科大国创：2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告.docx

《科大国创：2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《科大国创：2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告.docx（12页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、证券代码：300520股票简称：科大国创科大国创软件股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告二。二三年五月科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行股票募集资金。公司董事会对本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析如下：一、本次募集资金使用计划本次向特定对象发行募集资金总额不超过人民币81,154.80万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：单位：万元序号项目名称投资总额使用募集资金投入1数据智能平台升级及产业化项目48,406.2632,757.462智慧储能BMS及系统产业化项目20,809.5619,955.423数

2、字营销网络建设项目4,769.444,441.924补充流动资金24,000.0024,000.00合计97,985.2681,154.80在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。二、本次募集资金投资项目的基本情况（一）数据智能平台

3、升级及产业化项目1、项目基本情况本项目拟在安徽省合肥市进行建设，总投资额为48,406.26万元，其中，拟以募集资金投资32,757.46万元，项目建设期为36个月，项目实施主体为科大国仓上本项目主要建设内容为：基于公司现有数据智能平台和行业服务中沉淀的业务知识，通过新建研发办公场地，购置相关软硬件设备，搭建升级研发的软硬件基础环境；围绕自然语言处理、知识图谱、规则计算、数据资产管理等核心技术，研发升级数据智能平台（包含数据交换平台、Al平台、知识计算平台、事件管理平台、低代码开发平台、能力开放平台、数据治理平台等）；面向运营商、能源、交通、政企等应用场景，对公司数据智能相关软件产品和服务进行

4、技术升级和完善，进一步提升对客户的服务能力和水平，相关情况如下图：数据治08“，gBi力,稀然通处魄力内容生“力图。、电mM级力IOiRaB计力康91套曲处Hmna ：力 代码生JC能力Inf开发aatisns网Ieifia2、项目的必要性(1)紧抓数字化发展机遇，实现公司快速发展随着我国加速进入以数字化生产力为主要标志的新发展阶段，软件在其中发挥着越来越重要的基础支撑作用，推动了经济社会数字化、智能化转型升级，加快了产业数字化进程，为数字经济开辟了广阔的发展空间，也为软件产品提供了更多的应用场景和使用需求。根据中国数字经济发展研究报告的数据，2022年我国数字经济规模达到50.2万亿元，同比

5、增加4.68万亿元。数字经济占GDP比重进一步提升，占比高达41.5%,数字经济作为国民经济的重要支柱地位更加凸显。同时，根据工信部发布的2022年软件和信息技术服务业统计公报显示，2022年，我国软件和信息技术服务业运行稳步向好，软件业务收入跃上十万亿元台阶，达到10.81万亿元，同比增长IL2虬我国国民经济各个领域对软件和信息技术服务产业的需求持续强劲，产业总体保持较快增长，行业规模进一步扩大。通过本项目建设，公司将顺应行业发展趋势，紧抓数字化发展机遇，以数据智能为主要方向，借助平台、经验、创新及市场优势，实现公司快速发展。(2)提升公司技术优势，增强市场竞争力现阶段，我国行业数字化转型持

6、续推进，软件与科技深度融合已成为必然趋势。云计算、大数据、物联网、人工智能等新技术在下游领域的不断探索与应用，也为软件行业的创新变革与持续发展创造了重要机遇。公司凭借多年积累的核心技术和深厚的行业经验，聚焦数据智能核心技术的研发和应用，打造了国创自主技术平台一国创数据智能平台，在行业内具有较强的技术优势。随着人工智能、大数据等技术的迭代融合，以及下游客户的需求演替，公司的数据智能平台需不断融入前沿技术进行迭代升级，持续推动和引领下游行业数字化转型。通过本项目的建设，公司将围绕自然语言处理、知识图谱、规则计算、数据资产管理等核心技术，对现有数据智能平台的自然语言处理、内容生成、图像及语音识别、知

7、识图谱计算、规则自动处理和辅助决策、代码生成等能力进行全面优化升级和完善，持续保持行业内的技术优势，增强市场竞争力。(3)满足行业客户数字化升级需求，提供更加优质的软件产品和服务公司积极践行“数智+”战略依托自主研发的数据智能平台，与应用场景深度融合，为运营商、能源、交通、政企等行业客户提供软件产品和服务，应用场景覆盖经营、管理、决策等多个方面。随着行业客户数字化转型的进一步深化，业务场景也在不断拓宽，客户对于软件产品和服务的数字化、智能化的要求也在不断提高，如在运营商领域，随着“东数西算”工程启动和5G应用的蓬勃发展，对网络的要求越来越高，提出网络的动态调度需求，需基于知识计算平台的认知智能

8、技术，构建全生命周期自动化、智能化的自智网络，对公司现有5G云网运营调度平台提出升级需求。本项目将基于数据智能平台研发升级面向不同领域的智慧应用产品，包括对5G云网运营调度平台、智慧电厂管控平台、智慧联网治超平台、智慧政务分析决策平台等行业应用端产品进行开发和功能升级，从而为行业客户提供更加优质的软件产品和服务，更好地满足客户在经营决策、管理提升、流程优化、服务改进等方面的数字化需求，助推行业客户数字化转型升级。3、项目的可行性(D公司拥有扎实的技术基础和丰富的人才储备公司自成立以来坚持以技术创新驱动业务发展，在技术积累和人才储备上形成了较大的优势，能够有力保障本项目的顺利完成。在技术积累方面

9、，公司拥有专利和计算机软件著作权共1,(X)O多项，并承担了科技部国家重点研发计划重点专项、国家发改委数字经济试点重大工程、安徽省科技重大专项、安徽省人工智能产业创新发展专项等重点项目。经过持续的研发积累，公司逐步建立了科大国创数据智能和高可信软件的核心技术体系，形成了扎实的技术基础。在人才储备方面，公司已形成了一支专业配置完备、年龄结构合理、既懂IT技术又深谙行业需求、创新意识较强的技术和管理团队，当前公司技术和研发人员比例超过80%,为本项目建设提供了人才保障。（2） 公司拥有丰富的行业经验公司成立二十多年来，专注行业业务研究，围绕运营商、能源、交通、政企等重点领域精耕细作，深刻理解用户需

10、求，精准把握行业痛点，完成数千个数智行业软件项目，积累了丰富的行业经验。在运营商领域，公司发挥“大客服、大调度、大采控”与数智底座的业务经验积累优势，助力客户实现了新一代云网运营业务系统的构建，深度参与客户数字化转型；在能源领域公司助力大型能源集团实现安全生产管理的实时监控和智能预警、经营管理的分析与决策及高效、智能的能源管控，打通数据交换共享链路，实现能源大数据采、输、治、存、管、用全生命周期资产化管理；在交通领域，公司依托科技治超、综合执法等核心产品优势，为多个省级平台提供联网治超数智产品、交通运输综合执法数智平台等，帮助客户实现现场执法的精准高效、综合治超的智能管理；在政企领域，公司助力

11、客户实现了便捷高效的数智服务与决策的科学化、民主化、法制化，以及智慧城市的态势感知、网格管理、应急管理的分析决策。经过长期积累，公司对各业务领域的行业特点、业务流程、管理和运作模式、行业数字化发展方向等具有深刻的理解，积累了丰富的行业实践经验。（3） 公司拥有优质的客户基础和良好的品牌形象公司自成立以来，始终坚持以领先的技术、优质的软件产品和服务满足客户需求，现已形成自主特色的“突破重点客户一树立行业标杆一形成行业竞争优势一获得行业全面影响力一深度经营行业优质客户一与客户共同成长发展”客户经营路径。经过二十多年的经营，公司已拥有一批信息化需求大、实力雄厚、信誉良好、业务关系持续稳定的优质客户，

