厦门国贸集团股份有限公司2023年度向不特定对象增发A股股票募集资金使用的可行性分析报告.docx

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1、厦门国贸集团股份有限公司2023年度向不特定对象增发A股股票募集资金使用的可行性分析报告二零二三年五月一、本次募集资金的使用计划本次向不特定对象增发A股股票募集资金总额不超过370,000.00万元，在扣除发行费用后将全部用于以下项目：单位：万元序号项目名称项目总投资拟投入募集资金1供应链数智一体化升级建设项目79,252.6479,252.642零碳智能技术改造项目68,456.8450,174.003新加坡燃油加注船舶购置项目60,432.4660,432.464再生资源循环经济产业园建设项目50,490.9437,237.655干散货运输船舶购置项目47,000.4647,000.466

2、补充流动资金95,902.7995,902.79合计401,536.13370,000.00在本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次向不特定对象增发A股股票的募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自有资金或自筹资金解决。二、募集资金投资项目的具体情况及可行性分析(-)供应链数智一体化升级建设项目1、项目概况(1)项目基本情况本项目实施主体为厦门国贸集团股份有限

3、公司。项目通过购置信息化设备及软件系统、聘请专业的技术人才，对智慧供应链运营平台、供应链集成服务等现有数字化平台进行升级。项目建设将全面提升公司数字化水平，提高经营管理水平，实现高质量发展。(2)项目投资概算本项目总投资为79,252.64万元，本次拟使用募集资金投入79,252.64万元。（3）项目经济效益分析本项目不产生直接的经济效益。（4）项目涉及的土地、审批、备案事项本项目不涉及新征用地，截至目前，项目备案、环评手续（如需）正在准备过程中。2、项目建设必要性（1）紧抓数字化转型机遇，提升公司在供应链行业中的整体竞争力随着经济的发展和科学技术水平的持续提高，大数据、人工智能、物联网、云计

4、算等技术的应用给企业生产经营带来的降本增效作用日益凸显，政府和企业逐渐开始重视企业的数字化建设。2021年12月，中央网络安全和信息化委员会发布的“十四五”国家信息化规划中指出，“加快新一代信息技术与实体经济融合应用，实施上云用数赋智行动，打造大数据支撑、网络化共享、智能化协作的智慧供应链体系”，推动了新一代信息技术在实体经济中的应用开发，加快了全国各个行业的数字化转型节奏。随着数字化技术的逐渐成熟，供应链管理行业开始利用数字化技术进行技术转型，提高企业的市场敏锐度和服务质量。艾瑞咨询的调查结果显示，随着全国企业数字化转型的进程推进，我国供应链数字化服务收入规模从2017年的1.5万亿元增加至

5、2021年的2.8万亿元。由此可见，数字化转型已经成为供应链行业的重要发展趋势。公司作为国内领先的供应链管理服务商，目前拥有“冶金、浆纸、农产、纺织、能化、有色、橡胶”7条成型的产业链，在新加坡、印尼、缅甸、新西兰、乌兹别克斯坦、美国等多个国家设立驻外分支机构，与全球170多个国家和地区、8万余家产业链上下游客户建立稳定的合作关系，公司业务涉及的产业链众多、行业种类繁杂、客户所在地区分散，庞大的业务数据和商业信息需要公司及时进行高效处理。公司现存的数字化系统仍处于较为基础的阶段，存在数据流收集与处理效率低下、应用交付慢、容灾级别较低、资产管理缺乏统一性等缺点，日益增长的客户订单对公司的数字化系

6、统提出了更高的要求，公司亟需对数字化系统进行升级。由于公司的业务特性，对物流信息、区域商品价格、客户资源等信息资源比较敏感，为了满足公司在管理与经营中对信息和数据收集、分析、处理的需求，公司拟通过本项目的实施持续对数字化系统进行升级，提高资源统筹能力、增强市场敏锐度、降低人力成本、加快信息传递与消化速度，帮助公司判断市场趋势，及时调整与优化经营管理策略，规避市场风险，从而提升公司在供应链行业中的整体竞争力。（2）完善公司服务体系，改善客户体验和服务质量近年来，中国产业发展格局与重心的转移和全球化的发展及行业的变迁导致商品价格波动变大、供需矛盾变化迅速，对大宗商品的阶段性平衡造成扰动。根据国家统

