资金没有达标;三是新开项目资金策划率100%；本年度公司新开4个项目均做了项目资金策划。四是全司利润总额8500万元;实际全年完成利润8560万元;五是办理资金

2、信贷类业务，投诉率为0；财务部全年办理各项信贷业务精确准时，全年未发生一齐投诉。二、全年所做的主要工作20xx年，咱们主要围绕以下六个方面绽开财务工作：一是以统一财务管理模式为主线加强了财务基础工作和精细化管理力度：根据规模化进展，PRO化管理的要求，统一公司财务核算方面度量衡，统一财务管理标准。（工作座右铭）二是持续推动预算管理，提高前瞻性财务规划力度：一年来预算管理工作初见成效。三是加强资金管理，确保生产经营现金流量：全年公司向所属各单位收回7160万元，同时财务部依据公司经营资金需要，全年共计向局借款2。345亿元，此外全年为公司各单位累计办理承兑汇票131笔计8533万元。以上措施有力

3、保证了公司全年生产经营需要。四是充分发挥支持服务职能：一年来，咱们准时向有关领导带给各种数据，准时为各项内外经济活动带给了应有的支持，基本上满意了领导和各单位对我部的财务要求。五是加强财务检查及内控管理力度，防范财务风险。六是加强业务领悟，提升理论水平：去年咱们有方案组织财务人员领悟相关税收法律学问，提升把握政策的水平。三、存在的主要问题和不足：20x年咱们在以下几方面，还有待在以后的工作中加以改善:一是部门之间相互沟通的还不够;二是分公司有一部分核定上交资金未准时收回来;三是财务部门未能常常深化分公司和项目了解第一手资料和状况;四是我本人工作作风还有待改善。四、20xx年财务工作的初步设想：

4、20年财务除在原来的基础上加强财务管理外,我想主要在以下几个方面开展工作：一是要兵马未动，策划先行，提前做好年度各项财务策划。真正做到事前有依据、事后有证据；二是要强化总部对资金的集中调控潜质；三是以审计作为重要手段，加强审计过程监督和结果考核，维护公司平安运营；四是要强化财务管理的数字化。把原来很多定性的文字尽可能地转化为定量的数字。最终，还想说两点：一是我工作能顺当的开展首先要感谢公司领导的支持，以及财务部全体员工对我的工作赐予的帮忙和协作;二是期望大家在今年能一如既往地支持协作我的工作，我将一如既往地与大家一道，为公司获得更好的经济效益做动身奋。多谢大家！述职人：20年XX月XX日保险财

5、务述职报告范文篇220年财务部在中支公司党委、总经理室的领导下，在中支各部门、各基层公司紧密协作下，以“诚信天下，稳健一生，追求卓越为指导思想，一如既往地做好日常财务核算工作，细化各项管理，做到财务工作长方案，短支配,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，坚持科学进展观，进一步更新观念，理清工作思路，以公司效益为首要目标，为公司提高盈利力量,步入健康进展之路,做出应有的贡献.回顾XX年的财务工作，在日常基础工作外，主要有以下几个方面：（一）仔细做好20xx年会计决算依据分公司会计核算日程支配，我部全体人员根据分公司要求,加班加点、同心协力，对于日程支配中所列各项工作，提前收集数

6、据资料，做好相关预备，并仔细核对各项数据，按时向分公司准时报送各项数据及各类统计报表。并依据总公司要求及分公司的统一部署进行数据质量精确性的核实，对会计科目所属明细进行了逐项仔细核对，依据实际状况协作分公司进行了账务调整，以使账套数据更加明晰精确。（二）做好各项税金的申报工作根据分公司的统一部署，我部门在收到分公司下发的纳税申报表后，进行核对，并按支公司进行安排,按月按时按点对我司营业税、城建税、教育费附加、价格调整基金、印花税、个人所得税进行申报。同时，做好免税险种的协调沟通工作，及国税季度零申报等工作。同时，今年还向税务部门申报缴纳了我司残疾人保证金及工会经费。（三）做好各项自查工作依据分

7、公司所下的通知，对20xx年内的财务数据真实性、公司内控做了自查工作并上报自查及整改结果，协作分公司财务做了会计达标自查工作。按月核对保户质押贷款的还款及续贷业务数据及财务数据的全都性。（四）做好财务集中管理工作。依据总、分公司集中管理的要求，我司根据分公司要求，全部退保、给付、理赔等付款业务都实现了总公司集中支付，费用类支付工行、农行、建行、农信社、邮政储蓄银行等均实现了分公司集中支付。收款业务中新保业务中98.63%的业务实现了总公司集中代扣，续期业务中92.76%的业务实现了总公司集中代扣。我部门依据集中收付过程中消失的各类问题进行了乐观的协调处理。（五）做好银行账户及资金管理。依据省公

8、司“财务实行收支两条线，保费全额上划，赔款、费用集中支付的原则，明年我们连续加大资金的管控力度，收入户在今年已实施了总公司集中中管理，保障了收入户资金全额、准时的上划;依据集中管理的要求，我司四级机构不设置银行账户，全部费用和给付、赔款等支付业务将由分公司统一进行集中支付。依据集中管理的需要，为削减资金的风险，我部门出纳员会督促、监督各支公司将收取的现金保费每日准时解送银行，保证总公司每天都能将资金集中到总公司收入户。行政出纳也会通过网上银行实时跟踪，对于滞留在银行账户的资金，准时通过网上银行管理，从而为企业带来更大的效益。（六）做好费用管控和预算管理。为了实现公司产生效益，必需加强对各项费用

