资金经理岗位说明书.docx

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1、资金经理岗位说明书所属机构财务部岗位名称资金经理姓名分管领域资金管理工作工作职责序号职责类别职责描述1R根据不同项目和资金需求制定资金的使用计划并落实计划2R对接外部金融机构，就合作方式、产品、担保、成本等内容进行商谈3R对公司计划投资的项目进行考察，并提出是否进行的建议4R对接上级公司资金部门，汇报工作情况，提交各类申请5A在权限内审核公司经营所需的资金需求和支付申请6I业务部门提交的资金使用、经营回款情况7I下级公司的经营情况汇总和财务报表8C对业务部门提出的采购方案提出建议9C对公司的大额支出计划提出建议10R*对制定的财务和资金制度、流程进行监督说明：R主要负责：负责启动某一活动，并确

2、保该活动的顺利完成JR一共同负责：共同负责启动某一活动，并确保该活动的顺利完成R*一有限负责：对本岗位相关的职责负责A-V审批：审核以批准或否决的权利S支持：为某活动提供资源支持I告知或获悉：必须被告知，但是没有直接影响力C咨询/反馈：提供咨询和反馈意见附件：岗位任职资格与评价岗位编号：CW02任职资格教育水平本科及以上专业金融相关优先培训经历资金管理培训等经验5年以上金融从业、有正规金融机构从业经历知识熟悉金融市场中的各类融资产品、熟知国家法律法规、银行结算业务、熟悉结算报销程序技能技巧合理运用公司资金，对公司资金进行合理回报,与公司相结合的资金管理能力，熟练使用财务软件个人素质有较强的责任

3、心、正直的工作作风，具有较强的人际沟通能力，良好的组织能力工作关系直接上级财务中心负责人直接下级资金专员工作协作关系内部协作关系财务部、营销中心外部协作关系银行、其它金融机构工作权限1、资金的管理权；2、参与货币资金使用、计划定额管理的权力；3、下属人员任免的建议权，临时调配的决定权；4、部门员工培训、晋级、任免、定薪、奖惩等的建议权；5、部门员工的考核评定权。岗位评价关健指标（KPD考核指标指标定义/公式目标值评价标准数据来源部门月度工作计划完成率当月完成件数/月工作计划XlO0%100%发现一项未按要求完成扣5分部门月度工作计划表审核付款及时率当月公司已审批项付款完成情况100%每延迟一笔扣5分财务数据融资项目达成率当月实际融资/当月计划融资项目X100%100%每小于10个分点扣5分财务数据岗位责任人:上级主管：人力资源部负责人: