孚能科技（赣州）股份有限公司验资报告.docx

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1、孚能科技（赣州）股份有限公司验资报告大华验字2022OOO756号大华会计师事务所（特殊普通合伙）DaHuaCertifiedPublicAccountants(SpecialGeneralPartnership)报备编科：京22NMD879KD孚能科技（赣州）股份有限公司页次1-2您可使用手机扫一扫”或进入喉聪R避,绿观匆（翠触TZ您球“蜜弟甘验资报告（截止2022年11月2日13时）目录一、验资报告二、附件孚能科技（赣州）股份有限公司2021年度向特1定对象发行A股投资者认购资金明细表验资事项说明,MOORE大华国际大华会计师事务所（卧普通合伙）北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层1

2、00039电话：86（IO）58350011传真：86（10）58350006IWPK验资报告大华验字2022OOO756号东吴证券股份有限公司：我们接受委托，审验了东吴证券股份有限公司（以下简称东吴证券）截至2022年11月2日13时止收到特定投资者认购孚能科技（赣州）股份有限公司向特定对象发行A股股票资金的情况。提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是东吴证券的责任。我们的责任是对截至2022年11月2日13时止特定投资者认购孚能科技（赣州）股份有限公司向特定对象发行A股股票资金实际到账情况发表审验意见。我们的审验是依据中国注册会计师审计准则第1602号一一验资进行的。在审验

3、过程中，我们结合东吴证券的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。经我们审验，截至2022年11月2日13时止，3家投资者申购资金合计人民币3,318,000,000.00元已足额、及时划入东吴证券在中国建设银行股份有限公司苏州分行营业部开立的账户。东吴证券在中国建设银行股份有限公司苏州分行营业部开立的32250198823609000066账号本次实际收到孚能科技（赣州）股份有限公司向特定对象发行申购资金总额为人民币3,318,000,000.00元，3家特定投资者认购具体情况详见本报告附件1。大华验字2022Ooo756号验资报告本验资报告仅作为确认孚能科技（赣州）股份有限公司向特定对象发行

4、申购资金款项到位证明及向中国证监会报送发行备案文件使用。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。附件：1.孚能科技（赣州）股份有限公司2021年度向特定对象发行A股投资者认购资金明细表2.验资事项说明中国注册会计师:中国注册会计师：蒋文伟二。二二年一月二日0fe?能科技州股份有限公司2021年度向特定对以发行A股投资后认购资金明细裳孚能科技（赣州）股份有限公司2021年度向特定对象发行A股投资者认购资金明细表截至2022年11月2日13时止货币单位：人民币元序号认购对强引位名称认购金SR实嫌金额搬入H期I广州工业投资控股集团什限公司1.170.999.983.40

5、1,170的9,983.402022-10-28.2022-1!-22广州产业投资控股集团在限公司1.100,999.995.201,100的9.995.202022-10-27.2022-1M3广州创兴新能源投资合伙企业（有限合伙）1.046.(XX).021.401.046.000,021.402022-10-27.2022-1M合计3.318.(XX),000.003.318.(XX),000.00认购货金明细&第I武孚能科技（赣州）股份有限公司截止2022年Il月2日验资事项说明验资事项说明一、基本情况2022年7月20日，中国证券监督管理委员会核发关于同意孚能科技（赣州）股份有限公司

6、向特定对象发行股票注册的批复(证监许可20221472号)，同意孚能科技(赣州)股份有限公司向特定对象发现A股股票的注册申请。本次发行方案巳经发行人于2021年9月15日召开第一届董事会第三十三次会议、2021年10月13日召开2021年第二次临时股东大会、2022年2月14日召开第一届董事会第三十八次会议审议通过。根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格23.70元/股，发行股数140,0(M),000股，募集资金总额3,318,00(),000.0()元，全部采取向特定对象发行股票的方式发行。本次发行对象最终确定为3

7、家，符合上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则等相关法律法规的规定，所有发行对象均以现金方式认购本次发行的普通股股票，并与发行人签订了认购协议。上述款项均已于2022年11月2日13时止划转至承销商东吴证券指定的认购资金账户。该账户的详细情况如下：户名：东吴证券股份有限公司开户行：中国建设银行股份有限公司苏州分行营业部账号：32250198823609000066四、审验结果截止2022年11月2H13时止，东吴证券已收到本次向特定对象发行A股股票募集金额共计人民币3,318,000,000.00元，上述认购资金已划转至主承销商东吴证券指定的上述认购资金账户。序号被查询人交易口期币种金额摘要备注半能科技认广州产业投资控股集团20221.027有限公司人民币元贷方300/000.000.00电了汇入购保证金广州产业投资控股集团青限公司聚能科技认购暖证金广州直业投资控圃集团有限景司罪能科技认广州创兴新能源投资合20221.027伙企业（有限合伙）广州工业投资控股集团20221.028人民币元贷方286/(XX)/O(X).(M)电了汇入购保证金（广州创兴新能源投资合伙企业有限合伙）孚能科技认购保证金（广州创兴新能源投资合伙企业有限合伙）撞帽就枝保有限公司人民币元贷方319,(XX)/O(X).OO电了汇入保诡生州州