7、计局数据，2020年6月至2022年6月期间，各种生产原材料价格产生了较大波动。其中2021年10月的冶金行业生产价格指数（PgdUCerPriCeIndex,PPl）达到了129.70,煤炭及焦炼的PPI达到了201.20,石油则达到了140.00o复杂的内外部形势导致近年各个行业的原材料价格波动变大，从而对供应链行业企业的市场研判和价格风险管理能力提出更高的要求，促使公司提速打造更加完善的供应链综合服务体系，为客户提供更稳定、更有保障性的供应链服务。在此背景下，公司亟需加快数字化建设步伐。本项目将利用大数据、云计算等技术手段，为业务发展、职能管理提供高效的科技赋能，推进数据治理及数据分析场

8、景建设，释放数据中台对业务的支持能力，并通过迭代升级企业数字化风控平台，加强公司对风险的识别、监控、控制能力，帮助企业与客户规避定价风险、滞销风险、货物风险等；推进物流业务中台的建设与应用推广，实现物流供应商管理系统、仓储系统、物流控制等上线运营，提升物流信息传达和货物管理能力，为客户提供更完善的物流信息与物流服务；同时，本项目的实施将持续完善“国贸云链”业务协同平台、供应链业务一体化及大客户协同模式深化运营，从而打造更为完善的服务体系，增强供应链运营的稳定性，提升服务质量，优化用户体验。（3）贯彻公司发展战略，助力公司可持续发展公司始终致力于成为值得信赖的全球化产业伙伴，聚焦供应链管理核心主

9、业,通过推动数字化与产业链的深度融合，打造核心竞争力，链通产业，共创价值。近年来，公司持续投入了大量的资金用于数字化体系的建设，以适应行业发展带来的需求变化和技术变革，并为公司创造重要的技术竞争力。经过公司的开发与积累，成功开发出了“国贸云链”并投入使用，为公司供应链管理业务提供了重要的技术基础。为了贯彻公司的发展战略，保持公司的在供应链行业中的技术优势，公司需要持续进行数字化系统的建设，运用大数据、区块链、人工智能等先进技术，通过供应链全产业全场景的数据化、可视化、智能化，重点围绕全面风险管理、产业客户服务、仓储物流服务、供应链金融服务等四大领域开展数字化转型与创新，构建“网络化、智能化、服

10、务化、协同化”的“互联网+产业链”产业生态体系，打造具有自主知识产权、安全可控并且灵活敏捷的供应链一体化协同服务平台“国贸云链”，提供适用于大宗商品供应链的行业解决方案与高附加值的综合服务，助力公司与产业链协同发展；在全面推进供应链业务平台、大数据平台、智慧技术服务平台等平台迭代升级的同时，公司拟加速部署数据资产、物流科技、人工智能等服务平台与业务场景建设，进一步提升公司数字化智能化的专业力和交付力，助力公司持续健康发展。3、项目建设可行性(1)国家政策为项目建设提供了支持与保障近年来，我国政府根据战略发展布局，大力支持企业进行数字化转型。2022年1月国务院发布的“十四五”数字经济发展规划部

11、署了八方面重点任务：一是优化升级数字基础设施，二是充分发挥数据要素作用，三是大力推进产业数字化转型，四是加快推动数字产业化，五是持续提升公共服务数字化水平，六是健全完善数字经济治理体系，七是着力强化数字经济安全体系，八是拓展数字经济国际合作。2021年4月，国资委宣布组织实施“国有企业数字化转型专项行动计划”，计划目标是突破关键核心技术，培育数字应用场景，打造行业转型样板，加快开创国有企业数字化转型新局面。关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）等政策均反映了国家层面对企业数字化转型及