12、公司产品与服务已应用于中国电信、中国移动、中国联通、国家电网、国家电投集团、大唐集团、皖能集团、京东科技等知名企业以及全国多个省市政府部门等。在对客户的长期服务过程中，公司的技术水平与服务能力不断增强，公司高质量的服务水平、高可信的技术实力及务实的经营风格也赢得了良好的市场口碑。公司良好的棋牌形象也有利于公司进一步拓展市场和维护客户。4、经济效益分析本项目建设完成并全部达产后，预计具有良好的经济效益。5、项目涉及报批事项的情况数据智能平台升级及产业化项目不属于建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）规定的需要纳入环境影响评价管理的建设项目，无需办理环境影响评价手续。截至本预案出具日，本

13、项目涉及的备案等相关报批事项正在积极办理中。本项目的实施地点位于安徽省合肥市，已取得国有土地使用证（合高新国用（2013）第004号）、不动产权证书（皖（2022）合肥市不动产权第1204580号）。（二）智慧储能BMS及系统产业化项目1、项目基本情况本项目拟在安徽省合肥市进行建设，总投资额为20,809.56万元，其中，拟以募集资金投资19,955.42万元，项目建设期为24个月，项目实施主体为公司全资子公司科大国创新能科技有限公司。本项目主要建设内容为：土地购置、厂房建设、设备购置及安装、配套设施建设等，形成储能BMS等核心部件及储能系统的生产能力，有利于抓住储能市场快速发展机遇，完善业务

14、布局，推进智慧储能业务快速发展。2、项目的必要性（1）储能行业迎来历史发展机遇，市场空间广阔能源行业作为实现“双碳”目标的主阵地，加快发展新型电力系统成为了重要路径和战略选择，以风电、光伏为代表的可再生能源发电占比将进一步提升。可再生能源发电天然具有的不稳定性、间歇性等问题，使得发电侧变得不可控和不稳定，“源网荷储”多方资源的高效协同迫在眉睫，极大的提高了电网在输配容量、电频波动控制等方面的要求。储能系统在新型电力系统中承担负荷充电、释放电能的责任，能够起到“削峰填谷”、调峰调频、平滑电力系统波动的作用，是“源网荷储”一体化发展的重要设施。为鼓励储能产业快速发展，我国近年来颁布了关于印发203

15、0年前碳达峰行动方案的通知关于加快推动新型储能发展的指导意见“十四五”新型储能发展实施方案新型储能标准体系建设指南等一系列产业发展鼓励政策，从国家层面明确提出量化的储能发展目标，推进新型储能系统从商业化初期向规模化发展阶段转变，新型储能迎来全面市场化发展历史机遇。此外，随着电力市场化改革不断深化，峰谷电价价差的不断扩大，市场化的电力交易机制和价格机制不断成熟，也将有利于推动新能源储能系统的商业化应用，提升储能系统的市场需求，储能系统行业市场空间十分广阔。(2)增加公司储能系统产品产能，推进储能业务快速发展近年来，公司顺应新型电力系统发展趋势，助力能源行业数字化转型，依托在BMS产品领域积累的技

16、术优势和行业经验，积极布局以储能BMS为核心的产品开发，形成了包括储能BMS/BEMS等核心部件以及集中式/分布式储能系统等产品，能够为电源侧、电网侧、用户侧等各类客户提供满足个性化需求的储能系统产品和数字化能源整体解决方案。随着国家相关政策支持的力度不断加大、下游行业客户需求的持续增加以及公司储能业务的积极布局公司储能BMS、储能BEMS等核心部件及储能系统产品逐步加速发展已经实现市场化应用。储能系统产品具有典型的定制化特征，需要根据不同客户的需求进行定制化方案设计与实施，且成套系统设备通常体积较为庞大、需要在生产组装厂房中进行较长时间的装配和调试，对场地的占用面积和使用时间均有着较高的要求。当前，公