2016年部门预算公开操作流程.docx

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1、瑞金市井冈山小学2023年单位预算第一部分瑞金市井冈山小学概况一、单位主要职责二、单位机构设置、人员情况第二部分瑞金市井冈山小学2023年单位预算情况说明一、2023年单位预算收支情况说明二、2023年“三公”经费预算情况说明第三部分瑞金市井冈山小学2023年单位预算表一、收支预算总表二、单位收入总表三、单位支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、国有资本经营预算支出表十、项目支出绩效目标表第四部分名词解释第一部分瑞金市井冈山小学概况一、单位主要职责1 .宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律

2、法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教体局的行政规章制度；2 .制订符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；3 .巩固提高“保学控辍”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学；4 .组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教,科研兴校；5 .负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施；6 .按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作；7 .负贲本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。二、单位机构设置

3、、人员情况瑞金市井冈山小学内设7个处室，包括办公室、教导处、教研室、电教室、总务处、保卫处、工会。编制人数小计124人，其中：行政编制人数O人，参照公务员管理的事业编制人数O人，全额补助事业编制人数124人，自收自支编制人数O人。实有人数小计182人，其中：在职人数小计124人，行政在职人数O人,参照公务员管理的事业单位在职人数O人,全额补助事业在职人数124人。离休人数小计O人，退休人数小计58人，退职人员O人，遗属人数O人。在校学生2444人，其中：高中生人数O人，初中生人数O人，小学生人数2444人，幼儿园人数O人。第二部分瑞金市井冈山小学2023年单位预算情况说明一、2023年单位预算

4、收支情况说明（一）收入预算情况2023年瑞金市瑞金市井冈山小学收入预算总额为1945.21万元，较上年的1831.06万元，增加114.15万元，主要原因是工资福利提高。其中：财政拨款收入1473.44万元，较上年预算安排增加96.38万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元；其他收入471.5万元，较上年预算安排增加17.5万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排增加0万元。（一）支出预算情况2023年瑞金市井冈山小学支出预算总额为1945.21万元，较上年的1831.06万元，

5、增加114.15万元，增长了6.23%,主要原因是工资福利提高。其中：按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排减少17.26万元；教育支出1089.8万元，较上年预算安排增加50.55万元：社会保障和就业支出198.16万元，较上年预算安排增加49.62万元；卫生健康支出75.91万元，较上年预算安排增加7.47万元；住房保障支出109.84万元，较上年预算安排增加6.27万元。按支出项目类别划分：基本支出1473.71万元，较上年预算安排增加96.65万元，包括工资福利支出1300.93万元、商品和服务支出171.67万元、对个人和家庭的补助支出0.84万元；项目支出471

6、.5万元，较上年预算安排增加17.5万元，其中：商品和服务支出471.5万元、资本性支出0万元。按支出经济分类划分：工资福利支出1300.93万元，较上年预算安排增加118.22万元；商品和服务支出171.67万元，较上年预算安排减少21.79万元；对个人和家庭的补助0.84万元，较上年预算安排减少0.05万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加0万元。（三）财政拨款支出情况2023年瑞金市井冈山小学财政拨款支出预算1473.44万元，较上年预算安排增加96.38万元，主要原因是人员支出增加。按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排减少17.26万元；教育支出1089.53

7、万元，较上年预算安排增加50.28万元；社会保障和就业支出198.16万元，较上年预算安排增加49.62万元；卫生健康支出75.91万元，较上年预算安排增加7.47万元；住房保障支出109.84万元，较上年预算安排增加6.27万元。按支出项目类别划分：基本支出1473.71万元，较上年预算安排增加96.38万元，其中：工资福利支出1300.93万元，商品和服务支出171.67万元，对个人和家庭的补助0.84万元；项目支出0万元，较上年预算安排增加0万元，其中：商品和服务支出0万元，资本性支出0万元。（四）政府性基金支出情况本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（五）机关运行经费等重要事项

8、的说明本单位为事业单位，2023年生均公用经费预算171.67万元,比2022年预算减少21.79万元，主要原因为：学生数减少。按照财政部地方预决算公开操作规程明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费（基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。（六）国有资本经营情况本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。（七）政府采购情况2023年单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采

9、购服务预算0万元。（八）国有资产占有使用情况截至2022年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。（九）预算绩效管理情况说明2023年瑞金市井冈山小学对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排并进一步改进管理、完善政策。2023年瑞金市井冈山小学预算安排项目1个，项目预算金额合计471.5万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见附表。（+）重点项目：2023年预算项目情况说明项目概述：本年度此项目预算申请：资金总额471.5万元，项目支出预

10、算为471.5万元,项目经费主要来源是学生暑期托管、周末托管及每周一至周五的课后延时服务费等。立项依据：关于印发瑞金市中小学课后服务经费管理办法（试行）的通知实施主体：瑞金市井冈山小学。实施方案：1.关于收入管理，学校开展课后服务要严格执行，按实际开展活动课时收取。学校在收取课后服务费前要公示收费标准及预收金额，并下发致家长一封信，经家长知晓确认后再收费。2.支出管理：课后服务费主要用于发放校内教师及外聘教师补助；发放管理人员和后勤人员延时补贴；支付开展课后服务产生的水费、电费、器材采购费、场地设施维护费；购买服务、意外保险；支付有关课后服务的课程研发、竞赛展评等合理性开支，不得用于与课服务无

11、关的支出。实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日。本年度预算安排：471.5万元。绩效目标：课后服务费费金支出审批程序与学校公用经费支出审批程序相同。局机关财务核算中心将单列课后服务资金项目,监管各校课后服务项目资金收支情况。二、2023年“三公”经费预算情况说明2023年瑞金市井冈山小学“三公”经费预算安排1.37万元其中：因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定精神和厉行节约的相关规定。公务接待费1.37万元，比上年减0.08万元，主要原因是：严格执行中央八项规定精神和厉行节约的相关规定。公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要原因是：本

12、单位无公务用车。公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是：本单位无公务用车。第三部分瑞金市井冈山小学2023年单位预算公开表（详见附表）一、收支预算总表二、单位收入总表三、单位支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、国有资本经营预算支出表十、项目支出绩效目标表第四部分名词解释一、收入科目（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其

13、他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。（八）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2023年收支差额的数额。（九）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。二、支出科目（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。（

14、二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。（五）教育支出：反映政府教育事务支出。（六）其他支出：反映不能划分到一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出的其他支出。三、单位涉及的专业名词（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。