9、成本的管控，对于中支的各类费用协同同行政人事部一起建立日常费用明细表，以加强对今后各项费用支出的管控。分公司对各中支实行费用预算拨付制度，即先由各中支公司预算自己的保费规模，然后依据保费规模和日常的费用支出填列统一下发的“费用预算表、分公司以此表为依据，按月对各三四级机构进行费用的拨付，对于超出预算的部分分公司坚决不予拨付;依据省公司这样的严控，对于三四级机构的管控我们将严格根据分公司的要求，加强费用管控，即加强对四级机构固定费用外的开支状况进行严管，对于每笔开支要求向中支公司说明状况，列明用途，中支公司将依据实际状况核准此笔费用的开支，予以支付费用，已达到压缩不必要的费用开支的目的。20xx

10、年，我们采纳重点科目按科目管控的方法，对款待费、车辆费用、电话费、办公用品、电子耗材根据分公司要求进行管控，在这样的严格掌握下，我司今年上述费用都有了大幅度的节省。20,我部门将对全部科目进行单个科目管控、按进度使用。对于超进度的费用一律不予报销。（七）做好各类数据的统计工作。做好对各类台帐的登记汇总工作，月初，做好向外部机构及上级机构的报表申报工作，月末准时的供应各项费用类指标，准时反映出业务部门及险种的经营效益状况和费用支出状况，同时依据分公司的培训内容，尽量多列举各类指标数据状况，便利领导全面把握经营方面的各类状况，便利公司总经理室依据指标状况进行相应的政策调整，为公公司最终效益的实现供

11、应好数据支持。（八）做好档案管理工作依据分公司要求，我司要对全部财务凭证中支保管5年后上交分公司保管，我们在保管期间，做好档案的分类、整理、工作，同时做好档案的防火平安工作。（九）增加服务意识，作好各项服务工作。我部门要求财务部全部人员依据公司要求，为客户做好共性化服务工作;对于基层公司人员，更要尽心帮助，对于部门间的协同工作，乐观供应协作，做好服务工作，使各项工作顺当开展。20年工作准备：由于公司在20x年处于转型进展很重要的一年,接到上级公司的新的措施、规定比较多,出台的新的政策也比较多,处于快速变化时期,因此加强对各种方针政策的学习亟待加强,并依据公司出台的政策,适时地调整各项财务管理工

12、作,而且由于财务集中管理的逐步实行,财务工作的各项工作流程都需要做好相应的调整,以保障日常财务工作的顺当运行.20XX年，我们会加强财务管理，加大费用管控力度，提高后援服务质量。总之,我们在今后财务工作中，要进一步加强学习和培训,快速适应新的制度、流程的规定,严格执行分公司制定的各项制度和决策，为公司效益的实现做出应有的贡献.述职人：20年XX月XX日保险财务述职报告范文篇320xx年，我在公司的正确领导和同事的支持下，根据总体工作部署和目标任务要求，以科学进展观为指导，仔细执行公司的工作方针政策，围绕中心，突出重点，狠抓落实，注意实效，在自己分管工作方面仔细履行职责，较好地完成自己的工作任务

13、，取得了肯定的成果。现将我这一年来的工作状况向各位简要汇报如下：一、加强管理，有效管控财务做为公司财务经理，我依据年初工作方案，仔细做好对内日常财务管理，对外工商、财务对接工作。（一）建章立制，完善核算管理一是做好基础工作，按时上交报表。进一步加强日常财务工作的管理，完善财务规章制度和岗位职责。我在年加大财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证等最基础的工作抓起,仔细审核原始票据，细化财务报账流程。根据保险公司的精神与保险公司管理制度、票据及财务印鉴的管理制度、会计档案保管制度等，将内控与内审相结合，每月终结都要进行自查、自检工作，逐步完善我的财务管理体系。二是组织财务活动，处理财务关系。财务部

14、每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作，这是财务部最平常最繁重的工作。20x来，我准时为各项内外经济活动供应了应有的支持，基本上满意了各部门对我部的财务要求。公司资金流量始终很大,现金流量巨大而繁琐，我本着”仔细、认真、严谨的工作作风,各项资金收付平安、精确、准时，没有消失过差错。公司的各项经济活动最终都将以财务数据的方式呈现出来。在财务核算工作中我尽心尽力，仔细处理每一笔业务，为公司节约各项开支费用完自己最大的努力。三是规范资金管理，提高专业力量。近年来，随着公司精细化管理水平的不断强化，对财务管理也提出了更高的要求。我以此为契机，依据财务管理的特点以及财务管理的需要，准时制定公司固定费

15、用管理方法、资金预算管理方法等一系列相关制度，从而使每项工作有方案、有落实、有监督、有考核。在费用掌握方面：L实行定额包干的方式，将手机费、电话费、办公费、车辆油料费、修理费、线路巡察费等定额掌握，节省归已、超支自负，培育了职工的节省意识。2.实行预算审批的方式，对定额以外的费用，必需先层层审批,没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面，为提高现金预算的精确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付，从而提高了现金预算意识。在职工借款还款方面，规定了借款必需于发生当月还款，的确起到了降低借款数额，削减资金占用，避开呆帐发生的乐观作用。通过预算管理这一有效

16、的管理手段，职工的规范意识进一步增加，从而有力地带动了财务其他各项工作的开展。全年财务核算工作，资金的结算与支配、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能准时有效的完成。（二）统筹兼顾，规整资金管理按月准时与销售部的销售提成表进行审查核对，保障销售数据的核对无误。对存放的付款合同进行集中的归档管理，并建立合同台帐。按部门对合同的类别、名称、签订单位、合同金额、付款时点及金额、执行状况等做出具体精确的反映。（三）准时足额，保证税款缴纳正确计算营业税款及个人所得税，准时、足额地缴纳税款，乐观协作税务部门使用新的税收申报软件，准时发觉违反税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。全年公司共