12、信息技术与物联网技术应用的积极推动，促进了国内企业数字化转型的发展。国家发布的鼓励政策不仅为本项目的实施提供坚实的产业环境，同时也为新一代的信息技术、物联网技术的应用指引了方向。本项目建设将通过购置数字化平台开发相关的设备和聘请专业的数字化人才，对公司的智慧供应数字化平台、财务智能化平台、私有云平台系统等进行优化升级，构建公司完善的数字化体系，为公司的供应链管理业务进行科技赋能。项目建设与国家产业政策支持方向一致,国家政策为本项目的建设提供了重要的支持与保障。（2）专业的开发团队为项目建设提供人才基础在公司进行数字化转型过程中，人才资源是项目建设的核心资源。公司一直注重人才培养和数字化团队的建

13、设，目前已建立了一支行业经验丰富的IT行业人才队伍。公司凭借着团队优秀的开发能力，结合公司供应链管理的业务特色，先后上线了国贸SAP系统、OA系统、HR系统、资金系统、预算系统、商旅接口、客户关系管理机系统、安管平台等办公运营及生产经营系统，并自主开发出了一套“国贸云链”数字化平台体系。该团队的开发成果分别获得了“2022年度商业科技创新应用优秀案例”、“2022鼎革奖数字化转型先锋榜年度供应链转型典范奖”、“物流行业数字化典范案例奖”、2022年“全国物流与供应链信息化优秀案例”等多个奖项。同时，公司积极促进供应链业务人员与数字化系统开发人员的交流与融合，不断增强具备业务特色的技术应用实力，

14、拓展开发人员的技术视野，加深开发人员对公司各个业务线的了解，加快开发人员创新技术在实务场景中的落地。总体而言，公司强大的开发团队为项目实施打下了坚实的技术基础。（3）丰富的开发经验为项目建设提供重要的技术支持公司坚持数字引擎驱动，深化应用平台建设，聚焦“3大护城河+2大新曲线+3大支撑力”的数字化转型目标蓝图，推进数字化风控平台、供应链金融数字业务平台、物流业务中台、大宗贸易集成系统等数字化项目建设，通过数字化转型项目实践促进供应链运营提质增效，强化供应链集成服务，实现全面全程风控。公司立足供应链场景，自主构建智慧供应链综合服务平台一“国贸云链”，提供适用于各类大宗商品供应链的行业解决方案，为

15、产业伙伴提供更高效优质的综合服务。“国贸云链”涵盖了针对供应链风控场景的“国贸云链天眼”、针对电子签章应用场景的“国贸云链智签”、针对供应链金融服务场景的“国贸云链金贸通”、针对供应链综合物流仓储服务场景的“国贸云链慧通+”、针对农产品行业推出的解决方案“国贸云链e鹭护农”和针对浆纸行业推出的解决方案“国贸云链浆纸e站”等。由此可见，公司已经规划了清晰的数字化转型蓝图，并且具备多场景数字化平台/系统的开发技术基础，为项目建设提供了重要的开发经验和技术支持。（-）零碳智能技术改造项目1、项目概况（1）项目基本情况本项目由厦门国贸集团股份有限公司与控股子公司厦门启润零碳数字科技有限公司（以下简称“

16、启润零碳数科”）共同实施。本次项目建设拟通过购置设备、聘请专业人员，实施“智慧能源与碳中和”和“智能制造”类项目，并通过“工业互联网”为项目实施提供底层技术支持。本次募投项目将完善与推广公司技术产品体系及增加公司服务的多样性，优化客户体验，提升公司在供应链管理业务中的影响力。（2）项目投资概算项目总投资为68,456.84万元，本次拟使用募集资金投入50,174.00万元。（3）项目经济效益分析经测算，本项目投资税后财务内部收益率为24.46%,项目投资税后投资回收期为6.33年（含3年建设期），经济效益良好。（4）项目涉及的土地、审批、备案事项本项目不涉及新征用地，本项目主要为向客户提供标准化的生产、设备及能源管理服务，此项