现代农业发展公司票据管理.docx

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1、现代农业发展公司票据管理1、所有与财务相关的票据均由公司统一购买和印制,并实行专人管理。2、所有票据的领用,均须经过财务部部长批准。3、所有票据只限于本单位在本地使用,不准转借、买卖、代开、带到外地和超出公司经营范围使用。确需带出使用的,必须经公司财务总监批准,并登记使用内容、时间及经办人以留档备查。4、填用时,必须如实、按序开据,所有内容必须完整、真实,不准单联填写,不准提供空白发票,不准涂改,作废发票要全联保存。5、开票员将记账联交财务记账时,收款人必须在存根联和记账联上同时签名,以示确认。6、收据及发票使用完,及时上缴,换取新收据及发票,日常开票员及出纳手中只能保证收据和发票各1本,月度

2、扎账时开票员一次性领取多本销售发票的应及时开此并在三日内交还财务部。开票员每本票据开完后,应将所开票据进行汇总,并一式两份,将起止号码、数量、金额、开票员及作废号码予以注明。在将存根联退回档案室时,档案人员应逐一查对开票收款情况,并按开票时间和内容分月归档,全年进行盘点清查。7、银行票据:由银行出纳全权负责妥善保管,按序开具使用,作废的银行票据要全部加盖作废章,并装订成册,以便备查。8、银行承兑汇票视同现金保管和使用。公司原则上只接收销售部(市场开发部)分管副总批准的银行承兑汇票;当公司接收往来业务单位银行承兑汇票后,出纳必须当日到银行办理查询手续,不得接收不符合规定和内容不全、不真实的银行承兑汇票,且上个单位必须背书以确保公司债权到期能收回;应收票据视同现金由银行出纳保管,并经常与记账会计核对,保证账据一致;月末编制盘存表,由财务部长或主管会计监督盘点,确保账实相符。9、对票据领用和使用有疑点的,应及时向公司财务总监汇报处理。

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