公司收据使用和管理相关规定.docx

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公司收据使用和管理相关规定01.集团公司的收款业务，必须使用集团公司统一印刷的集团公司字样的收据，各单位不得自行印制或购买依据。02.各单位应指定专人负责收据的领取、使用和保管，配合集团公司严格做好收据管理工作。03.各单位领用的收据仅限本单位使用，不得代开、外借。04.收据不得随意涂改、挖补及撕毁；如由于开具有误等原因需要进行作废处理的，应收回所有联次，在所有联次注明“作废”字样，由作废人员签字确认。05.已开具的收据应时时关注收款情况，收到款项的，应将记账联作为收款凭证附件留存备查；未收到款项的，应及时要求付款方退回收据的收据联，与其他联次一同作废处理。06.收据使用后，收据管理人员应根据收据内容及时登记收据登记台账。07.领用空白收据发生遗失的，应于丢失的当日书面报告集团公司财务资产部。08.收据管理人员应定期对收据使用情况进行检杳，包括收据开具内容是否齐全、是否规范，记联账是否作为收款凭证存放、收款金额与收据金额是否一致等。